• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2003 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 40 000,0000
негосударственным организациям 10204 460 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6,0000
Эмиссионный доход 10602 2 700 000,0000
Резервный фонд 10701 75 000,0000
Фонды специального назначения 10702 117 391,0000
Фонды накопления 10703 405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 676 764,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 009,0000
Касса обменных пунктов 20206 15 364,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 445,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 41 000,0000
Денежные средства в пути 20209 33 702,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 173,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 8 277,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 91 249,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 969 142,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 59 842,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 15 798,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 86,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 89 096,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5 209,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 71 640,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 12 946,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 98 201,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 272 844,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 222,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 005,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 10 792 763,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 792 763,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 105,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3 620,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 4 773,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 668 981,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 102 509,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 32 459,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 591,0000
до востребования 31310 100 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 47 733,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 31 822,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 6 364,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 12 729,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 318 222,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 122 754,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 31 822,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 95 467,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 7 091,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 63 644,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 15 911,0000
Резервы на возможные потери 32115 796,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 107,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 955,0000
Резервы на возможные потери 32211 21,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 103 049,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 031,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 13,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 225,0000
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 81,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 8,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 175 949,0000
Некоммерческие организации 40503 3 670,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 32 478,0000
Коммерческие организации 40602 3 929,0000
Некоммерческие организации 40603 9 322,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 22 802,0000
Коммерческие организации 40702 1 432 115,0000
Некоммерческие организации 40703 84 865,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 58 320,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 424,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 687,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 51,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 7 938,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 34,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 557,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 7 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 44 692,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 48 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 100 005,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 697,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 4 464,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 8 560,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок свыше 3 лет 42207 2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 610 967,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 23,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 42 092,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 825 392,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 247 527,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 88 747,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 66,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 12 500,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 27,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 217,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 493,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 063,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 51 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 145 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 60 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 865,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 79 525,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 133 991,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 33 850,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 474,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 40 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 550,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 7 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 45 516,0000
на срок свыше 3 лет 45108 100 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 455,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 255 320,0000
на срок до 30 дней 45203 71 513,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 900 640,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 649 653,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 005 869,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 649 032,0000
на срок свыше 3 лет 45208 530 000,0000
до востребования 45209 5 765 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 113 502,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 413,0000
Резервы на возможные потери 45315 207,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 340,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 7 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 120,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 600,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 380,0000
Резервы на возможные потери 45415 224,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 45 987,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 725,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 242,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 167 896,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 112 809,0000
Резервы на возможные потери 45515 16 446,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 440,0000
Резервы на возможные потери 45715 4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 57 677,0000
Физическим лицам 45815 642,0000
Резервы на возможные потери 45818 24 060,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 667,0000
Резервы на возможные потери 47008 7,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 11 456,0000
Резервы на возможные потери 47308 115,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 780,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 22,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 34,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 14 068,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 118,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 10,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 169,0000
Требования по прочим операциям 47423 52 715,0000
Резервы на возможные потери 47425 14 650,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 066,0000
Требования по получению процентов 47427 121 405,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 121 392,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 910,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 5 000,0000
Резервы на возможные потери 50213 2 500,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Резервы на возможные потери 50612 139,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 365,0000
Прочих нерезидентов 50708 50,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 183,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 669,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 7,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 641,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 273,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 822,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 37,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 360 081,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 138 738,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 169 987,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 142 947,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 273 462,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 23 761,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 328 933,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 36 325,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 5 734,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 246 840,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 544,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 805,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 262,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 25,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 106,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 420,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 998,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 195,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 84,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 95,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 83,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 637,0000
Резервы на возможные потери 60324 122,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 105 121,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 0,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 0,0000
Амортизация основных средств 60601 24 821,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 0,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 87,0000
Нематериальные активы 60901 47,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 11,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000
Запасные части 61002 627,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000
Другие материалы 61006 0,0000
Материалы 61008 2 524,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 7 385,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 0,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 380,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 34 395,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 109 778,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 458,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 133 823,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 542,0000
Другие доходы 70107 57 033,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 943,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 252,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 091,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 38 437,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 149 765,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 850,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 6,0000
Другие расходы 70209 53 920,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 17 699,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 160,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 24,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 19 861 863,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 141,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 973 930,0000
Выставленные аккредитивы 90907 363,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 41,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 21 036,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 95,0000
Бланки 91207 110,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 589 236,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 080 961,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 147 566,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 295 218,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 139 913,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 81 361,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 490 124,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 202 607,0000
Арендованное другое имущество 91504 235,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 125,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 175,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 227,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 219 273,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 35 671 081,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 025 770,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 373 612,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 36 275,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 29 851,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 705,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 026 537,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 373 021,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 36 275,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 29 851,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 529,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 806,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 35 216 239,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 100,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 34 311 146,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 329,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 874 550,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 28 120,0000
Страница была полезной?