• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Реалист Банк"
Регистрационный номер
1067

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 41,0000
негосударственным организациям 10204 110 500,0000
физическим лицам 10205 979,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 1 319,0000
физическим лицам 10305 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 577,0000
Резервный фонд 10701 3 171,0000
Фонды специального назначения 10702 282,0000
Фонды накопления 10703 8 398,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 548,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 1 180,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 543,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 185 884,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 544 145,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 319,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 71 844,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 315,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 679,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 3,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 720 698,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 267 392,0000
на срок свыше 3 лет 31309 11 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 55,0000
Резервы на возможные потери 32211 1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 28 881,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 86,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 105,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 972,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 10 548,0000
Некоммерческие организации 40603 5,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 10 926,0000
Коммерческие организации 40702 256 903,0000
Некоммерческие организации 40703 4 051,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 776,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 218,0000
Физические лица 40817 39,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 7 635,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 240 096,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 103 372,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 11 162,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 35 724,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 42,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 47 853,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 339 369,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 105 865,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 188,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 43,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 8 700,0000
Резервы на возможные потери 44215 92,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 110,0000
Резервы на возможные потери 44615 11,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 292,0000
Резервы на возможные потери 44915 133,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 600,0000
Резервы на возможные потери 45115 6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 301,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 451,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 40 402,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 993 217,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 320 090,0000
до востребования 45209 18 191,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 516,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 240,0000
Резервы на возможные потери 45315 22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 865,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 900,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 530,0000
Резервы на возможные потери 45415 303,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 330,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 905,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 306,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 911,0000
Резервы на возможные потери 45515 480,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 816,0000
Физическим лицам 45815 350,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 207,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 400,0000
Физическим лицам 45915 52,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 224,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 809,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 518,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 318,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 267,0000
Резервы на возможные потери 47425 363,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 33 332,0000
Требования по получению процентов 47427 33 665,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 34 117,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 260,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 424,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 36,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 61,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 19 443,0000
Резервы на возможные потери 51510 194,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 22 758,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 160,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 9 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 12 824,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 832,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 686,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 75,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 795,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 33,0000
Резервы на возможные потери 60206 30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 681,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 798,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 69,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 47,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 359,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 8,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 57,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 46 695,0000
Амортизация основных средств 60601 16 353,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 217,0000
Запасы
Запасные части 61002 19,0000
Материалы 61008 100,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 136,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 234,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 9 046,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 107,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 17 242,0000
Другие доходы 70107 2 672,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 336,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 756,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 826,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 668,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 16 294,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 305,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 3 773,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 4 997,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 748,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 870,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 37 972,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 435 330,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Разные ценности и документы 91202 11 786,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 52 993,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 78 687,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 487 242,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 367 019,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 61 421,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 11 370,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 758,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 298,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000
Арендованные основные средства 91503 5 180,0000
Арендованное другое имущество 91504 4 359,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 51,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 155,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 332,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4 137,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 120 172,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 451 807,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 981 540,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 849 777,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 036 075,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 8,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 23 328,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 202 600,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 762 668,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 3 229 573,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 3 891 640,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 23 328,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 186 119,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 133 132,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 117 414,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 15 729,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 8,0000
Страница была полезной?