Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 220 191,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 743 159,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 281,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 51 862,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 8 379,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 394 864,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 437 830,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 24 359,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 23 059,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 724 978,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 415 625,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 104 369,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 554,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 222 589,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 68,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 168 375,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 73 157,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 10 775,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 106 931,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 100,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 100,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 16 442,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 16 919,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 108 636,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 108 636,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 537 257,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 537 257,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6 249,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 261 356,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 75 949,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 72 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 15 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 112 483,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 196 845,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 281 207,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 40 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 126 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 235 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 985,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 194 033,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 43,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 11 330,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 7 735,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 98 359,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 20,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 385,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 113 527,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 510 742,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 39 687,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 24 069,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 152 580,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 41,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 288 780,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 191,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 028,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 21 268,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 1 836,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40908 | 4,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 734,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 2 723,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 16 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 17,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 15 938,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 16 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 266,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 83 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 56 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 645 727,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 647,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 41 273,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 713,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 35 241,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 631,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 21 745,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 184 002,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 343 976,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 204 920,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 85,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 22,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 76,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 300,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 44,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 12,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 188 524,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 281 207,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 526,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 159,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 140,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 4,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 40,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 186,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 88,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 14,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 49 762,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 189 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 400 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 314 147,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 132,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 81 567,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 547 529,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 004 934,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 078 824,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 987 958,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 035 465,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 411 241,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 95 856,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 871,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 19,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 756,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 280,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 331,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 15 967,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 11 553,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 9 842,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 15,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 856,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 7 652,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 69 818,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 155 747,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 442 210,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 131 028,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 231,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 125 969,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 557 352,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 156 300,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 14 922,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 13 404,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 182 900,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 562,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 42,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 521,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 14 738,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 14 738,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 41 962,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 948,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 41 687,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 010,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8 175,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 12 815,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 31 953,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 628,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 586,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 62 585,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 81 829,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 79,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 59 482,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 49 760,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 359 529,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 057,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 184 296,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 28 121,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 14 060,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 640 099,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 131 394,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 8 961,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 341 182,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 213,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 29,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 78 526,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 112 913,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 922 732,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 25 925,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 316,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 4 646,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 49 233,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 57 795,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 121 892,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 407 657,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 156 736,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 58 741,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 64 469,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 56 446,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 86 071,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 365 790,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 415 697,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 408 447,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 172,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 70 323,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 27 599,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 293 870,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 761,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 342,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 55,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 226,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 482,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 557,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 851,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 987,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 67,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 469,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 168 830,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 97 567,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 502,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 65,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 971,0000 | |
| Материалы | 61008 | 618,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 54,0000 | |
| Издания | 61010 | 8,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 875,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 707,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 24 992,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 104 496,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 153 638,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 170 291,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 16,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 271 339,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 567,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 432,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 19 629,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 201 408,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 158 305,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 29 351,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 12,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 268 491,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 706 120,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 201,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 131 786,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 18 863 941,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 538,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 232 867,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 145 391,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 750 715,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 30,0000 | |
| Бланки | 91207 | 69,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 409 031,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 871 166,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 318 313,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 11 550 922,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 001 840,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 96 269,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 107 962,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 459 267,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 11 175,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 47 552,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 337,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 633,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 363,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 463,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 870 138,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 45 019 712,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 883 033,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 467 883,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 58 300,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 55 443,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 112 289,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 259 389,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 483 058,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 45 046,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 45 270,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 28 249,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 94 240,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 139,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 883 174,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 115 087,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 25 288,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 55 443,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 481 272,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 224 567,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 457 148,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 39 429,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 39 310,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 30 771,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 103 042,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 33 012,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 44 796,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 320,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 59 093 841,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 56 222 065,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 114 077,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 758 019,0000 | |
Страница была полезной?