• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 40 000,0000
негосударственным организациям 10204 460 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6,0000
Эмиссионный доход 10602 2 700 000,0000
Резервный фонд 10701 75 000,0000
Фонды специального назначения 10702 115 509,0000
Фонды накопления 10703 405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 611 509,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 713,0000
Касса обменных пунктов 20206 28 740,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 859,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 44 398,0000
Денежные средства в пути 20209 6 030,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 274,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 8 332,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 399 264,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 233 942,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 130 757,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 37 745,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 55,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 71 262,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 383,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 149 051,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 48 072,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 117 466,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 247 399,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 80,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 30 951,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 11 181 665,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 181 665,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 613,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 252 862,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 100 000,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 111 083,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 794 989,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 71 204,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 122 163,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 4 592,0000
до востребования 31310 67 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 2,0000
на 1 день 31402 45 600,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 75 918,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 91 836,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 367 343,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 78 267,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 118 085,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 30 612,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 61 224,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 99 057,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 70 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 700,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 150 080,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 15 306,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 654,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 065,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 918,0000
Резервы на возможные потери 32211 20,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 56 887,0000
Резервы на возможные потери 32311 569,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 538,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 231 201,0000
Некоммерческие организации 40503 2 500,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 7 957,0000
Коммерческие организации 40602 45 128,0000
Некоммерческие организации 40603 2 383,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 255 748,0000
Коммерческие организации 40702 1 800 706,0000
Некоммерческие организации 40703 97 078,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 40 891,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 424,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 94 275,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 102,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 7 141,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 15,0000
Физические лица 40817 8 194,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 221,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 374,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 20 986,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 889,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 26 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 15 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 752 456,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 8 490,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 186 858,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 111 895,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 471 795,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 140 187,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 63,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 120,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 15 542,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 416,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 681,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 779,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 180 876,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 278 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 4 695,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 480,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 60 440,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 279 596,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 600,0000
Резервы на возможные потери 44615 3 925,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 21 842,0000
Резервы на возможные потери 44815 218,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 26 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 165 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 185 620,0000
Резервы на возможные потери 44915 3 766,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 60 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 12 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 720,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 237 925,0000
на срок свыше 3 лет 45108 80 556,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 186,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 293 897,0000
на срок до 30 дней 45203 130 721,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 270 914,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 884 222,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 308 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 120 797,0000
на срок свыше 3 лет 45208 531 489,0000
до востребования 45209 6 755 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 123 068,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 324,0000
Резервы на возможные потери 45315 171,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 493,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 968,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 461,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 950,0000
Резервы на возможные потери 45415 249,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 460,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 29 474,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 291,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 95 419,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 323 152,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 90 419,0000
Резервы на возможные потери 45515 14 406,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 31,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 681,0000
Резервы на возможные потери 45715 7,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 571,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 554,0000
Физическим лицам 45815 1 574,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 94,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 601,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 57,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 643,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 11 188,0000
Резервы на возможные потери 47308 112,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 680,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 3 683,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 14 751,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11 716,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 67 273,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 144,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 14 640,0000
Требования по прочим операциям 47423 31 148,0000
Резервы на возможные потери 47425 26 119,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 789,0000
Требования по получению процентов 47427 142 302,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 142 353,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 967,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 35 000,0000
Резервы на возможные потери 50213 17 500,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 310,0000
Прочих резидентов 50706 55,0000
Прочих нерезидентов 50708 530,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 183,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 49,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 835,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 951,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 719,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 55,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 761,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 748,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 956,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 042,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 165,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 458 881,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 228 512,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 652 495,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 208 292,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 743 711,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 143 374,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 221 610,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 27 950,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 8 747,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 251 639,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 680,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 798,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 688,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 24,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 365,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 582,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 818,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 174,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 535,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 82,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 92,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 732,0000
Резервы на возможные потери 60324 95,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 119 316,0000
Амортизация основных средств 60601 38 553,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 73,0000
Нематериальные активы 60901 47,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 15,0000
Запасы
Запасные части 61002 847,0000
Материалы 61008 2 082,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 765,0000
Издания 61010 541,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 78,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 27 793,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 51 250,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 15 503,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 27 997,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 23,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 18,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 142 958,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 21 004 841,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 568,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 139 683,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 240,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 14 751,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 43,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 8,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 162,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 81,0000
Бланки 91207 183,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 955 151,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 050 456,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 349 905,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 821 164,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 645 346,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 095 383,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 308 775,0000
Арендованное другое имущество 91504 223,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 120,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 842,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 227,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 695 880,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 40 843 274,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 290 143,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 917 005,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 935,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 290 929,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 917 148,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 6,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 884,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 763 238,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 300 476,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 35 356,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 400 112,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 28 178,0000
Страница была полезной?