• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Реалист Банк"
Регистрационный номер
1067

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 41,0000
негосударственным организациям 10204 110 500,0000
физическим лицам 10205 979,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 1 319,0000
физическим лицам 10305 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 577,0000
Резервный фонд 10701 3 416,0000
Фонды специального назначения 10702 227,0000
Фонды накопления 10703 13 066,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 836,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 349,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 9 354,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 4 018,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 4 018,0000
Резервы на возможные потери 20321 40,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 119 815,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 129 378,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 598,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 52 042,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 045,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 646,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 5 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 45 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 162 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 101 727,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 11 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309 11 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 25,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14 915,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 119,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 852,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 916,0000
Некоммерческие организации 40603 8,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 460,0000
Коммерческие организации 40702 189 374,0000
Некоммерческие организации 40703 6 884,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 949,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 183,0000
Физические лица 40817 11,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 65 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 44 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 43 016,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 38 865,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 611,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 45 264,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 303 976,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 117 383,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 956,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 243,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 16,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 45,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 55 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 21 700,0000
Резервы на возможные потери 44215 217,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 385,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 920,0000
Резервы на возможные потери 44615 48,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 67 400,0000
Резервы на возможные потери 44915 734,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 600,0000
Резервы на возможные потери 45115 6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 052,0000
на срок до 30 дней 45203 13 969,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 840,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 74 467,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 636 484,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 162 433,0000
до востребования 45209 11 658,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 083,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 920,0000
Резервы на возможные потери 45315 26,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 529,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 130,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 543,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 593,0000
Резервы на возможные потери 45415 401,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 150,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 650,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 441,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 446,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 308,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 624,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 280,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 704,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 20,0000
Физическим лицам 45815 145,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 105,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 333,0000
Физическим лицам 45915 46,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 873,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 331,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 793,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 194,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 426,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 427,0000
Резервы на возможные потери 47425 104,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 16 907,0000
Требования по получению процентов 47427 19 960,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 20 339,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 785,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 695,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 39,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 67,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 75 052,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 761,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 9 550,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 3 113,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 326,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 28,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 33,0000
Резервы на возможные потери 60206 30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 697,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 661,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 738,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 337,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 156,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 346,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 8,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 19,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 75,0000
Резервы на возможные потери 60324 59,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 47 831,0000
Амортизация основных средств 60601 17 204,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 674,0000
Запасы
Запасные части 61002 10,0000
Материалы 61008 154,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 271,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 119,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 10 905,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 900,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 92,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 496 966,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 5 000,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 4 580,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 16 225,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 652,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 042 164,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 926 917,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 4 584,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 60 477,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 22 404,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 243,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000
Арендованные основные средства 91503 5 111,0000
Арендованное другое имущество 91504 11,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 183,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 146,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 332,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4 137,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 99 106,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 503 036,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 58 456,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 992 106,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 934 291,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 24 526,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 232 532,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 48 205,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 10 267,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 2 020 588,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 1 934 205,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 24 507,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 204 139,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 44,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 100 985,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 83 505,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 17 512,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 12,0000
Страница была полезной?