Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2707
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 11 200 | 0 | 11 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 200 | 0 | 11 200 |
20202 | 719 144 | 1 561 785 | 2 280 929 | 5 532 768 | 1 318 370 | 6 851 138 | 5 319 033 | 1 661 879 | 6 980 912 | 932 879 | 1 218 276 | 2 151 155 |
20208 | 131 747 | 0 | 131 747 | 546 127 | 8 | 546 135 | 563 762 | 0 | 563 762 | 114 112 | 8 | 114 120 |
20209 | 0 | 12 075 | 12 075 | 1 749 345 | 705 536 | 2 454 881 | 1 749 345 | 717 611 | 2 466 956 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 2 796 240 | 0 | 2 796 240 | 57 284 056 | 0 | 57 284 056 | 57 540 689 | 0 | 57 540 689 | 2 539 607 | 0 | 2 539 607 |
30110 | 200 442 | 88 598 | 289 040 | 851 510 | 893 879 | 1 745 389 | 893 920 | 899 999 | 1 793 919 | 158 032 | 82 478 | 240 510 |
30114 | 0 | 1 314 459 | 1 314 459 | 0 | 1 301 064 | 1 301 064 | 0 | 1 180 274 | 1 180 274 | 0 | 1 435 249 | 1 435 249 |
30202 | 538 564 | 0 | 538 564 | 5 114 | 0 | 5 114 | 0 | 0 | 0 | 543 678 | 0 | 543 678 |
30210 | 11 000 | 0 | 11 000 | 262 524 | 0 | 262 524 | 268 524 | 0 | 268 524 | 5 000 | 0 | 5 000 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 422 167 | 0 | 1 422 167 | 1 422 167 | 0 | 1 422 167 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 37 990 | 86 | 38 076 | 2 244 038 | 46 256 | 2 290 294 | 2 243 861 | 46 255 | 2 290 116 | 38 167 | 87 | 38 254 |
30302 | 2 656 285 | 9 596 | 2 665 881 | 772 913 | 64 813 | 837 726 | 2 866 769 | 72 350 | 2 939 119 | 562 429 | 2 059 | 564 488 |
30306 | 0 | 345 | 345 | 28 745 489 | 490 283 | 29 235 772 | 28 263 567 | 490 628 | 28 754 195 | 481 922 | 0 | 481 922 |
304.1 | 9 185 | 396 | 9 581 | 125 257 177 | 4 463 384 | 129 720 561 | 125 259 911 | 4 263 811 | 129 523 722 | 6 451 | 199 969 | 206 420 |
32201 | 0 | 134 988 | 134 988 | 0 | 8 737 | 8 737 | 0 | 6 391 | 6 391 | 0 | 137 334 | 137 334 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 4 576 010 | 2 930 533 | 7 506 543 | 3 983 814 | 2 926 005 | 6 909 819 | 592 196 | 4 528 | 596 724 |
32203 | 327 000 | 2 193 990 | 2 520 990 | 1 029 173 | 1 413 966 | 2 443 139 | 1 356 173 | 3 607 956 | 4 964 129 | 0 | 0 | 0 |
45103 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
45108 | 72 628 | 0 | 72 628 | 0 | 0 | 0 | 8 069 | 0 | 8 069 | 64 559 | 0 | 64 559 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 285 340 | 0 | 285 340 | 270 477 | 0 | 270 477 | 323 937 | 0 | 323 937 | 231 880 | 0 | 231 880 |
45205 | 891 411 | 0 | 891 411 | 465 726 | 0 | 465 726 | 535 024 | 0 | 535 024 | 822 113 | 0 | 822 113 |
45206 | 1 053 047 | 0 | 1 053 047 | 606 371 | 0 | 606 371 | 277 721 | 0 | 277 721 | 1 381 697 | 0 | 1 381 697 |
45207 | 2 428 813 | 0 | 2 428 813 | 484 068 | 0 | 484 068 | 856 972 | 0 | 856 972 | 2 055 909 | 0 | 2 055 909 |
45208 | 220 648 | 0 | 220 648 | 121 449 | 0 | 121 449 | 84 342 | 0 | 84 342 | 257 755 | 0 | 257 755 |
45216 | 476 059 | 0 | 476 059 | 163 155 | 0 | 163 155 | 126 448 | 0 | 126 448 | 512 766 | 0 | 512 766 |
45405 | 5 573 | 0 | 5 573 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 544 | 0 | 3 544 | 5 029 | 0 | 5 029 |
45406 | 15 428 | 0 | 15 428 | 0 | 0 | 0 | 4 835 | 0 | 4 835 | 10 593 | 0 | 10 593 |
45407 | 52 675 | 0 | 52 675 | 11 133 | 0 | 11 133 | 16 064 | 0 | 16 064 | 47 744 | 0 | 47 744 |
45408 | 109 424 | 0 | 109 424 | 202 943 | 0 | 202 943 | 118 066 | 0 | 118 066 | 194 301 | 0 | 194 301 |
45416 | 88 012 | 0 | 88 012 | 68 999 | 0 | 68 999 | 78 102 | 0 | 78 102 | 78 909 | 0 | 78 909 |
45502 | 18 | 53 | 71 | 1 085 | 1 716 | 2 801 | 515 | 1 656 | 2 171 | 588 | 113 | 701 |
45503 | 10 075 | 414 | 10 489 | 6 929 | 10 | 6 939 | 3 602 | 416 | 4 018 | 13 402 | 8 | 13 410 |
45504 | 32 792 | 321 | 33 113 | 18 618 | 105 | 18 723 | 18 923 | 329 | 19 252 | 32 487 | 97 | 32 584 |
45505 | 231 423 | 8 737 | 240 160 | 68 898 | 2 213 | 71 111 | 124 109 | 2 209 | 126 318 | 176 212 | 8 741 | 184 953 |
45506 | 2 264 731 | 36 852 | 2 301 583 | 523 619 | 2 308 | 525 927 | 666 089 | 2 894 | 668 983 | 2 122 261 | 36 266 | 2 158 527 |
45507 | 40 884 255 | 6 213 | 40 890 468 | 9 616 407 | 402 | 9 616 809 | 9 939 341 | 1 558 | 9 940 899 | 40 561 321 | 5 057 | 40 566 378 |
45523 | 701 728 | 0 | 701 728 | 261 714 | 0 | 261 714 | 317 444 | 0 | 317 444 | 645 998 | 0 | 645 998 |
45812 | 856 343 | 0 | 856 343 | 10 128 | 0 | 10 128 | 47 739 | 0 | 47 739 | 818 732 | 0 | 818 732 |
45814 | 118 316 | 0 | 118 316 | 2 028 | 0 | 2 028 | 66 936 | 0 | 66 936 | 53 408 | 0 | 53 408 |
45815 | 3 292 519 | 3 483 | 3 296 002 | 891 461 | 224 | 891 685 | 791 537 | 165 | 791 702 | 3 392 443 | 3 542 | 3 395 985 |
45912 | 175 936 | 0 | 175 936 | 1 945 | 0 | 1 945 | 4 574 | 0 | 4 574 | 173 307 | 0 | 173 307 |
45914 | 25 199 | 0 | 25 199 | 1 164 | 0 | 1 164 | 6 706 | 0 | 6 706 | 19 657 | 0 | 19 657 |
45915 | 371 962 | 614 | 372 576 | 107 393 | 40 | 107 433 | 107 357 | 30 | 107 387 | 371 998 | 624 | 372 622 |
474.1 | 0 | 172 506 | 172 506 | 90 949 157 | 64 837 923 | 155 787 080 | 90 949 157 | 64 642 015 | 155 591 172 | 0 | 368 414 | 368 414 |
47417 | 13 | 0 | 13 | 1 185 | 2 | 1 187 | 1 147 | 1 | 1 148 | 51 | 1 | 52 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 227 | 0 | 227 | 23 | 0 | 23 |
47423 | 305 398 | 1 | 305 399 | 71 239 | 89 | 71 328 | 71 337 | 90 | 71 427 | 305 300 | 0 | 305 300 |
47427 | 694 887 | 420 | 695 307 | 688 374 | 798 | 689 172 | 599 444 | 801 | 600 245 | 783 817 | 417 | 784 234 |
47440 | 196 | 0 | 196 | 38 | 0 | 38 | 58 | 0 | 58 | 176 | 0 | 176 |
47443 | 112 | 0 | 112 | 11 035 | 0 | 11 035 | 11 072 | 0 | 11 072 | 75 | 0 | 75 |
47447 | 8 518 | 0 | 8 518 | 7 570 | 0 | 7 570 | 6 103 | 0 | 6 103 | 9 985 | 0 | 9 985 |
47465 | 262 820 | 0 | 262 820 | 115 548 | 0 | 115 548 | 130 508 | 0 | 130 508 | 247 860 | 0 | 247 860 |
47502 | 2 485 | 0 | 2 485 | 45 930 | 728 | 46 658 | 44 960 | 728 | 45 688 | 3 455 | 0 | 3 455 |
50104 | 12 902 991 | 0 | 12 902 991 | 16 265 505 | 0 | 16 265 505 | 14 332 962 | 0 | 14 332 962 | 14 835 534 | 0 | 14 835 534 |
50105 | 164 895 | 0 | 164 895 | 406 528 | 0 | 406 528 | 495 383 | 0 | 495 383 | 76 040 | 0 | 76 040 |
50106 | 0 | 0 | 0 | 434 647 | 0 | 434 647 | 434 647 | 0 | 434 647 | 0 | 0 | 0 |
50107 | 8 899 613 | 0 | 8 899 613 | 3 562 700 | 0 | 3 562 700 | 1 072 960 | 0 | 1 072 960 | 11 389 353 | 0 | 11 389 353 |
50108 | 0 | 1 842 115 | 1 842 115 | 0 | 116 697 | 116 697 | 0 | 1 087 220 | 1 087 220 | 0 | 871 592 | 871 592 |
50110 | 0 | 1 389 987 | 1 389 987 | 153 932 | 294 195 | 448 127 | 153 932 | 163 064 | 316 996 | 0 | 1 521 118 | 1 521 118 |
50118 | 0 | 0 | 0 | 9 536 509 | 0 | 9 536 509 | 7 285 912 | 0 | 7 285 912 | 2 250 597 | 0 | 2 250 597 |
50121 | 96 625 | 0 | 96 625 | 32 223 | 0 | 32 223 | 22 226 | 0 | 22 226 | 106 622 | 0 | 106 622 |
50208 | 1 693 529 | 0 | 1 693 529 | 24 345 | 0 | 24 345 | 54 302 | 0 | 54 302 | 1 663 572 | 0 | 1 663 572 |
50221 | 49 806 | 0 | 49 806 | 218 | 0 | 218 | 511 | 0 | 511 | 49 513 | 0 | 49 513 |
50505 | 9 251 | 0 | 9 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 251 | 0 | 9 251 |
52601 | 3 381 | 0 | 3 381 | 176 491 | 0 | 176 491 | 163 157 | 0 | 163 157 | 16 715 | 0 | 16 715 |
60102 | 17 248 | 0 | 17 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 248 | 0 | 17 248 |
60202 | 1 494 643 | 0 | 1 494 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 494 643 | 0 | 1 494 643 |
60302 | 5 171 | 0 | 5 171 | 0 | 0 | 0 | 2 526 | 0 | 2 526 | 2 645 | 0 | 2 645 |
60306 | 564 | 0 | 564 | 398 | 0 | 398 | 217 | 0 | 217 | 745 | 0 | 745 |
60308 | 1 044 | 0 | 1 044 | 495 | 14 | 509 | 523 | 14 | 537 | 1 016 | 0 | 1 016 |
60310 | 5 618 | 0 | 5 618 | 10 028 | 0 | 10 028 | 10 029 | 0 | 10 029 | 5 617 | 0 | 5 617 |
60312 | 316 373 | 0 | 316 373 | 149 066 | 0 | 149 066 | 115 869 | 0 | 115 869 | 349 570 | 0 | 349 570 |
60314 | 32 321 | 0 | 32 321 | 2 061 | 2 118 | 4 179 | 5 113 | 2 118 | 7 231 | 29 269 | 0 | 29 269 |
60315 | 1 965 | 0 | 1 965 | 590 | 0 | 590 | 941 | 0 | 941 | 1 614 | 0 | 1 614 |
60323 | 747 397 | 61 | 747 458 | 27 580 | 5 | 27 585 | 79 661 | 5 | 79 666 | 695 316 | 61 | 695 377 |
60336 | 17 672 | 0 | 17 672 | 3 714 | 0 | 3 714 | 11 709 | 0 | 11 709 | 9 677 | 0 | 9 677 |
60351 | 4 548 | 0 | 4 548 | 415 | 0 | 415 | 209 | 0 | 209 | 4 754 | 0 | 4 754 |
60401 | 424 223 | 0 | 424 223 | 349 | 0 | 349 | 816 | 0 | 816 | 423 756 | 0 | 423 756 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 412 | 412 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 |
60804 | 781 077 | 0 | 781 077 | 3 590 | 0 | 3 590 | 19 727 | 0 | 19 727 | 764 940 | 0 | 764 940 |
60901 | 89 649 | 0 | 89 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 649 | 0 | 89 649 |
60906 | 217 834 | 0 | 217 834 | 9 482 | 0 | 9 482 | 1 | 0 | 1 | 227 315 | 0 | 227 315 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 10 | 0 | 10 | 866 | 0 | 866 | 864 | 0 | 864 | 12 | 0 | 12 |
61009 | 79 | 0 | 79 | 2 146 | 0 | 2 146 | 2 146 | 0 | 2 146 | 79 | 0 | 79 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 17 170 | 0 | 17 170 | 17 170 | 0 | 17 170 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 7 660 208 | 1 118 417 | 8 778 625 | 7 660 208 | 1 118 417 | 8 778 625 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 30 050 | 0 | 30 050 | 30 050 | 0 | 30 050 | 0 | 0 | 0 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 45 409 050 | 0 | 45 409 050 | 45 409 050 | 0 | 45 409 050 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 135 645 | 0 | 135 645 | 148 133 | 0 | 148 133 | 1 | 0 | 1 | 283 777 | 0 | 283 777 |
62001 | 374 393 | 0 | 374 393 | 143 585 | 0 | 143 585 | 144 144 | 0 | 144 144 | 373 834 | 0 | 373 834 |
70606 | 18 010 041 | 0 | 18 010 041 | 4 784 346 | 0 | 4 784 346 | 2 375 928 | 0 | 2 375 928 | 20 418 459 | 0 | 20 418 459 |
70607 | 791 436 | 0 | 791 436 | 47 078 | 0 | 47 078 | 111 994 | 0 | 111 994 | 726 520 | 0 | 726 520 |
70608 | 12 477 218 | 0 | 12 477 218 | 1 196 171 | 0 | 1 196 171 | 311 994 | 0 | 311 994 | 13 361 395 | 0 | 13 361 395 |
70611 | 618 233 | 0 | 618 233 | 125 563 | 0 | 125 563 | 0 | 0 | 0 | 743 796 | 0 | 743 796 |
70614 | 200 420 | 0 | 200 420 | 222 765 | 0 | 222 765 | 116 814 | 0 | 116 814 | 306 371 | 0 | 306 371 |
70616 | 48 738 | 0 | 48 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 738 | 0 | 48 738 |
Итого по активу (баланс) | 124 011 232 | 8 778 095 | 132 789 327 | 426 816 080 | 80 014 833 | 506 830 913 | 418 667 876 | 82 896 889 | 501 564 765 | 132 159 436 | 5 896 039 | 138 055 475 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 790 310 | 0 | 2 790 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 790 310 | 0 | 2 790 310 |
10601 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
10603 | 38 813 | 0 | 38 813 | 512 | 0 | 512 | 218 | 0 | 218 | 38 519 | 0 | 38 519 |
10630 | 5 884 | 0 | 5 884 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 5 689 | 0 | 5 689 |
10634 | 7 990 | 0 | 7 990 | 219 | 0 | 219 | 78 | 0 | 78 | 7 849 | 0 | 7 849 |
10701 | 155 000 | 0 | 155 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 000 | 0 | 155 000 |
10801 | 15 633 912 | 0 | 15 633 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 633 912 | 0 | 15 633 912 |
30109 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 37 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 869 | 2 869 | 0 | 2 869 | 2 869 |
30226 | 18 517 | 0 | 18 517 | 11 876 | 0 | 11 876 | 12 157 | 0 | 12 157 | 18 798 | 0 | 18 798 |
30232 | 34 775 | 759 | 35 534 | 1 197 491 | 38 979 | 1 236 470 | 1 193 337 | 41 888 | 1 235 225 | 30 621 | 3 668 | 34 289 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 5 392 | 0 | 5 392 | 5 392 | 0 | 5 392 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 2 656 285 | 9 596 | 2 665 881 | 2 866 769 | 72 350 | 2 939 119 | 772 913 | 64 813 | 837 726 | 562 429 | 2 059 | 564 488 |
30305 | 0 | 345 | 345 | 28 263 567 | 490 628 | 28 754 195 | 28 745 489 | 490 283 | 29 235 772 | 481 922 | 0 | 481 922 |
30601 | 43 | 0 | 43 | 266 295 | 0 | 266 295 | 266 326 | 0 | 266 326 | 74 | 0 | 74 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 22 086 964 | 0 | 22 086 964 | 22 710 944 | 0 | 22 710 944 | 623 980 | 0 | 623 980 |
31503 | 580 000 | 0 | 580 000 | 5 641 675 | 0 | 5 641 675 | 7 181 673 | 0 | 7 181 673 | 2 119 998 | 0 | 2 119 998 |
407 | 5 399 034 | 629 962 | 6 028 996 | 54 066 116 | 885 283 | 54 951 399 | 55 204 533 | 826 091 | 56 030 624 | 6 537 451 | 570 770 | 7 108 221 |
408.1 | 386 534 | 7 674 | 394 208 | 1 852 019 | 3 247 | 1 855 266 | 1 856 072 | 3 738 | 1 859 810 | 390 587 | 8 165 | 398 752 |
40807 | 60 253 | 11 882 | 72 135 | 94 407 | 13 346 | 107 753 | 82 402 | 13 250 | 95 652 | 48 248 | 11 786 | 60 034 |
40817 | 4 690 980 | 2 395 742 | 7 086 722 | 13 147 435 | 781 710 | 13 929 145 | 13 565 437 | 775 904 | 14 341 341 | 5 108 982 | 2 389 936 | 7 498 918 |
40820 | 27 613 | 42 782 | 70 395 | 20 786 | 2 962 | 23 748 | 18 582 | 3 290 | 21 872 | 25 409 | 43 110 | 68 519 |
40821 | 291 | 0 | 291 | 24 770 | 0 | 24 770 | 24 502 | 0 | 24 502 | 23 | 0 | 23 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 26 609 | 0 | 26 609 | 11 609 | 0 | 11 609 |
40905 | 210 | 0 | 210 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 208 | 0 | 208 |
40911 | 10 909 | 0 | 10 909 | 119 264 | 0 | 119 264 | 118 574 | 0 | 118 574 | 10 219 | 0 | 10 219 |
42002 | 220 700 | 0 | 220 700 | 355 980 | 0 | 355 980 | 439 860 | 0 | 439 860 | 304 580 | 0 | 304 580 |
42003 | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 50 100 | 0 | 50 100 | 50 100 | 0 | 50 100 |
42005 | 508 000 | 0 | 508 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 000 | 0 | 508 000 |
42006 | 695 000 | 0 | 695 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 000 | 0 | 695 000 |
42102 | 1 164 356 | 0 | 1 164 356 | 19 840 612 | 0 | 19 840 612 | 19 989 100 | 0 | 19 989 100 | 1 312 844 | 0 | 1 312 844 |
42103 | 397 730 | 0 | 397 730 | 407 080 | 0 | 407 080 | 138 900 | 0 | 138 900 | 129 550 | 0 | 129 550 |
42104 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 95 000 | 0 | 95 000 |
42105 | 495 244 | 0 | 495 244 | 471 715 | 0 | 471 715 | 473 009 | 0 | 473 009 | 496 538 | 0 | 496 538 |
42106 | 262 558 | 0 | 262 558 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 1 100 | 263 658 | 0 | 263 658 |
42107 | 17 948 | 0 | 17 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 948 | 0 | 17 948 |
42205 | 5 100 | 0 | 5 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 100 | 0 | 5 100 |
42303 | 24 592 | 0 | 24 592 | 24 592 | 0 | 24 592 | 146 277 | 0 | 146 277 | 146 277 | 0 | 146 277 |
42304 | 200 017 | 0 | 200 017 | 87 980 | 0 | 87 980 | 68 884 | 0 | 68 884 | 180 921 | 0 | 180 921 |
42305 | 2 130 650 | 0 | 2 130 650 | 575 546 | 0 | 575 546 | 633 261 | 0 | 633 261 | 2 188 365 | 0 | 2 188 365 |
42306 | 16 708 867 | 2 064 426 | 18 773 293 | 4 443 891 | 236 792 | 4 680 683 | 5 622 940 | 318 051 | 5 940 991 | 17 887 916 | 2 145 685 | 20 033 601 |
42307 | 24 476 281 | 3 517 814 | 27 994 095 | 5 739 279 | 594 787 | 6 334 066 | 4 075 121 | 464 191 | 4 539 312 | 22 812 123 | 3 387 218 | 26 199 341 |
42502 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
42605 | 1 800 | 0 | 1 800 | 400 | 0 | 400 | 1 360 | 0 | 1 360 | 2 760 | 0 | 2 760 |
42606 | 143 589 | 2 101 | 145 690 | 2 707 | 100 | 2 807 | 2 619 | 137 | 2 756 | 143 501 | 2 138 | 145 639 |
42607 | 25 226 | 12 630 | 37 856 | 6 011 | 1 959 | 7 970 | 1 751 | 2 288 | 4 039 | 20 966 | 12 959 | 33 925 |
43803 | 565 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 565 |
43805 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
43806 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45117 | 213 | 0 | 213 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 |
45215 | 131 515 | 0 | 131 515 | 109 058 | 0 | 109 058 | 201 274 | 0 | 201 274 | 223 731 | 0 | 223 731 |
45217 | 2 715 | 0 | 2 715 | 4 933 | 0 | 4 933 | 4 491 | 0 | 4 491 | 2 273 | 0 | 2 273 |
45415 | 1 551 | 0 | 1 551 | 49 565 | 0 | 49 565 | 98 031 | 0 | 98 031 | 50 017 | 0 | 50 017 |
45417 | 1 204 | 0 | 1 204 | 2 372 | 0 | 2 372 | 2 381 | 0 | 2 381 | 1 213 | 0 | 1 213 |
45515 | 1 769 423 | 0 | 1 769 423 | 515 918 | 0 | 515 918 | 439 383 | 0 | 439 383 | 1 692 888 | 0 | 1 692 888 |
45524 | 544 020 | 0 | 544 020 | 506 274 | 0 | 506 274 | 458 999 | 0 | 458 999 | 496 745 | 0 | 496 745 |
45818 | 3 895 764 | 0 | 3 895 764 | 757 756 | 0 | 757 756 | 777 153 | 0 | 777 153 | 3 915 161 | 0 | 3 915 161 |
45918 | 518 288 | 0 | 518 288 | 83 761 | 0 | 83 761 | 81 648 | 0 | 81 648 | 516 175 | 0 | 516 175 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 23 941 249 | 1 458 667 | 25 399 916 | 23 941 249 | 1 458 667 | 25 399 916 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 52 381 779 | 59 255 925 | 111 637 704 | 52 381 779 | 59 255 925 | 111 637 704 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 112 910 | 7 825 | 120 735 | 257 363 | 9 676 | 267 039 | 253 664 | 8 494 | 262 158 | 109 211 | 6 643 | 115 854 |
47416 | 3 823 | 127 | 3 950 | 70 757 | 128 | 70 885 | 77 450 | 78 | 77 528 | 10 516 | 77 | 10 593 |
47422 | 95 307 | 0 | 95 307 | 234 197 | 0 | 234 197 | 236 396 | 0 | 236 396 | 97 506 | 0 | 97 506 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 662 | 662 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 617 016 | 0 | 617 016 | 254 094 | 0 | 254 094 | 217 980 | 0 | 217 980 | 580 902 | 0 | 580 902 |
47426 | 41 644 | 0 | 41 644 | 13 407 | 0 | 13 407 | 21 366 | 0 | 21 366 | 49 603 | 0 | 49 603 |
47441 | 44 882 | 0 | 44 882 | 8 350 | 0 | 8 350 | 13 612 | 0 | 13 612 | 50 144 | 0 | 50 144 |
47442 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
47452 | 382 658 | 0 | 382 658 | 101 057 | 0 | 101 057 | 104 256 | 0 | 104 256 | 385 857 | 0 | 385 857 |
47466 | 154 381 | 0 | 154 381 | 857 | 0 | 857 | 807 | 0 | 807 | 154 331 | 0 | 154 331 |
47501 | 289 115 | 2 563 | 291 678 | 77 093 | 659 | 77 752 | 42 153 | 921 | 43 074 | 254 175 | 2 825 | 257 000 |
50120 | 148 121 | 0 | 148 121 | 138 671 | 0 | 138 671 | 41 443 | 0 | 41 443 | 50 893 | 0 | 50 893 |
50507 | 9 251 | 0 | 9 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 251 | 0 | 9 251 |
52304 | 0 | 54 186 | 54 186 | 0 | 2 565 | 2 565 | 0 | 3 507 | 3 507 | 0 | 55 128 | 55 128 |
52306 | 26 727 | 0 | 26 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 727 | 0 | 26 727 |
52307 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
52501 | 1 188 | 19 | 1 207 | 0 | 1 | 1 | 138 | 24 | 162 | 1 326 | 42 | 1 368 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 121 315 | 0 | 121 315 | 124 361 | 0 | 124 361 | 3 046 | 0 | 3 046 |
60105 | 3 622 | 0 | 3 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 622 | 0 | 3 622 |
60206 | 6 040 | 0 | 6 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 040 | 0 | 6 040 |
60301 | 30 822 | 0 | 30 822 | 166 507 | 0 | 166 507 | 158 700 | 0 | 158 700 | 23 015 | 0 | 23 015 |
60305 | 255 516 | 0 | 255 516 | 248 803 | 0 | 248 803 | 254 530 | 0 | 254 530 | 261 243 | 0 | 261 243 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 10 289 | 0 | 10 289 | 579 | 0 | 579 | 13 734 | 0 | 13 734 | 23 444 | 0 | 23 444 |
60311 | 435 | 0 | 435 | 134 547 | 0 | 134 547 | 134 858 | 0 | 134 858 | 746 | 0 | 746 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 215 | 0 | 215 | 718 | 11 | 729 | 723 | 11 | 734 | 220 | 0 | 220 |
60324 | 153 078 | 0 | 153 078 | 60 589 | 0 | 60 589 | 20 601 | 0 | 20 601 | 113 090 | 0 | 113 090 |
60335 | 35 800 | 0 | 35 800 | 52 163 | 0 | 52 163 | 51 441 | 0 | 51 441 | 35 078 | 0 | 35 078 |
60349 | 36 591 | 0 | 36 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 591 | 0 | 36 591 |
60352 | 118 | 0 | 118 | 177 | 0 | 177 | 321 | 0 | 321 | 262 | 0 | 262 |
60414 | 354 244 | 0 | 354 244 | 815 | 0 | 815 | 4 738 | 0 | 4 738 | 358 167 | 0 | 358 167 |
60805 | 101 639 | 0 | 101 639 | 8 084 | 0 | 8 084 | 22 149 | 0 | 22 149 | 115 704 | 0 | 115 704 |
60806 | 659 186 | 0 | 659 186 | 33 779 | 0 | 33 779 | 6 985 | 0 | 6 985 | 632 392 | 0 | 632 392 |
60903 | 33 237 | 0 | 33 237 | 0 | 0 | 0 | 2 466 | 0 | 2 466 | 35 703 | 0 | 35 703 |
61501 | 12 463 | 0 | 12 463 | 400 | 0 | 400 | 2 205 | 0 | 2 205 | 14 268 | 0 | 14 268 |
61701 | 11 200 | 0 | 11 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 200 | 0 | 11 200 |
62002 | 21 500 | 0 | 21 500 | 14 159 | 0 | 14 159 | 14 159 | 0 | 14 159 | 21 500 | 0 | 21 500 |
70601 | 20 738 470 | 0 | 20 738 470 | 2 838 100 | 0 | 2 838 100 | 5 373 177 | 0 | 5 373 177 | 23 273 547 | 0 | 23 273 547 |
70602 | 15 055 | 0 | 15 055 | 1 173 | 0 | 1 173 | 20 010 | 0 | 20 010 | 33 892 | 0 | 33 892 |
70603 | 12 455 199 | 0 | 12 455 199 | 281 720 | 0 | 281 720 | 1 148 954 | 0 | 1 148 954 | 13 322 433 | 0 | 13 322 433 |
70613 | 261 841 | 0 | 261 841 | 36 514 | 0 | 36 514 | 154 326 | 0 | 154 326 | 379 653 | 0 | 379 653 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 133 | 0 | 148 133 | 148 133 | 0 | 148 133 |
Итого по пассиву (баланс) | 124 028 858 | 8 760 469 | 132 789 327 | 245 241 025 | 63 849 789 | 309 090 814 | 250 622 527 | 63 734 435 | 314 356 962 | 129 410 360 | 8 645 115 | 138 055 475 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
90705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90803 | 1 452 233 | 54 186 | 1 506 419 | 3 096 859 | 3 507 | 3 100 366 | 374 238 | 2 566 | 376 804 | 4 174 854 | 55 127 | 4 229 981 |
90807 | 0 | 0 | 0 | 2 421 569 | 0 | 2 421 569 | 140 564 | 0 | 140 564 | 2 281 005 | 0 | 2 281 005 |
90901 | 219 229 | 0 | 219 229 | 162 858 | 0 | 162 858 | 26 583 | 0 | 26 583 | 355 504 | 0 | 355 504 |
90902 | 27 497 972 | 286 | 27 498 258 | 5 203 615 | 1 054 | 5 204 669 | 2 304 299 | 1 043 | 2 305 342 | 30 397 288 | 297 | 30 397 585 |
90909 | 48 200 | 0 | 48 200 | 5 053 | 0 | 5 053 | 5 442 | 0 | 5 442 | 47 811 | 0 | 47 811 |
91202 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 15 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 |
91203 | 378 | 7 | 385 | 56 | 1 | 57 | 64 | 0 | 64 | 370 | 8 | 378 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91219 | 0 | 4 119 | 4 119 | 0 | 7 206 | 7 206 | 0 | 8 936 | 8 936 | 0 | 2 389 | 2 389 |
91414 | 343 699 986 | 1 191 847 | 344 891 833 | 14 499 118 | 77 143 | 14 576 261 | 8 635 540 | 56 387 | 8 691 927 | 349 563 564 | 1 212 603 | 350 776 167 |
91417 | 1 058 620 | 0 | 1 058 620 | 6 516 | 0 | 6 516 | 656 435 | 0 | 656 435 | 408 701 | 0 | 408 701 |
91418 | 9 098 | 0 | 9 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 098 | 0 | 9 098 |
91419 | 580 000 | 0 | 580 000 | 17 023 786 | 0 | 17 023 786 | 17 603 786 | 0 | 17 603 786 | 0 | 0 | 0 |
91704 | 887 368 | 15 519 | 902 887 | 140 525 | 1 400 | 141 925 | 132 803 | 1 112 | 133 915 | 895 090 | 15 807 | 910 897 |
91706 | 6 238 | 0 | 6 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 238 | 0 | 6 238 |
91802 | 4 325 406 | 6 214 | 4 331 620 | 550 755 | 1 737 | 552 492 | 467 766 | 1 592 | 469 358 | 4 408 395 | 6 359 | 4 414 754 |
91803 | 184 705 | 771 | 185 476 | 29 463 | 50 | 29 513 | 28 976 | 36 | 29 012 | 185 192 | 785 | 185 977 |
99998 | 140 574 025 | 0 | 140 574 025 | 34 558 371 | 0 | 34 558 371 | 34 599 509 | 0 | 34 599 509 | 140 532 887 | 0 | 140 532 887 |
Итого по активу (баланс) | 520 543 470 | 1 272 949 | 521 816 419 | 77 698 559 | 92 098 | 77 790 657 | 64 976 025 | 71 672 | 65 047 697 | 533 266 004 | 1 293 375 | 534 559 379 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 5 114 | 0 | 5 114 | 5 114 | 0 | 5 114 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 1 042 353 | 54 185 | 1 096 538 | 11 959 | 2 565 | 14 524 | 3 100 105 | 3 507 | 3 103 612 | 4 130 499 | 55 127 | 4 185 626 |
91312 | 57 181 509 | 369 411 | 57 550 920 | 13 947 197 | 109 439 | 14 056 636 | 12 916 647 | 98 938 | 13 015 585 | 56 150 959 | 358 910 | 56 509 869 |
91314 | 2 499 237 | 0 | 2 499 237 | 15 634 257 | 0 | 15 634 257 | 13 139 548 | 0 | 13 139 548 | 4 528 | 0 | 4 528 |
91315 | 29 425 388 | 293 465 | 29 718 853 | 3 285 119 | 163 304 | 3 448 423 | 3 366 014 | 50 416 | 3 416 430 | 29 506 283 | 180 577 | 29 686 860 |
91317 | 7 208 131 | 103 013 | 7 311 144 | 2 831 483 | 18 682 | 2 850 165 | 2 928 754 | 20 303 | 2 949 057 | 7 305 402 | 104 634 | 7 410 036 |
91319 | 42 356 771 | 0 | 42 356 771 | 5 383 644 | 0 | 5 383 644 | 5 722 279 | 0 | 5 722 279 | 42 695 406 | 0 | 42 695 406 |
91507 | 40 561 | 0 | 40 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 561 | 0 | 40 561 |
91508 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99999 | 381 242 394 | 0 | 381 242 394 | 30 309 241 | 0 | 30 309 241 | 43 093 339 | 0 | 43 093 339 | 394 026 492 | 0 | 394 026 492 |
Итого по пассиву (баланс) | 520 996 345 | 820 074 | 521 816 419 | 71 408 014 | 293 990 | 71 702 004 | 84 271 800 | 173 164 | 84 444 964 | 533 860 131 | 699 248 | 534 559 379 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 29 918 | 46 298 524 | 46 328 442 | 29 918 | 42 588 625 | 42 618 543 | 0 | 3 709 899 | 3 709 899 |
93302 | 0 | 917 616 | 917 616 | 0 | 15 736 156 | 15 736 156 | 0 | 16 653 772 | 16 653 772 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 453 573 | 0 | 453 573 | 6 556 856 | 365 673 | 6 922 529 | 6 847 527 | 361 236 | 7 208 763 | 162 902 | 4 437 | 167 339 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 363 | 861 363 | 0 | 861 363 | 861 363 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 383 941 | 0 | 383 941 | 9 090 871 | 181 043 | 9 271 914 | 9 147 803 | 181 043 | 9 328 846 | 327 009 | 0 | 327 009 |
99996 | 1 751 525 | 0 | 1 751 525 | 62 448 743 | 0 | 62 448 743 | 60 009 708 | 0 | 60 009 708 | 4 190 560 | 0 | 4 190 560 |
Итого по активу (баланс) | 2 589 039 | 917 616 | 3 506 655 | 78 126 388 | 63 442 759 | 141 569 147 | 76 034 956 | 60 646 039 | 136 680 995 | 4 680 471 | 3 714 336 | 8 394 807 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 30 552 325 | 12 038 516 | 42 590 841 | 33 297 223 | 12 989 848 | 46 287 071 | 2 744 898 | 951 332 | 3 696 230 |
96302 | 0 | 914 235 | 914 235 | 8 017 275 | 8 607 955 | 16 625 230 | 8 017 275 | 7 693 720 | 15 710 995 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 384 097 | 0 | 384 097 | 9 241 636 | 187 628 | 9 429 264 | 9 189 062 | 187 628 | 9 376 690 | 331 523 | 0 | 331 523 |
97101 | 453 192 | 0 | 453 192 | 6 853 069 | 253 678 | 7 106 747 | 6 562 684 | 253 678 | 6 816 362 | 162 807 | 0 | 162 807 |
97102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 894 | 867 894 | 0 | 867 894 | 867 894 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 1 755 131 | 0 | 1 755 131 | 60 076 811 | 0 | 60 076 811 | 62 525 927 | 0 | 62 525 927 | 4 204 247 | 0 | 4 204 247 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 592 420 | 914 235 | 3 506 655 | 114 741 116 | 21 955 671 | 136 696 787 | 119 592 171 | 21 992 768 | 141 584 939 | 7 443 475 | 951 332 | 8 394 807 |
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