• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 40 000,0000
негосударственным организациям 10204 460 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 403,0000
Эмиссионный доход 10602 2 700 000,0000
Резервный фонд 10701 75 000,0000
Фонды специального назначения 10702 118 596,0000
Фонды накопления 10703 405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 468 662,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 233,0000
Касса обменных пунктов 20206 5 917,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 547,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 30 193,0000
Денежные средства в пути 20209 37 276,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 661,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 6 859,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 239 855,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 446 063,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 85 111,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 9 462,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1 239,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 57 731,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 058,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 83 371,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 2 259,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 163 854,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 196 338,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 364,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 138 971,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 33 482,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 9 803 652,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 803 652,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 372,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 9 310,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 4 716,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 845 840,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 204 141,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 5 345,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 79 869,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 1 572,0000
до востребования 31310 9 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 97 480,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 84 888,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 314 401,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 125 835,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 7 599,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 525,0000
Резервы на возможные потери 32015 15,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 18 864,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 15 720,0000
Резервы на возможные потери 32115 346,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 094,0000
Резервы на возможные потери 32211 11,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 101 385,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 014,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 371,0000
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 997,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 997,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 99,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 2,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 338 564,0000
Некоммерческие организации 40503 3 762,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 9 957,0000
Коммерческие организации 40602 17 681,0000
Некоммерческие организации 40603 6 158,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 71 065,0000
Коммерческие организации 40702 2 442 879,0000
Некоммерческие организации 40703 55 186,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 27 913,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 432,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 367,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 116,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 8 499,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 038,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 558,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 787,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 28 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 30 005,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 5 881,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 924,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 85 123,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 16 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 448 873,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 399,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 173 756,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 182 187,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 119 857,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 109 782,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 86,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 21 572,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 25,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 393,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 017,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 31 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 90 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 7 420,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 7 691,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 13 925,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 203 195,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 100 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 3 505,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 1 600,0000
Резервы на возможные потери 44815 16,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 35 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 350,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 7 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 28 172,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 659,0000
на срок свыше 3 лет 45108 100 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 414,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 152 298,0000
на срок до 30 дней 45203 55 715,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 331 240,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 397 037,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 810 981,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 662 816,0000
на срок свыше 3 лет 45208 786 830,0000
до востребования 45209 7 136 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 147 612,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 615,0000
Резервы на возможные потери 45315 6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 224,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 585,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 200,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 430,0000
Резервы на возможные потери 45415 889,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 629,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 27 341,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 699,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 065,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 184 096,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 117 422,0000
Резервы на возможные потери 45515 11 035,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 171,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 157,0000
Резервы на возможные потери 45715 3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 12 800,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 246,0000
Физическим лицам 45815 3 029,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 425,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 46,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 659,0000
Резервы на возможные потери 47008 7,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 11 318,0000
Резервы на возможные потери 47308 113,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 869,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 024,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 23 116,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 213 698,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 570,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 880,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 116,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 15 360,0000
Требования по прочим операциям 47423 51 795,0000
Резервы на возможные потери 47425 33 817,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 185,0000
Требования по получению процентов 47427 66 532,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 66 572,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 385,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 365,0000
Прочих нерезидентов 50708 45,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 183,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 50,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 149,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 192,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 21 664,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 221,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 273,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 239,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 85,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 288 938,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 65 645,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 269 671,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 839 706,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 213 732,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 704 732,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 200 880,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 11 350,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 7 869,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 443 117,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 924,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 807,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 532,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 49,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 956,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 576,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 076,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 93,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 94,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 73,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 48,0000
Резервы на возможные потери 60324 115,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 666,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 53 889,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 10 371,0000
Амортизация основных средств 60601 1 010,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 15 724,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 858,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 094,0000
Нематериальные активы 60901 28 004,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6 455,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 104,0000
Запасные части 61002 1 717,0000
Оборудование 61003 72,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 510,0000
Материалы для упаковки денег 61005 110,0000
Другие материалы 61006 4 527,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 31 149,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 31 149,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 6,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 551,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 565,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 102 514,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 7 023,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 143 026,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 81,0000
Другие доходы 70107 133 850,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 358,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 767,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 160,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 60 006,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 120 025,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 8 210,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1 339,0000
Другие расходы 70209 166 863,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 158 326,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 567,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 237 607,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 756 220,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 430,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 104 363,0000
Выставленные аккредитивы 90907 558,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 213 698,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 15,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 41,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 12 981,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 29 030,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000
Бланки 91207 82,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 209 513,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 917 694,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 732 205,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 006 675,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 503 829,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 164 724,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 121 577,0000
Арендованное другое имущество 91504 234,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 68 614,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 123,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 924,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 878 066,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 39 205 112,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 295 318,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 507 116,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 180,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 296 412,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 506 935,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 267,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 938,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 72 177 453,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 004 100,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 56 276 598,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 334,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 17 794 510,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 111 049,0000
Страница была полезной?