• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Реалист Банк"
Регистрационный номер
1067

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 41,0000
негосударственным организациям 10204 110 533,0000
физическим лицам 10205 946,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 1 321,0000
физическим лицам 10305 179,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 577,0000
Резервный фонд 10701 3 416,0000
Фонды специального назначения 10702 215,0000
Фонды накопления 10703 13 066,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 877,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 415,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 592,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 122 379,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 631,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 45 095,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 032,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 814,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 257,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 273,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 000,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 14 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
на срок свыше 3 лет 31309 11 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 25 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 25,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 15,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 489,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 337,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 135,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 293,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 334,0000
Коммерческие организации 40702 367 706,0000
Некоммерческие организации 40703 5 495,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 312,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 183,0000
Физические лица 40817 632,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 333,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 313,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 33 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 18 953,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 72 297,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 23 540,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 395,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 98 308,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 126 918,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 133 290,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 20 439,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 191,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 45,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 55 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 240,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 76 950,0000
Резервы на возможные потери 44915 155,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 915,0000
на срок до 30 дней 45203 1 839,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 50 825,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 29 604,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 445 869,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 179 408,0000
Резервы на возможные потери 45215 11 945,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 420,0000
Резервы на возможные потери 45315 84,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 377,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 597,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 916,0000
Резервы на возможные потери 45415 602,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 450,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 185,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 642,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 203,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 624,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 585,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 094,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 266,0000
Физическим лицам 45815 66,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 913,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 330,0000
Физическим лицам 45915 23,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 7,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 33,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 547,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 569,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 195,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 289,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 129,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 432,0000
Требования по получению процентов 47427 5 043,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 381,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 490,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 092,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 33,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 43,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 26 524,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 37,0000
Резервы на возможные потери 51510 5 993,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 8 321,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 14 040,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 19 675,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 8 339,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 876,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 33,0000
Резервы на возможные потери 60206 30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 009,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 827,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 518,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 57,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 389,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 73,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 015,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 8,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 67,0000
Резервы на возможные потери 60324 58,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 48 466,0000
Амортизация основных средств 60601 18 048,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 256,0000
Запасы
Запасные части 61002 47,0000
Материалы 61008 117,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 226,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 246,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 078,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 27 537,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 125,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 8 050,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 50 710,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12 770,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 376,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 442,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 29,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 272,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 608,0000
Другие расходы 70209 56 679,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 27 487,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 388,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 760,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 599,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 377 092,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 273,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 26 655,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 352,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 963 712,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 843 176,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 55 131,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 11 260,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 272,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000
Арендованные основные средства 91503 5 110,0000
Арендованное другое имущество 91504 11,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 925,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 275,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 601,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4 275,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 93 046,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 215 447,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 16 274,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 32 372,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 189 971,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 970 179,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 24 779,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 238 770,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 32 372,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 16 274,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 919 388,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 1 187 972,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 24 780,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 291 559,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 89 049,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 83 500,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 564,0000
Страница была полезной?