Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "НБД-Банк"
Регистрационный номер
1966
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 454,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 4,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 59 117,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 385,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 20 320,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| нерезидентам | 10306 | 20 320,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 666,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 615,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 349,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 263,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 988,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 89 733,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 68 220,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 17,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 16 303,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 332,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 319,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 59 848,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 496,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 524,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 332,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 51 320,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 225,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 38 656,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 31 344,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 655,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 120,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 83 466,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 83 466,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 57 398,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 57 398,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 9 768,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 614,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 736,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8 349,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 16 868,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 349 628,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 25 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 23 322,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 12 606,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 609,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 4,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 44,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 868,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 22 138,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 14 179,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 21,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 470,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 056,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 431,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 784,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 192 451,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 825,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 47 898,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 419,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 185,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 81,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 2,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 16 783,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 5,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 27 559,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 885,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 9 836,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 421,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 11 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 6,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 635,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 42 077,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 15 942,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 92 109,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 166 188,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 265 655,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 609,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 24 284,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 601,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 163,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 249,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 20 021,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 2 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 3 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 3 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 110,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 220,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 402,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 124,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 65 570,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 13 912,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 59 760,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 97 230,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 190 862,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 275 927,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 59 962,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 902,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 363,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 24 408,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 172 155,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 14 893,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 709,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 088,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 34 831,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 232 923,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 28 907,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 467,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 15 660,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 52,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 154,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 427,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 27 679,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 272,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 152,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 131,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 319,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 4 890,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 10 704,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 10 753,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 123,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 34 637,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 15 447,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 355,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 35 339,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 347,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 104,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 568,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 299,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 130,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 16 146,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 24 990,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 892,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 14 822,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 751,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 25,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 12,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 50,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2 995,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 523,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 24,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 7 702,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 2,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 36,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 35,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 14,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 631,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 250,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 275,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 341,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 14 201,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 585,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 100,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 196,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 059,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 244,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 15,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 272,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 455,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 140,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 120,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 073,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 44,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 138,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 045,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 137,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 39,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 111 491,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 31 953,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 736,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 532,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 255,0000 | |
| Материалы | 61008 | 411,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 005,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 70,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 3,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 12,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 45 362,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 118,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 40 695,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 34 813,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 120,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 748,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 26 313,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 408,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 942,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 7 729,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 348,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 428,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 18 169,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 24 951,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 10 202,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 971,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 761,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 520 118,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 450,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 242,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 11,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 18,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 39,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 58 038,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 247 644,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 384 962,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 584 882,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 112 785,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 95 217,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 715,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 652,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 12 013,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 16 924,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 36 034,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 48 550,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 266 040,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 862 021,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 403,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 160,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 11 769,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 119,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 453,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 145,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 10 568,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 988,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 297,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 241,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 051 165,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 770,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 8 375 971,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 669 548,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 6 657,0000 | |
Страница была полезной?