Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2707

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			6 142									587
111			0									0
20.0			2 032 052									2 095 423
301			8 661 777									6 010 894
302			333 220									397 353
304			6 011									6 011
306			4 221									855
32.2			20 005 433									13 729 946
451			118 549									117 918
454			101 819									100 997
45.1			4 073 205									3 280 818
45.2			62 939 549									64 280 833
458			3 217 310									3 042 359
459			371 455									362 658
474			1 694 553									4 478 097
475			13 930									1 433
501			26 402 805									27 137 644
502			13 658 396									13 614 319
526			0									1 724
601			17 248									17 248
602			1 472 243									1 472 243
603			313 452									388 642
604			455 108									452 439
608			699 041									699 195
609			674 723									681 803
610			12									12
612			0									0
616			0									0
617			132 717									132 717
620			261 193									250 507
706			37 521 226									42 559 412
Итого по активу (баланс)			185 187 390									185 314 087
Пассив
102			2 790 310									2 790 310
106			30 255									70 096
107			155 000									155 000
108			21 019 337									19 018 685
301			73									73
302			195 067									201 635
306			2 124									2 124
31.1			2 900 000									0
31.2			5 967 168									6 837 173
407			10 589 184									7 961 822
408			20 702 707									21 515 916
409			14 353									8 897
420			382 498									247 009
422			76 231									70 015
42.1			9 160 904									7 318 048
42.2			56 158 150									58 148 435
43.1			565									765
451			40 000									40 000
454			1 117									1 019
45.1			438 604									261 383
45.2			2 471 203									2 516 519
458			3 062 460									2 903 323
459			329 334									323 809
474			1 900 904									1 874 574
475			354 370									460 886
501			404 696									437 844
502			5 555									0
524			5 126									5 126
526			0									468
601			3 622									3 622
602			103 579									103 579
603			1 123 877									1 086 792
604			418 057									416 774
608			699 725									701 352
609			238 843									247 934
615			16 820									14 269
617			587									587
706			43 424 985									49 568 224
Итого по пассиву (баланс)			185 187 390									185 314 087
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1 211 273									1 211 273
90.4			17 217 487									16 478 231
90.5			486 651 623									489 960 105
90.6			2 193 671									2 416 044
99998			347 711 900									346 013 290
Итого по активу (баланс)			854 985 954									856 078 943
Пассив
90.5			347 711 900									346 013 290
99999			507 274 054									510 065 653
Итого по пассиву (баланс)			854 985 954									856 078 943
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									378 209
939			603 742									712 843
941			331 284									722 788
99996			932 130									1 813 467
Итого по активу (баланс)			1 867 156									3 627 307
Пассив
963			0									376 954
969			785 204									930 529
971			146 925									505 984
99997			935 027									1 813 840
Итого по пассиву (баланс)			1 867 156									3 627 307

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?