Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2707
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 6 142 | 587 | ||||||||||
111 | 0 | 0 | ||||||||||
20.0 | 2 032 052 | 2 095 423 | ||||||||||
301 | 8 661 777 | 6 010 894 | ||||||||||
302 | 333 220 | 397 353 | ||||||||||
304 | 6 011 | 6 011 | ||||||||||
306 | 4 221 | 855 | ||||||||||
32.2 | 20 005 433 | 13 729 946 | ||||||||||
451 | 118 549 | 117 918 | ||||||||||
454 | 101 819 | 100 997 | ||||||||||
45.1 | 4 073 205 | 3 280 818 | ||||||||||
45.2 | 62 939 549 | 64 280 833 | ||||||||||
458 | 3 217 310 | 3 042 359 | ||||||||||
459 | 371 455 | 362 658 | ||||||||||
474 | 1 694 553 | 4 478 097 | ||||||||||
475 | 13 930 | 1 433 | ||||||||||
501 | 26 402 805 | 27 137 644 | ||||||||||
502 | 13 658 396 | 13 614 319 | ||||||||||
526 | 0 | 1 724 | ||||||||||
601 | 17 248 | 17 248 | ||||||||||
602 | 1 472 243 | 1 472 243 | ||||||||||
603 | 313 452 | 388 642 | ||||||||||
604 | 455 108 | 452 439 | ||||||||||
608 | 699 041 | 699 195 | ||||||||||
609 | 674 723 | 681 803 | ||||||||||
610 | 12 | 12 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 132 717 | 132 717 | ||||||||||
620 | 261 193 | 250 507 | ||||||||||
706 | 37 521 226 | 42 559 412 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 185 187 390 | 185 314 087 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 2 790 310 | 2 790 310 | ||||||||||
106 | 30 255 | 70 096 | ||||||||||
107 | 155 000 | 155 000 | ||||||||||
108 | 21 019 337 | 19 018 685 | ||||||||||
301 | 73 | 73 | ||||||||||
302 | 195 067 | 201 635 | ||||||||||
306 | 2 124 | 2 124 | ||||||||||
31.1 | 2 900 000 | 0 | ||||||||||
31.2 | 5 967 168 | 6 837 173 | ||||||||||
407 | 10 589 184 | 7 961 822 | ||||||||||
408 | 20 702 707 | 21 515 916 | ||||||||||
409 | 14 353 | 8 897 | ||||||||||
420 | 382 498 | 247 009 | ||||||||||
422 | 76 231 | 70 015 | ||||||||||
42.1 | 9 160 904 | 7 318 048 | ||||||||||
42.2 | 56 158 150 | 58 148 435 | ||||||||||
43.1 | 565 | 765 | ||||||||||
451 | 40 000 | 40 000 | ||||||||||
454 | 1 117 | 1 019 | ||||||||||
45.1 | 438 604 | 261 383 | ||||||||||
45.2 | 2 471 203 | 2 516 519 | ||||||||||
458 | 3 062 460 | 2 903 323 | ||||||||||
459 | 329 334 | 323 809 | ||||||||||
474 | 1 900 904 | 1 874 574 | ||||||||||
475 | 354 370 | 460 886 | ||||||||||
501 | 404 696 | 437 844 | ||||||||||
502 | 5 555 | 0 | ||||||||||
524 | 5 126 | 5 126 | ||||||||||
526 | 0 | 468 | ||||||||||
601 | 3 622 | 3 622 | ||||||||||
602 | 103 579 | 103 579 | ||||||||||
603 | 1 123 877 | 1 086 792 | ||||||||||
604 | 418 057 | 416 774 | ||||||||||
608 | 699 725 | 701 352 | ||||||||||
609 | 238 843 | 247 934 | ||||||||||
615 | 16 820 | 14 269 | ||||||||||
617 | 587 | 587 | ||||||||||
706 | 43 424 985 | 49 568 224 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 185 187 390 | 185 314 087 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 1 211 273 | 1 211 273 | ||||||||||
90.4 | 17 217 487 | 16 478 231 | ||||||||||
90.5 | 486 651 623 | 489 960 105 | ||||||||||
90.6 | 2 193 671 | 2 416 044 | ||||||||||
99998 | 347 711 900 | 346 013 290 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 854 985 954 | 856 078 943 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 347 711 900 | 346 013 290 | ||||||||||
99999 | 507 274 054 | 510 065 653 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 854 985 954 | 856 078 943 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 0 | 378 209 | ||||||||||
939 | 603 742 | 712 843 | ||||||||||
941 | 331 284 | 722 788 | ||||||||||
99996 | 932 130 | 1 813 467 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 867 156 | 3 627 307 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 0 | 376 954 | ||||||||||
969 | 785 204 | 930 529 | ||||||||||
971 | 146 925 | 505 984 | ||||||||||
99997 | 935 027 | 1 813 840 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 867 156 | 3 627 307 |
Страница была полезной?