Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2707

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 001 923	616 677	1 618 600	7 895 094	2 130 560	10 025 654	7 991 220	2 157 876	10 149 096	905 797	589 361	1 495 158
20208	147 104	52	147 156	520 053	415	520 468	513 488	412	513 900	153 669	55	153 724
20209	7 550	0	7 550	5 237 446	625 323	5 862 769	5 034 458	625 323	5 659 781	210 538	0	210 538
30102	1 239 477	0	1 239 477	118 806 569	0	118 806 569	118 123 679	0	118 123 679	1 922 367	0	1 922 367
30110	116 167	255 081	371 248	9 374 061	2 042 834	11 416 895	9 333 218	2 134 509	11 467 727	157 010	163 406	320 416
30114	0	2 617 105	2 617 105	0	32 115 442	32 115 442	0	30 762 336	30 762 336	0	3 970 211	3 970 211
30202	323 748	0	323 748	0	0	0	16 974	0	16 974	306 774	0	306 774
30204	138 372	0	138 372	11 490	0	11 490	0	0	0	149 862	0	149 862
30210	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
30215	1 200	4 282	5 482	0	219	219	0	217	217	1 200	4 284	5 484
30221	0	0	0	4 000	532 763	536 763	4 000	531 035	535 035	0	1 728	1 728
30233	249	0	249	676 236	108 777	785 013	675 768	108 777	784 545	717	0	717
30235	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
30302	10 996 775	116 206	11 112 981	3 005 495	806 314	3 811 809	2 625 634	839 559	3 465 193	11 376 636	82 961	11 459 597
30306	1 783 807	20 852	1 804 659	1 635 688	75 583	1 711 271	2 439 666	74 029	2 513 695	979 829	22 406	1 002 235
30413	228 168	0	228 168	16 981 132	0	16 981 132	17 110 659	0	17 110 659	98 641	0	98 641
30424	39 835	0	39 835	11 869 685	0	11 869 685	11 866 503	0	11 866 503	43 017	0	43 017
30425	10 000	2 855	12 855	0	146	146	0	145	145	10 000	2 856	12 856
32002	260 000	0	260 000	1 080 000	88 129	1 168 129	1 340 000	88 129	1 428 129	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	980 000	88 789	1 068 789	730 000	88 789	818 789	420 000	0	420 000
32201	0	27 658	27 658	60	1 413	1 473	60	1 405	1 465	0	27 666	27 666
32202	36 332	0	36 332	8 596	0	8 596	44 928	0	44 928	0	0	0
32203	300 000	0	300 000	900 000	0	900 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32902	558 440	0	558 440	1 677 583	0	1 677 583	2 236 023	0	2 236 023	0	0	0
45106	0	0	0	207 200	0	207 200	170 000	0	170 000	37 200	0	37 200
45107	147 386	6 499	153 885	14 884	372	15 256	779	506	1 285	161 491	6 365	167 856
45108	37 815	4 194	42 009	10 800	217	11 017	3 000	703	3 703	45 615	3 708	49 323
45201	1 250 660	0	1 250 660	3 808 593	0	3 808 593	4 035 057	0	4 035 057	1 024 196	0	1 024 196
45203	880 767	0	880 767	1 845 594	0	1 845 594	1 850 153	0	1 850 153	876 208	0	876 208
45204	4 546 026	0	4 546 026	3 378 789	0	3 378 789	2 875 512	0	2 875 512	5 049 303	0	5 049 303
45205	5 492 564	0	5 492 564	1 294 001	0	1 294 001	2 532 510	0	2 532 510	4 254 055	0	4 254 055
45206	3 303 489	272 578	3 576 067	516 738	16 743	533 481	697 097	109 544	806 641	3 123 130	179 777	3 302 907
45207	4 642 765	2 481 422	7 124 187	970 032	181 580	1 151 612	291 415	175 524	466 939	5 321 382	2 487 478	7 808 860
45208	4 009 578	1 930 335	5 939 913	110 000	114 457	224 457	187 183	116 804	303 987	3 932 395	1 927 988	5 860 383
45306	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45307	5 218	0	5 218	0	0	0	4 026	0	4 026	1 192	0	1 192
45401	17 513	0	17 513	131 715	0	131 715	122 616	0	122 616	26 612	0	26 612
45403	53 750	0	53 750	10 350	0	10 350	61 800	0	61 800	2 300	0	2 300
45404	142 758	0	142 758	125 940	0	125 940	117 989	0	117 989	150 709	0	150 709
45405	77 066	0	77 066	14 981	0	14 981	19 776	0	19 776	72 271	0	72 271
45406	121 419	0	121 419	25 479	0	25 479	13 446	0	13 446	133 452	0	133 452
45407	854 433	0	854 433	71 518	0	71 518	46 632	0	46 632	879 319	0	879 319
45408	780 376	0	780 376	99 591	0	99 591	41 872	0	41 872	838 095	0	838 095
45502	300	7	307	122 428	63	122 491	122 108	32	122 140	620	38	658
45503	102 610	881	103 491	51 086	473	51 559	103 107	984	104 091	50 589	370	50 959
45504	3 726	1 310	5 036	208 102	64	208 166	209 277	823	210 100	2 551	551	3 102
45505	169 231	4 902	174 133	201 109	382	201 491	254 435	554	254 989	115 905	4 730	120 635
45506	4 054 153	227 408	4 281 561	273 284	106 147	379 431	374 281	32 496	406 777	3 953 156	301 059	4 254 215
45507	13 544 401	281 639	13 826 040	705 651	14 552	720 203	532 739	19 345	552 084	13 717 313	276 846	13 994 159
45601	0	0	0	478 600	0	478 600	478 600	0	478 600	0	0	0
45603	0	0	0	247 500	0	247 500	247 500	0	247 500	0	0	0
45605	281 400	0	281 400	0	0	0	0	0	0	281 400	0	281 400
45606	0	535 307	535 307	0	27 347	27 347	0	27 180	27 180	0	535 474	535 474
45705	499	831	1 330	17	92	109	57	923	980	459	0	459
45812	249 051	756 290	1 005 341	63 007	83 154	146 161	42 056	100 379	142 435	270 002	739 065	1 009 067
45814	28 405	0	28 405	7 602	0	7 602	8 011	0	8 011	27 996	0	27 996
45815	543 655	5 283	548 938	181 297	2 851	184 148	178 418	1 265	179 683	546 534	6 869	553 403
45817	28	0	28	16	0	16	0	0	0	44	0	44
45912	24 947	11 655	36 602	3 796	595	4 391	3 060	592	3 652	25 683	11 658	37 341
45914	1 451	0	1 451	1 127	0	1 127	900	0	900	1 678	0	1 678
45915	108 658	780	109 438	52 784	509	53 293	54 152	497	54 649	107 290	792	108 082
45917	1	10	11	1	0	1	1	10	11	1	0	1
47404	0	98 104	98 104	64 552 214	5 790	64 558 004	64 552 214	4 881	64 557 095	0	99 013	99 013
47408	0	0	0	99 336 653	18 824 281	118 160 934	99 336 653	18 824 281	118 160 934	0	0	0
47410	0	361 312	361 312	0	100 901	100 901	0	101 051	101 051	0	361 162	361 162
47417	0	296	296	396	3	399	396	299	695	0	0	0
47423	392 000	24 874	416 874	684 692	7 044	691 736	672 464	31 757	704 221	404 228	161	404 389
47427	347 571	34 999	382 570	522 774	67 769	590 543	559 622	63 285	622 907	310 723	39 483	350 206
47431	0	87 205	87 205	0	7 066	7 066	0	38 008	38 008	0	56 263	56 263
47801	0	7 137	7 137	0	365	365	0	362	362	0	7 140	7 140
47802	40 323	0	40 323	0	0	0	66	0	66	40 257	0	40 257
50104	263 100	321 934	585 034	170 024	419 746	589 770	432 253	659 668	1 091 921	871	82 012	82 883
50105	167 051	0	167 051	2 125 628	0	2 125 628	2 249 941	0	2 249 941	42 738	0	42 738
50106	2 909 964	0	2 909 964	50 378 553	0	50 378 553	52 542 890	0	52 542 890	745 627	0	745 627
50107	2 329 428	0	2 329 428	29 304 455	0	29 304 455	29 565 375	0	29 565 375	2 068 508	0	2 068 508
50110	227 015	186 672	413 687	5 644 275	382 242	6 026 517	5 764 500	509 855	6 274 355	106 790	59 059	165 849
50118	11 789 159	0	11 789 159	85 632 207	500 279	86 132 486	83 259 780	4 529	83 264 309	14 161 586	495 750	14 657 336
50121	33 744	0	33 744	51 984	0	51 984	49 994	0	49 994	35 734	0	35 734
50505	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
50606	291 245	0	291 245	2 264 680	0	2 264 680	2 198 450	0	2 198 450	357 475	0	357 475
50621	491	0	491	2 442	0	2 442	43	0	43	2 890	0	2 890
52503	88	224	312	3 709	12	3 721	405	57	462	3 392	179	3 571
52601	0	0	0	4 370	0	4 370	4 370	0	4 370	0	0	0
60102	35 200	0	35 200	0	0	0	0	0	0	35 200	0	35 200
60202	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
60302	12 816	0	12 816	11 494	0	11 494	2 478	0	2 478	21 832	0	21 832
60306	57	0	57	56 139	0	56 139	55 894	0	55 894	302	0	302
60308	487	0	487	9 687	0	9 687	9 024	0	9 024	1 150	0	1 150
60310	460	0	460	8 334	0	8 334	8 352	0	8 352	442	0	442
60312	34 953	0	34 953	89 242	0	89 242	77 931	0	77 931	46 264	0	46 264
60314	627	0	627	2 077	1 874	3 951	1 010	1 874	2 884	1 694	0	1 694
60323	3 082	1 168	4 250	1 332	29	1 361	3 867	1 177	5 044	547	20	567
60401	256 313	0	256 313	502	0	502	572	0	572	256 243	0	256 243
60701	630	0	630	570	0	570	570	0	570	630	0	630
60901	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
61002	57	0	57	144	0	144	144	0	144	57	0	57
61008	94	0	94	2 089	0	2 089	2 087	0	2 087	96	0	96
61009	850	0	850	1 832	0	1 832	1 977	0	1 977	705	0	705
61010	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61011	60	0	60	3 600	0	3 600	0	0	0	3 660	0	3 660
61209	0	0	0	141 471	0	141 471	141 471	0	141 471	0	0	0
61210	0	0	0	7 091 906	669 489	7 761 395	7 091 906	669 489	7 761 395	0	0	0
61212	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61401	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61403	40 600	0	40 600	1 059	0	1 059	3 148	0	3 148	38 511	0	38 511
70606	6 435 894	0	6 435 894	2 920 161	0	2 920 161	3 798	0	3 798	9 352 257	0	9 352 257
70607	173 595	0	173 595	184 484	0	184 484	177 443	0	177 443	180 636	0	180 636
70608	3 636 817	0	3 636 817	1 217 149	0	1 217 149	0	0	0	4 853 966	0	4 853 966
70610	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
70611	108 959	0	108 959	34 163	0	34 163	8 792	0	8 792	134 330	0	134 330
70614	9 842	0	9 842	9 552	0	9 552	627	0	627	18 767	0	18 767
Итого по активу (баланс)	92 390 926	11 306 024	103 696 950	548 414 920	60 153 195	608 568 115	545 781 425	58 911 275	604 692 700	95 024 421	12 547 944	107 572 365
Пассив
10207	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10801	4 701 754	0	4 701 754	0	0	0	0	0	0	4 701 754	0	4 701 754
30109	97	431	528	0	22	22	0	22	22	97	431	528
30126	0	0	0	0	0	0	3 382	0	3 382	3 382	0	3 382
30220	0	166	166	0	1 511	1 511	0	1 429	1 429	0	84	84
30222	0	0	0	944	7 117	8 061	944	7 117	8 061	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	881	0	881	881	0	881
30232	34 860	3 328	38 188	813 845	171 242	985 087	791 710	171 666	963 376	12 725	3 752	16 477
30236	987	0	987	198 653	0	198 653	198 360	0	198 360	694	0	694
30301	10 996 775	116 206	11 112 981	2 625 634	839 559	3 465 193	3 005 495	806 314	3 811 809	11 376 636	82 961	11 459 597
30305	1 783 807	20 852	1 804 659	2 439 666	74 029	2 513 695	1 635 688	75 583	1 711 271	979 829	22 406	1 002 235
30601	22 170	0	22 170	37 003 849	0	37 003 849	37 001 964	0	37 001 964	20 285	0	20 285
31302	240 000	0	240 000	15 540 000	107 006	15 647 006	15 300 000	107 006	15 407 006	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	6 300 000	0	6 300 000	7 910 000	178 492	8 088 492	1 710 000	178 492	1 888 492
31304	0	0	0	900 000	0	900 000	950 000	0	950 000	50 000	0	50 000
31307	2 164 000	0	2 164 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0	1 144 000	0	1 144 000
31308	456 104	0	456 104	29 816	0	29 816	0	0	0	426 288	0	426 288
31309	2 790 353	0	2 790 353	199 859	0	199 859	0	0	0	2 590 494	0	2 590 494
31402	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31403	0	0	0	192 000	0	192 000	288 000	0	288 000	96 000	0	96 000
31407	1 881 000	2 451 704	4 332 704	0	124 478	124 478	0	125 247	125 247	1 881 000	2 452 473	4 333 473
31409	57 692	859 735	917 427	0	43 650	43 650	0	43 920	43 920	57 692	860 005	917 697
31502	150 000	0	150 000	11 548 265	0	11 548 265	11 398 265	0	11 398 265	0	0	0
31503	558 440	0	558 440	6 543 195	0	6 543 195	5 984 755	0	5 984 755	0	0	0
31504	0	0	0	934 836	3 238	938 074	1 167 159	357 604	1 524 763	232 323	354 366	586 689
32901	10 135 527	0	10 135 527	54 861 024	0	54 861 024	56 469 659	0	56 469 659	11 744 162	0	11 744 162
40502	37 491	0	37 491	4	0	4	0	0	0	37 487	0	37 487
40701	168 390	24 021	192 411	5 279 992	914 807	6 194 799	5 267 056	1 019 287	6 286 343	155 454	128 501	283 955
40702	8 633 666	685 243	9 318 909	100 520 659	7 023 086	107 543 745	99 555 682	7 113 253	106 668 935	7 668 689	775 410	8 444 099
40703	15 043	3 754	18 797	92 186	5 025	97 211	88 142	1 346	89 488	10 999	75	11 074
40802	219 894	10 952	230 846	3 082 797	51 995	3 134 792	3 077 257	43 664	3 120 921	214 354	2 621	216 975
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	39 335	270 789	310 124	1 839 609	284 906	2 124 515	1 832 692	395 358	2 228 050	32 418	381 241	413 659
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	931 221	466 216	1 397 437	6 967 489	1 507 198	8 474 687	6 915 842	1 542 196	8 458 038	879 574	501 214	1 380 788
40820	18 119	34 917	53 036	36 547	104 712	141 259	51 389	112 986	164 375	32 961	43 191	76 152
40821	6 960	0	6 960	61 415	0	61 415	56 597	0	56 597	2 142	0	2 142
40901	54 316	0	54 316	101 750	0	101 750	156 443	0	156 443	109 009	0	109 009
40902	0	1 169 180	1 169 180	0	185 645	185 645	0	144 690	144 690	0	1 128 225	1 128 225
40905	301	1	302	40 126	38	40 164	40 037	37	40 074	212	0	212
40909	7	13	20	9 201	22 444	31 645	9 201	22 445	31 646	7	14	21
40910	1	4	5	3 533	11 149	14 682	3 533	11 152	14 685	1	7	8
40911	30	0	30	536 440	736	537 176	536 586	736	537 322	176	0	176
40912	0	0	0	11 974	47 701	59 675	11 974	47 701	59 675	0	0	0
40913	0	0	0	4 892	42 878	47 770	4 892	42 878	47 770	0	0	0
41506	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42003	6 000	0	6 000	0	0	0	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
42004	42 000	0	42 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	42 000	0	42 000
42005	291 000	0	291 000	33 000	0	33 000	50 000	0	50 000	308 000	0	308 000
42006	423 500	16 059	439 559	31 000	8 182	39 182	7 000	47 456	54 456	399 500	55 333	454 833
42007	0	178 436	178 436	0	9 060	9 060	0	9 116	9 116	0	178 492	178 492
42102	599 100	0	599 100	619 100	0	619 100	517 713	0	517 713	497 713	0	497 713
42103	2 011 850	0	2 011 850	1 243 850	0	1 243 850	373 800	0	373 800	1 141 800	0	1 141 800
42104	60 002	0	60 002	10 000	53 984	63 984	3 000	53 984	56 984	53 002	0	53 002
42105	895 658	0	895 658	257 854	1 366	259 220	7 200	54 913	62 113	645 004	53 547	698 551
42106	1 310 694	201 632	1 512 326	0	183 477	183 477	0	5 049	5 049	1 310 694	23 204	1 333 898
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	150 000	0	150 000	30 000	0	30 000	0	0	0	120 000	0	120 000
42303	46 650	105 106	151 756	47 425	105 752	153 177	22 617	26 130	48 747	21 842	25 484	47 326
42304	93 297	63 917	157 214	19 536	14 218	33 754	59 802	19 695	79 497	133 563	69 394	202 957
42305	685 987	202 860	888 847	110 723	49 178	159 901	106 513	46 550	153 063	681 777	200 232	882 009
42306	10 132 677	3 594 754	13 727 431	1 011 230	809 830	1 821 060	1 570 873	355 853	1 926 726	10 692 320	3 140 777	13 833 097
42307	25 906	98 249	124 155	615	4 986	5 601	0	5 041	5 041	25 291	98 304	123 595
42309	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
42504	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42506	382 200	710 173	1 092 373	0	36 057	36 057	0	36 280	36 280	382 200	710 396	1 092 596
42507	0	24 981	24 981	0	1 268	1 268	0	1 276	1 276	0	24 989	24 989
42603	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
42604	0	172	172	350	9	359	700	10	710	350	173	523
42605	1 266	1 309	2 575	280	67	347	500	83	583	1 486	1 325	2 811
42606	73 943	48 509	122 452	28 510	19 943	48 453	2 315	7 149	9 464	47 748	35 715	83 463
43702	0	0	0	493 166	0	493 166	493 166	0	493 166	0	0	0
43803	52 352	0	52 352	0	0	0	0	0	0	52 352	0	52 352
43804	8 133	0	8 133	0	0	0	3 203	0	3 203	11 336	0	11 336
43805	2 326	357	2 683	0	357	357	0	0	0	2 326	0	2 326
44005	0	1 192 535	1 192 535	0	60 547	60 547	0	60 921	60 921	0	1 192 909	1 192 909
45115	25 996	0	25 996	299	0	299	9 891	0	9 891	35 588	0	35 588
45215	893 573	0	893 573	412 742	0	412 742	421 115	0	421 115	901 946	0	901 946
45315	53	0	53	41	0	41	0	0	0	12	0	12
45415	22 642	0	22 642	3 083	0	3 083	4 392	0	4 392	23 951	0	23 951
45515	904 627	0	904 627	119 642	0	119 642	129 438	0	129 438	914 423	0	914 423
45615	196 372	0	196 372	0	0	0	26 291	0	26 291	222 663	0	222 663
45715	62	0	62	50	0	50	0	0	0	12	0	12
45818	1 275 665	0	1 275 665	117 640	0	117 640	230 361	0	230 361	1 388 386	0	1 388 386
45918	80 996	0	80 996	9 393	0	9 393	14 080	0	14 080	85 683	0	85 683
47403	0	0	0	52 083 926	0	52 083 926	52 083 926	0	52 083 926	0	0	0
47407	0	0	0	99 821 730	17 122 796	116 944 526	99 821 730	17 122 796	116 944 526	0	0	0
47411	484 983	99 125	584 108	80 432	13 949	94 381	95 154	17 794	112 948	499 705	102 970	602 675
47416	9 016	1 088	10 104	509 113	2 137	511 250	504 833	1 958	506 791	4 736	909	5 645
47422	34 094	20 039	54 133	328 824	221 373	550 197	328 694	207 658	536 352	33 964	6 324	40 288
47425	509 873	0	509 873	529 656	0	529 656	468 126	0	468 126	448 343	0	448 343
47426	289 277	96 714	385 991	223 812	21 542	245 354	160 223	20 391	180 614	225 688	95 563	321 251
47804	47 460	0	47 460	65	0	65	2	0	2	47 397	0	47 397
50120	168 783	0	168 783	161 221	0	161 221	164 738	0	164 738	172 300	0	172 300
50507	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
52005	4 618 882	0	4 618 882	0	0	0	0	0	0	4 618 882	0	4 618 882
52006	2 331 762	0	2 331 762	0	0	0	0	0	0	2 331 762	0	2 331 762
52304	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
52305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52306	3 000	32 539	35 539	0	1 642	1 642	0	1 742	1 742	3 000	32 639	35 639
52501	109 052	724	109 776	0	37	37	55 433	111	55 544	164 485	798	165 283
52602	14	0	14	9 168	0	9 168	9 552	0	9 552	398	0	398
60301	15 539	0	15 539	91 150	168	91 318	85 065	168	85 233	9 454	0	9 454
60305	65 379	0	65 379	135 672	0	135 672	128 763	0	128 763	58 470	0	58 470
60307	1	0	1	74	0	74	74	0	74	1	0	1
60309	0	0	0	143	0	143	6 210	0	6 210	6 067	0	6 067
60311	3 830	0	3 830	42 724	0	42 724	42 693	0	42 693	3 799	0	3 799
60313	0	0	0	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	0	0
60322	1 120	36	1 156	444	4	448	493	2	495	1 169	34	1 203
60324	4 235	0	4 235	3 668	0	3 668	0	0	0	567	0	567
60601	174 251	0	174 251	506	0	506	2 802	0	2 802	176 547	0	176 547
60903	1 214	0	1 214	0	0	0	1	0	1	1 215	0	1 215
61012	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61301	5 121	0	5 121	0	0	0	1 189	0	1 189	6 310	0	6 310
61304	19 777	0	19 777	0	0	0	425	0	425	20 202	0	20 202
61501	1 147	0	1 147	451	0	451	576	0	576	1 272	0	1 272
70601	6 720 669	0	6 720 669	467	0	467	2 989 580	0	2 989 580	9 709 782	0	9 709 782
70602	50 180	0	50 180	75 668	0	75 668	83 580	0	83 580	58 092	0	58 092
70603	3 716 239	0	3 716 239	0	0	0	1 208 992	0	1 208 992	4 925 231	0	4 925 231
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	5 965	0	5 965	855	0	855	4 370	0	4 370	9 480	0	9 480
70801	1 304 255	0	1 304 255	0	0	0	0	0	0	1 304 255	0	1 304 255
Итого по пассиву (баланс)	90 890 124	12 806 826	103 696 950	418 661 518	30 320 601	448 982 119	422 378 779	30 478 755	452 857 534	94 607 385	12 964 980	107 572 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	5 549 356	0	5 549 356	0	0	0	0	0	0	5 549 356	0	5 549 356
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 000	114 947	117 947	0	5 952	5 952	0	5 826	5 826	3 000	115 073	118 073
90901	215 759	0	215 759	31 946	0	31 946	46 125	0	46 125	201 580	0	201 580
90902	1 418 223	0	1 418 223	136 294	103 481	239 775	87 565	103 480	191 045	1 466 952	1	1 466 953
90909	21 520	0	21 520	7 033	0	7 033	13 107	0	13 107	15 446	0	15 446
91202	49	0	49	45	10	55	62	0	62	32	10	42
91203	321	11	332	75	0	75	99	7	106	297	4	301
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91219	0	2 433	2 433	0	5 221	5 221	0	5 297	5 297	0	2 357	2 357
91412	3 373 542	0	3 373 542	98 730	0	98 730	238 934	0	238 934	3 233 338	0	3 233 338
91414	165 411 711	24 797 332	190 209 043	14 767 360	1 979 069	16 746 429	11 353 989	2 248 337	13 602 326	168 825 082	24 528 064	193 353 146
91417	2 046 896	6 965	2 053 861	29 816	356	30 172	0	353	353	2 076 712	6 968	2 083 680
91418	112 264	10 411	122 675	0	532	532	222	529	751	112 042	10 414	122 456
91604	185 025	73 984	259 009	53 713	21 457	75 170	52 401	22 978	75 379	186 337	72 463	258 800
91704	5 104	5	5 109	0	0	0	0	0	0	5 104	5	5 109
91802	8 611	10	8 621	0	1	1	0	1	1	8 611	10	8 621
91803	70 843	0	70 843	416	0	416	0	0	0	71 259	0	71 259
99998	103 337 279	0	103 337 279	30 203 433	0	30 203 433	28 524 004	0	28 524 004	105 016 708	0	105 016 708
Итого по активу (баланс)	281 759 509	25 006 098	306 765 607	45 328 861	2 116 079	47 444 940	40 316 509	2 386 808	42 703 317	286 771 861	24 735 369	311 507 230
Пассив
91311	151 103	32 538	183 641	8 940	1 641	10 581	1 412	1 742	3 154	143 575	32 639	176 214
91312	83 280 861	6 146 216	89 427 077	6 334 912	311 554	6 646 466	7 954 414	318 914	8 273 328	84 900 363	6 153 576	91 053 939
91314	43 666	0	43 666	953 263	0	953 263	909 597	0	909 597	0	0	0
91315	2 813 081	1 956 216	4 769 297	929 431	246 858	1 176 289	815 912	253 845	1 069 757	2 699 562	1 963 203	4 662 765
91316	5 413	0	5 413	17 413	0	17 413	24 000	0	24 000	12 000	0	12 000
91317	4 485 426	112 700	4 598 126	20 060 926	465 109	20 526 035	19 813 597	479 390	20 292 987	4 238 097	126 981	4 365 078
91319	3 898 607	101 518	4 000 125	930 369	108 136	1 038 505	1 380 408	97 772	1 478 180	4 348 646	91 154	4 439 800
91507	309 883	0	309 883	3 022	0	3 022	0	0	0	306 861	0	306 861
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	203 428 328	0	203 428 328	14 157 659	0	14 157 659	17 219 853	0	17 219 853	206 490 522	0	206 490 522
Итого по пассиву (баланс)	298 416 419	8 349 188	306 765 607	43 395 935	1 133 298	44 529 233	48 119 193	1 151 663	49 270 856	303 139 677	8 367 553	311 507 230
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	667 207	667 207	0	667 207	667 207	0	0	0
93307	0	55 670	55 670	0	613 312	613 312	0	668 982	668 982	0	0	0
93501	0	0	0	66 200	0	66 200	66 200	0	66 200	0	0	0
93502	0	0	0	66 330	0	66 330	66 330	0	66 330	0	0	0
93506	0	0	0	0	634 406	634 406	0	634 406	634 406	0	0	0
93507	0	0	0	0	638 987	638 987	0	638 987	638 987	0	0	0
93901	261 902	1 811 746	2 073 648	4 799 952	39 184 468	43 984 420	3 813 095	39 303 046	43 116 141	1 248 759	1 693 168	2 941 927
93902	0	0	0	126 258	458 893	585 151	126 258	347 454	473 712	0	111 439	111 439
94102	0	0	0	0	190 563	190 563	0	160 218	160 218	0	30 345	30 345
99996	2 125 514	0	2 125 514	46 013 057	0	46 013 057	45 054 369	0	45 054 369	3 084 202	0	3 084 202
Итого по активу (баланс)	2 387 416	1 867 416	4 254 832	51 071 797	42 387 836	93 459 633	49 126 252	42 420 300	91 546 552	4 332 961	1 834 952	6 167 913
Пассив
96301	0	0	0	66 200	0	66 200	66 200	0	66 200	0	0	0
96302	0	0	0	66 200	0	66 200	66 200	0	66 200	0	0	0
96306	0	0	0	0	633 735	633 735	0	633 735	633 735	0	0	0
96307	0	0	0	0	634 511	634 511	0	634 511	634 511	0	0	0
96506	0	0	0	0	668 198	668 198	0	668 198	668 198	0	0	0
96507	0	55 684	55 684	0	672 952	672 952	0	617 268	617 268	0	0	0
96901	1 793 504	276 326	2 069 830	37 325 870	5 713 860	43 039 730	37 221 981	6 689 943	43 911 924	1 689 615	1 252 409	2 942 024
96902	0	0	0	346 369	282 944	629 313	346 369	313 301	659 670	0	30 357	30 357
97102	0	0	0	0	2 040	2 040	0	113 861	113 861	0	111 821	111 821
99997	2 129 318	0	2 129 318	45 136 275	0	45 136 275	46 090 668	0	46 090 668	3 083 711	0	3 083 711
Итого по пассиву (баланс)	3 922 822	332 010	4 254 832	82 940 914	8 608 240	91 549 154	83 791 418	9 670 817	93 462 235	4 773 326	1 394 587	6 167 913
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 549 406,0000	0	0	14,0000	0	0	8,0000	0	0	5 549 412,0000
98010	0	0	28 558 884,0000	0	0	27 903 487,0000	0	0	41 666 217,0000	0	0	14 796 154,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 108 290,0000	0	0	27 903 501,0000	0	0	41 666 225,0000	0	0	20 345 566,0000
Пассив
98040	0	0	276 379,0000	0	0	25 024,0000	0	0	65 259,0000	0	0	316 614,0000
98050	0	0	20 648 419,0000	0	0	33 194 537,0000	0	0	22 678 752,0000	0	0	10 132 634,0000
98055	0	0	5 443 611,0000	0	0	7 716 664,0000	0	0	4 769 490,0000	0	0	2 496 437,0000
98070	0	0	2 190 525,0000	0	0	730 000,0000	0	0	390 000,0000	0	0	1 850 525,0000
98090	0	0	5 549 356,0000	0	0	99 029,0000	0	0	99 029,0000	0	0	5 549 356,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 108 290,0000	0	0	41 765 254,0000	0	0	28 002 530,0000	0	0	20 345 566,0000

Страница была полезной?