Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2707

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	908 517	572 591	1 481 108	8 587 973	3 171 613	11 759 586	8 494 567	3 127 527	11 622 094	1 001 923	616 677	1 618 600
20208	142 227	49	142 276	466 146	177	466 323	461 269	174	461 443	147 104	52	147 156
20209	54 997	0	54 997	5 794 235	959 843	6 754 078	5 841 682	959 843	6 801 525	7 550	0	7 550
30102	1 245 025	0	1 245 025	103 509 262	0	103 509 262	103 514 810	0	103 514 810	1 239 477	0	1 239 477
30110	132 162	302 641	434 803	7 529 600	1 110 024	8 639 624	7 545 595	1 157 584	8 703 179	116 167	255 081	371 248
30114	0	4 389 227	4 389 227	0	35 727 838	35 727 838	0	37 499 960	37 499 960	0	2 617 105	2 617 105
30202	342 942	0	342 942	0	0	0	19 194	0	19 194	323 748	0	323 748
30204	131 155	0	131 155	7 217	0	7 217	0	0	0	138 372	0	138 372
30210	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
30215	1 200	4 326	5 526	0	175	175	0	219	219	1 200	4 282	5 482
30221	0	0	0	4 000	1 086 727	1 090 727	4 000	1 086 727	1 090 727	0	0	0
30233	2 021	343	2 364	706 856	116 833	823 689	708 628	117 176	825 804	249	0	249
30235	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30302	10 564 869	58 709	10 623 578	2 410 942	887 715	3 298 657	1 979 036	830 218	2 809 254	10 996 775	116 206	11 112 981
30306	1 893 262	8 636	1 901 898	1 808 518	543 249	2 351 767	1 917 973	531 033	2 449 006	1 783 807	20 852	1 804 659
30413	114 064	0	114 064	16 453 104	0	16 453 104	16 339 000	0	16 339 000	228 168	0	228 168
30424	43 551	0	43 551	12 996 196	0	12 996 196	12 999 912	0	12 999 912	39 835	0	39 835
30425	5 000	2 884	7 884	5 000	116	5 116	0	145	145	10 000	2 855	12 855
32002	0	0	0	2 365 000	0	2 365 000	2 105 000	0	2 105 000	260 000	0	260 000
32003	220 000	0	220 000	570 000	0	570 000	620 000	0	620 000	170 000	0	170 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 463 032	1 463 032	0	1 463 032	1 463 032	0	0	0
32201	0	27 939	27 939	0	1 128	1 128	0	1 409	1 409	0	27 658	27 658
32202	0	0	0	1 412 573	0	1 412 573	1 376 241	0	1 376 241	36 332	0	36 332
32203	0	0	0	1 413 002	0	1 413 002	1 113 002	0	1 113 002	300 000	0	300 000
32204	0	77 464	77 464	0	705	705	0	78 169	78 169	0	0	0
32902	0	0	0	2 744 938	0	2 744 938	2 186 498	0	2 186 498	558 440	0	558 440
45106	0	0	0	139 100	0	139 100	139 100	0	139 100	0	0	0
45107	57 749	6 731	64 480	89 637	341	89 978	0	573	573	147 386	6 499	153 885
45108	8 440	4 742	13 182	29 375	222	29 597	0	770	770	37 815	4 194	42 009
45201	1 006 905	0	1 006 905	4 460 894	0	4 460 894	4 217 139	0	4 217 139	1 250 660	0	1 250 660
45203	853 106	0	853 106	1 344 976	0	1 344 976	1 317 315	0	1 317 315	880 767	0	880 767
45204	4 435 683	0	4 435 683	3 144 731	0	3 144 731	3 034 388	0	3 034 388	4 546 026	0	4 546 026
45205	5 557 731	0	5 557 731	1 177 898	0	1 177 898	1 243 065	0	1 243 065	5 492 564	0	5 492 564
45206	3 337 113	275 351	3 612 464	325 808	11 118	336 926	359 432	13 891	373 323	3 303 489	272 578	3 576 067
45207	4 138 724	2 359 293	6 498 017	766 624	295 633	1 062 257	262 583	173 504	436 087	4 642 765	2 481 422	7 124 187
45208	3 925 420	1 954 453	5 879 873	159 371	242 213	401 584	75 213	266 331	341 544	4 009 578	1 930 335	5 939 913
45307	5 247	0	5 247	0	0	0	29	0	29	5 218	0	5 218
45401	20 118	0	20 118	76 398	0	76 398	79 003	0	79 003	17 513	0	17 513
45403	47 100	0	47 100	73 800	0	73 800	67 150	0	67 150	53 750	0	53 750
45404	130 187	0	130 187	79 129	0	79 129	66 558	0	66 558	142 758	0	142 758
45405	130 222	0	130 222	12 263	0	12 263	65 419	0	65 419	77 066	0	77 066
45406	137 991	0	137 991	28 400	0	28 400	44 972	0	44 972	121 419	0	121 419
45407	774 545	0	774 545	123 104	0	123 104	43 216	0	43 216	854 433	0	854 433
45408	790 993	0	790 993	15 150	0	15 150	25 767	0	25 767	780 376	0	780 376
45502	2	131	133	349 339	100	349 439	349 041	224	349 265	300	7	307
45503	50 920	522	51 442	360 434	1 338	361 772	308 744	979	309 723	102 610	881	103 491
45504	4 424	2 032	6 456	125 486	245	125 731	126 184	967	127 151	3 726	1 310	5 036
45505	185 954	5 274	191 228	501 416	274	501 690	518 139	646	518 785	169 231	4 902	174 133
45506	4 112 832	233 395	4 346 227	288 953	25 432	314 385	347 632	31 419	379 051	4 054 153	227 408	4 281 561
45507	13 317 308	287 572	13 604 880	731 038	15 479	746 517	503 945	21 412	525 357	13 544 401	281 639	13 826 040
45601	0	0	0	756 400	0	756 400	756 400	0	756 400	0	0	0
45604	0	0	0	748 100	0	748 100	748 100	0	748 100	0	0	0
45605	281 400	4 084	285 484	0	15	15	0	4 099	4 099	281 400	0	281 400
45606	0	540 751	540 751	0	21 834	21 834	0	27 278	27 278	0	535 307	535 307
45705	536	232	768	40	1 236	1 276	77	637	714	499	831	1 330
45706	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45812	234 885	698 533	933 418	63 160	165 850	229 010	48 994	108 093	157 087	249 051	756 290	1 005 341
45814	21 433	0	21 433	12 022	0	12 022	5 050	0	5 050	28 405	0	28 405
45815	502 429	8 331	510 760	140 090	944	141 034	98 864	3 992	102 856	543 655	5 283	548 938
45817	13	0	13	15	0	15	0	0	0	28	0	28
45912	23 180	340	23 520	6 372	11 904	18 276	4 605	589	5 194	24 947	11 655	36 602
45914	1 395	0	1 395	952	0	952	896	0	896	1 451	0	1 451
45915	108 357	598	108 955	49 855	578	50 433	49 554	396	49 950	108 658	780	109 438
45917	0	0	0	1	10	11	0	0	0	1	10	11
47002	0	0	0	73 776	0	73 776	73 776	0	73 776	0	0	0
47102	0	0	0	168 827	0	168 827	168 827	0	168 827	0	0	0
47404	0	0	0	67 759 706	467 389	68 227 095	67 759 706	369 285	68 128 991	0	98 104	98 104
47408	0	0	0	96 158 121	16 687 787	112 845 908	96 158 121	16 687 787	112 845 908	0	0	0
47410	0	345 349	345 349	0	75 933	75 933	0	59 970	59 970	0	361 312	361 312
47417	0	0	0	90	302	392	90	6	96	0	296	296
47423	387 860	188	388 048	315 835	32 341	348 176	311 695	7 655	319 350	392 000	24 874	416 874
47427	297 974	48 964	346 938	513 222	62 244	575 466	463 625	76 209	539 834	347 571	34 999	382 570
47431	0	81 273	81 273	0	15 173	15 173	0	9 241	9 241	0	87 205	87 205
47801	0	7 210	7 210	0	291	291	0	364	364	0	7 137	7 137
47802	49 925	0	49 925	0	0	0	9 602	0	9 602	40 323	0	40 323
50104	14 026	0	14 026	2 821 053	403 975	3 225 028	2 571 979	82 041	2 654 020	263 100	321 934	585 034
50105	279 056	0	279 056	1 631 987	0	1 631 987	1 743 992	0	1 743 992	167 051	0	167 051
50106	3 107 747	0	3 107 747	41 668 865	0	41 668 865	41 866 648	0	41 866 648	2 909 964	0	2 909 964
50107	2 621 858	0	2 621 858	30 690 701	0	30 690 701	30 983 131	0	30 983 131	2 329 428	0	2 329 428
50110	105 253	326 316	431 569	4 718 142	76 951	4 795 093	4 596 380	216 595	4 812 975	227 015	186 672	413 687
50118	12 855 310	0	12 855 310	78 055 539	0	78 055 539	79 121 690	0	79 121 690	11 789 159	0	11 789 159
50121	13 786	0	13 786	36 506	0	36 506	16 548	0	16 548	33 744	0	33 744
50505	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
50606	21 497	0	21 497	2 356 474	0	2 356 474	2 086 726	0	2 086 726	291 245	0	291 245
50621	64	0	64	555	0	555	128	0	128	491	0	491
52503	107	273	380	0	13	13	19	62	81	88	224	312
52601	0	0	0	2 157	0	2 157	2 157	0	2 157	0	0	0
60102	35 200	0	35 200	0	0	0	0	0	0	35 200	0	35 200
60202	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
60302	2 441	0	2 441	12 986	0	12 986	2 611	0	2 611	12 816	0	12 816
60306	78	0	78	43 985	0	43 985	44 006	0	44 006	57	0	57
60308	1 185	0	1 185	14 147	0	14 147	14 845	0	14 845	487	0	487
60310	11	0	11	5 309	0	5 309	4 860	0	4 860	460	0	460
60312	19 881	0	19 881	79 549	0	79 549	64 477	0	64 477	34 953	0	34 953
60314	1 420	0	1 420	1 180	994	2 174	1 973	994	2 967	627	0	627
60323	3 893	1 176	5 069	1 336	1 350	2 686	2 147	1 358	3 505	3 082	1 168	4 250
60401	256 002	0	256 002	311	0	311	0	0	0	256 313	0	256 313
60701	630	0	630	367	0	367	367	0	367	630	0	630
60901	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
61002	57	0	57	47	0	47	47	0	47	57	0	57
61008	122	0	122	4 096	0	4 096	4 124	0	4 124	94	0	94
61009	643	0	643	2 015	0	2 015	1 808	0	1 808	850	0	850
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61209	0	0	0	27 381	0	27 381	27 381	0	27 381	0	0	0
61210	0	0	0	6 633 287	264 183	6 897 470	6 633 287	264 183	6 897 470	0	0	0
61212	0	0	0	53 157	0	53 157	53 157	0	53 157	0	0	0
61401	80	0	80	0	0	0	67	0	67	13	0	13
61403	45 342	0	45 342	7 297	0	7 297	12 039	0	12 039	40 600	0	40 600
70606	3 326 698	0	3 326 698	3 118 632	0	3 118 632	9 436	0	9 436	6 435 894	0	6 435 894
70607	70 212	0	70 212	420 600	0	420 600	317 217	0	317 217	173 595	0	173 595
70608	2 488 570	0	2 488 570	1 148 247	0	1 148 247	0	0	0	3 636 817	0	3 636 817
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	71 586	0	71 586	37 373	0	37 373	0	0	0	108 959	0	108 959
70614	1 727	0	1 727	16 438	0	16 438	8 323	0	8 323	9 842	0	9 842
70706	21 855 096	0	21 855 096	0	0	0	21 855 096	0	21 855 096	0	0	0
70707	106 510	0	106 510	0	0	0	106 510	0	106 510	0	0	0
70708	12 870 991	0	12 870 991	0	0	0	12 870 991	0	12 870 991	0	0	0
70710	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
70711	366 828	0	366 828	486	0	486	367 314	0	367 314	0	0	0
Итого по активу (баланс)	121 446 184	12 637 923	134 084 107	523 692 801	63 952 867	587 645 668	552 748 059	65 284 766	618 032 825	92 390 926	11 306 024	103 696 950
Пассив
10207	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10801	4 701 754	0	4 701 754	0	0	0	0	0	0	4 701 754	0	4 701 754
30109	97	435	532	0	22	22	0	18	18	97	431	528
30220	0	117	117	0	579	579	0	628	628	0	166	166
30222	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
30232	18 593	2 211	20 804	893 901	180 107	1 074 008	910 168	181 224	1 091 392	34 860	3 328	38 188
30236	349	0	349	294 136	0	294 136	294 774	0	294 774	987	0	987
30301	10 564 869	58 709	10 623 578	1 979 036	830 218	2 809 254	2 410 942	887 715	3 298 657	10 996 775	116 206	11 112 981
30305	1 893 262	8 636	1 901 898	1 917 973	531 033	2 449 006	1 808 518	543 249	2 351 767	1 783 807	20 852	1 804 659
30601	19 808	0	19 808	47 799 212	0	47 799 212	47 801 574	0	47 801 574	22 170	0	22 170
31302	0	0	0	8 034 000	0	8 034 000	8 274 000	0	8 274 000	240 000	0	240 000
31303	750 000	0	750 000	5 322 000	0	5 322 000	4 672 000	0	4 672 000	100 000	0	100 000
31304	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31307	2 799 000	0	2 799 000	635 000	0	635 000	0	0	0	2 164 000	0	2 164 000
31308	368 698	0	368 698	12 594	0	12 594	100 000	0	100 000	456 104	0	456 104
31309	2 790 353	0	2 790 353	0	0	0	0	0	0	2 790 353	0	2 790 353
31407	1 240 000	2 181 031	3 421 031	0	113 165	113 165	641 000	383 838	1 024 838	1 881 000	2 451 704	4 332 704
31409	96 154	868 479	964 633	38 462	43 811	82 273	0	35 067	35 067	57 692	859 735	917 427
31502	0	0	0	15 447 175	0	15 447 175	15 597 175	0	15 597 175	150 000	0	150 000
31503	2 322 186	0	2 322 186	7 498 669	0	7 498 669	5 734 923	0	5 734 923	558 440	0	558 440
31504	0	0	0	267 437	0	267 437	267 437	0	267 437	0	0	0
32901	8 726 952	0	8 726 952	48 752 612	0	48 752 612	50 161 187	0	50 161 187	10 135 527	0	10 135 527
40502	37 494	0	37 494	3	0	3	0	0	0	37 491	0	37 491
40602	3 497	0	3 497	20 519	0	20 519	17 022	0	17 022	0	0	0
40701	295 986	284 075	580 061	8 500 350	836 033	9 336 383	8 372 754	575 979	8 948 733	168 390	24 021	192 411
40702	8 254 836	639 742	8 894 578	93 657 290	5 866 327	99 523 617	94 036 120	5 911 828	99 947 948	8 633 666	685 243	9 318 909
40703	24 604	77	24 681	49 633	6 069	55 702	40 072	9 746	49 818	15 043	3 754	18 797
40802	225 927	397	226 324	2 609 918	26 744	2 636 662	2 603 885	37 299	2 641 184	219 894	10 952	230 846
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	40 525	346 249	386 774	3 025 319	98 101	3 123 420	3 024 129	22 641	3 046 770	39 335	270 789	310 124
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 054 617	630 831	1 685 448	8 783 829	1 876 136	10 659 965	8 660 433	1 711 521	10 371 954	931 221	466 216	1 397 437
40820	17 773	28 645	46 418	42 309	72 382	114 691	42 655	78 654	121 309	18 119	34 917	53 036
40821	1 150	0	1 150	71 894	0	71 894	77 704	0	77 704	6 960	0	6 960
40901	42 742	0	42 742	44 281	5 242	49 523	55 855	5 242	61 097	54 316	0	54 316
40902	0	1 145 082	1 145 082	0	91 313	91 313	0	115 411	115 411	0	1 169 180	1 169 180
40905	319	0	319	43 249	8	43 257	43 231	9	43 240	301	1	302
40909	7	13	20	9 904	21 416	31 320	9 904	21 416	31 320	7	13	20
40910	2	53	55	2 126	11 352	13 478	2 125	11 303	13 428	1	4	5
40911	337	0	337	648 827	784	649 611	648 520	784	649 304	30	0	30
40912	0	0	0	12 021	48 374	60 395	12 021	48 374	60 395	0	0	0
40913	0	0	0	7 204	39 150	46 354	7 204	39 150	46 354	0	0	0
41506	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42003	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	40 000	0	40 000	42 000	0	42 000
42005	331 000	0	331 000	73 036	0	73 036	33 036	0	33 036	291 000	0	291 000
42006	483 500	52 272	535 772	126 000	38 218	164 218	66 000	2 005	68 005	423 500	16 059	439 559
42007	0	180 250	180 250	0	9 092	9 092	0	7 278	7 278	0	178 436	178 436
42102	270 000	0	270 000	630 000	0	630 000	959 100	0	959 100	599 100	0	599 100
42103	1 930 950	0	1 930 950	1 194 100	0	1 194 100	1 275 000	0	1 275 000	2 011 850	0	2 011 850
42104	42 141	0	42 141	10 589	0	10 589	28 450	0	28 450	60 002	0	60 002
42105	823 040	0	823 040	3 279	0	3 279	75 897	0	75 897	895 658	0	895 658
42106	1 345 896	198 275	1 544 171	35 202	10 275	45 477	0	13 632	13 632	1 310 694	201 632	1 512 326
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	165 000	0	165 000	15 000	0	15 000	0	0	0	150 000	0	150 000
42303	35 010	1 613	36 623	22 944	9 588	32 532	34 584	113 081	147 665	46 650	105 106	151 756
42304	69 097	62 653	131 750	33 317	15 661	48 978	57 517	16 925	74 442	93 297	63 917	157 214
42305	652 800	182 921	835 721	120 008	24 293	144 301	153 195	44 232	197 427	685 987	202 860	888 847
42306	10 700 301	3 250 535	13 950 836	1 836 577	787 831	2 624 408	1 268 953	1 132 050	2 401 003	10 132 677	3 594 754	13 727 431
42307	26 006	99 236	125 242	1 500	5 026	6 526	1 400	4 039	5 439	25 906	98 249	124 155
42309	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
42504	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42506	382 200	717 397	1 099 597	0	36 190	36 190	0	28 966	28 966	382 200	710 173	1 092 373
42507	0	25 235	25 235	0	1 273	1 273	0	1 019	1 019	0	24 981	24 981
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	0	0	0	0	10	10	0	182	182	0	172	172
42605	1 631	708	2 339	547	68	615	182	669	851	1 266	1 309	2 575
42606	75 074	52 217	127 291	2 495	5 969	8 464	1 364	2 261	3 625	73 943	48 509	122 452
43702	6 229	0	6 229	283 038	0	283 038	276 809	0	276 809	0	0	0
43803	17 500	0	17 500	0	0	0	34 852	0	34 852	52 352	0	52 352
43804	4 700	0	4 700	0	0	0	3 433	0	3 433	8 133	0	8 133
43805	1 634	360	1 994	0	18	18	692	15	707	2 326	357	2 683
44005	0	1 204 665	1 204 665	0	60 771	60 771	0	48 641	48 641	0	1 192 535	1 192 535
45115	4 896	0	4 896	1	0	1	21 101	0	21 101	25 996	0	25 996
45215	854 779	0	854 779	144 977	0	144 977	183 771	0	183 771	893 573	0	893 573
45315	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45415	22 680	0	22 680	5 082	0	5 082	5 044	0	5 044	22 642	0	22 642
45515	916 061	0	916 061	140 689	0	140 689	129 255	0	129 255	904 627	0	904 627
45615	199 810	0	199 810	3 438	0	3 438	0	0	0	196 372	0	196 372
45715	23	0	23	13	0	13	52	0	52	62	0	62
45818	1 238 093	0	1 238 093	101 618	0	101 618	139 190	0	139 190	1 275 665	0	1 275 665
45918	69 698	0	69 698	2 865	0	2 865	14 163	0	14 163	80 996	0	80 996
47403	0	0	0	55 272 980	0	55 272 980	55 272 980	0	55 272 980	0	0	0
47407	0	0	0	93 560 108	17 096 464	110 656 572	93 560 108	17 096 464	110 656 572	0	0	0
47411	543 407	109 964	653 371	157 401	29 700	187 101	98 977	18 861	117 838	484 983	99 125	584 108
47416	1 240	5 407	6 647	71 425	13 028	84 453	79 201	8 709	87 910	9 016	1 088	10 104
47422	41 115	4 682	45 797	142 199	180 817	323 016	135 178	196 174	331 352	34 094	20 039	54 133
47425	542 686	0	542 686	400 249	0	400 249	367 436	0	367 436	509 873	0	509 873
47426	297 309	89 728	387 037	165 783	12 923	178 706	157 751	19 909	177 660	289 277	96 714	385 991
47804	57 135	0	57 135	9 675	0	9 675	0	0	0	47 460	0	47 460
50120	70 952	0	70 952	305 924	0	305 924	403 755	0	403 755	168 783	0	168 783
50507	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
50620	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0
52005	4 618 882	0	4 618 882	0	0	0	0	0	0	4 618 882	0	4 618 882
52006	2 331 762	0	2 331 762	0	0	0	0	0	0	2 331 762	0	2 331 762
52306	3 000	32 827	35 827	0	1 732	1 732	0	1 444	1 444	3 000	32 539	35 539
52501	51 749	653	52 402	1	32	33	57 304	103	57 407	109 052	724	109 776
52602	0	0	0	16 424	0	16 424	16 438	0	16 438	14	0	14
60301	6 144	0	6 144	93 541	388	93 929	102 936	388	103 324	15 539	0	15 539
60305	69 982	0	69 982	134 955	0	134 955	130 352	0	130 352	65 379	0	65 379
60307	0	0	0	238	0	238	239	0	239	1	0	1
60309	9 134	0	9 134	14 333	0	14 333	5 199	0	5 199	0	0	0
60311	841	0	841	18 931	0	18 931	21 920	0	21 920	3 830	0	3 830
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60322	1 016	35	1 051	281	0	281	385	1	386	1 120	36	1 156
60324	1 349	0	1 349	1 326	0	1 326	4 212	0	4 212	4 235	0	4 235
60601	171 447	0	171 447	0	0	0	2 804	0	2 804	174 251	0	174 251
60903	1 214	0	1 214	1	0	1	1	0	1	1 214	0	1 214
61012	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61301	9 349	0	9 349	4 666	0	4 666	438	0	438	5 121	0	5 121
61304	21 108	0	21 108	7 355	0	7 355	6 024	0	6 024	19 777	0	19 777
61501	960	0	960	307	0	307	494	0	494	1 147	0	1 147
70601	3 439 025	0	3 439 025	213	0	213	3 281 857	0	3 281 857	6 720 669	0	6 720 669
70602	24 242	0	24 242	124 500	0	124 500	150 438	0	150 438	50 180	0	50 180
70603	2 540 043	0	2 540 043	0	0	0	1 176 196	0	1 176 196	3 716 239	0	3 716 239
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	1 442	0	1 442	0	0	0	4 523	0	4 523	5 965	0	5 965
70701	23 385 356	0	23 385 356	23 385 356	0	23 385 356	0	0	0	0	0	0
70702	64 686	0	64 686	64 686	0	64 686	0	0	0	0	0	0
70703	13 045 266	0	13 045 266	13 045 266	0	13 045 266	0	0	0	0	0	0
70705	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	35 191 071	0	35 191 071	36 495 326	0	36 495 326	1 304 255	0	1 304 255
Итого по пассиву (баланс)	121 617 692	12 466 415	134 084 107	483 548 349	29 037 760	512 586 109	452 820 781	29 378 171	482 198 952	90 890 124	12 806 826	103 696 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	5 549 356	0	5 549 356	0	0	0	0	0	0	5 549 356	0	5 549 356
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 000	116 074	119 074	0	4 805	4 805	0	5 932	5 932	3 000	114 947	117 947
90901	195 128	0	195 128	49 653	0	49 653	29 022	0	29 022	215 759	0	215 759
90902	1 397 487	0	1 397 487	300 863	0	300 863	280 127	0	280 127	1 418 223	0	1 418 223
90909	22 332	0	22 332	3 744	0	3 744	4 556	0	4 556	21 520	0	21 520
91202	15	0	15	92	11	103	58	11	69	49	0	49
91203	276	0	276	65	11	76	20	0	20	321	11	332
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 675	1 675	0	22 096	22 096	0	21 338	21 338	0	2 433	2 433
91412	3 171 954	0	3 171 954	253 553	0	253 553	51 965	0	51 965	3 373 542	0	3 373 542
91414	165 205 245	25 158 968	190 364 213	16 932 270	1 335 415	18 267 685	16 725 804	1 697 051	18 422 855	165 411 711	24 797 332	190 209 043
91417	2 034 302	7 036	2 041 338	112 594	284	112 878	100 000	355	100 355	2 046 896	6 965	2 053 861
91418	141 490	10 517	152 007	0	425	425	29 226	531	29 757	112 264	10 411	122 675
91604	162 505	74 440	236 945	45 274	20 668	65 942	22 754	21 124	43 878	185 025	73 984	259 009
91704	5 104	5	5 109	0	0	0	0	0	0	5 104	5	5 109
91802	8 611	10	8 621	0	0	0	0	0	0	8 611	10	8 621
91803	68 904	0	68 904	1 941	0	1 941	2	0	2	70 843	0	70 843
99998	105 964 123	0	105 964 123	27 095 043	0	27 095 043	29 721 887	0	29 721 887	103 337 279	0	103 337 279
Итого по активу (баланс)	283 929 838	25 368 725	309 298 563	44 795 092	1 383 715	46 178 807	46 965 421	1 746 342	48 711 763	281 759 509	25 006 098	306 765 607
Пассив
91311	151 103	32 827	183 930	0	1 733	1 733	0	1 444	1 444	151 103	32 538	183 641
91312	84 142 982	5 927 095	90 070 077	4 163 070	316 310	4 479 380	3 300 949	535 431	3 836 380	83 280 861	6 146 216	89 427 077
91314	0	132 076	132 076	3 318 788	133 279	3 452 067	3 362 454	1 203	3 363 657	43 666	0	43 666
91315	2 868 410	2 019 170	4 887 580	300 895	232 748	533 643	245 566	169 794	415 360	2 813 081	1 956 216	4 769 297
91316	0	0	0	4 681	0	4 681	10 094	0	10 094	5 413	0	5 413
91317	5 613 608	238 544	5 852 152	19 972 369	808 287	20 780 656	18 844 187	682 443	19 526 630	4 485 426	112 700	4 598 126
91319	4 421 705	106 669	4 528 374	1 019 070	30 359	1 049 429	495 972	25 208	521 180	3 898 607	101 518	4 000 125
91507	309 883	0	309 883	0	0	0	0	0	0	309 883	0	309 883
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	203 334 440	0	203 334 440	18 958 554	0	18 958 554	19 052 442	0	19 052 442	203 428 328	0	203 428 328
Итого по пассиву (баланс)	300 842 182	8 456 381	309 298 563	47 737 427	1 522 716	49 260 143	45 311 664	1 415 523	46 727 187	298 416 419	8 349 188	306 765 607
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	124 812	124 812	0	124 812	124 812	0	0	0
93307	0	0	0	0	180 578	180 578	0	124 908	124 908	0	55 670	55 670
93502	0	0	0	223 992	0	223 992	223 992	0	223 992	0	0	0
93506	0	0	0	0	419 371	419 371	0	419 371	419 371	0	0	0
93507	0	0	0	0	422 927	422 927	0	422 927	422 927	0	0	0
93901	350 122	315 825	665 947	4 312 357	24 974 606	29 286 963	4 400 577	23 478 685	27 879 262	261 902	1 811 746	2 073 648
93902	3 616	0	3 616	161 030	326 615	487 645	164 646	326 615	491 261	0	0	0
94101	0	0	0	5 411	0	5 411	5 411	0	5 411	0	0	0
94102	0	0	0	0	65 957	65 957	0	65 957	65 957	0	0	0
99996	669 182	0	669 182	30 614 100	0	30 614 100	29 157 768	0	29 157 768	2 125 514	0	2 125 514
Итого по активу (баланс)	1 022 920	315 825	1 338 745	35 316 890	26 514 866	61 831 756	33 952 394	24 963 275	58 915 669	2 387 416	1 867 416	4 254 832
Пассив
96302	0	0	0	223 210	0	223 210	223 210	0	223 210	0	0	0
96306	0	0	0	0	419 421	419 421	0	419 421	419 421	0	0	0
96307	0	0	0	0	417 540	417 540	0	417 540	417 540	0	0	0
96506	0	0	0	0	124 795	124 795	0	124 795	124 795	0	0	0
96507	0	0	0	0	125 074	125 074	0	180 758	180 758	0	55 684	55 684
96901	181 100	484 476	665 576	19 489 739	8 078 210	27 567 949	21 102 143	7 870 060	28 972 203	1 793 504	276 326	2 069 830
96902	0	3 605	3 605	195 888	229 753	425 641	195 888	226 148	422 036	0	0	0
97101	0	0	0	252 652	0	252 652	252 652	0	252 652	0	0	0
97102	0	0	0	0	131 920	131 920	0	131 920	131 920	0	0	0
99997	669 564	0	669 564	29 230 711	0	29 230 711	30 690 465	0	30 690 465	2 129 318	0	2 129 318
Итого по пассиву (баланс)	850 664	488 081	1 338 745	49 392 200	9 526 713	58 918 913	52 464 358	9 370 642	61 835 000	3 922 822	332 010	4 254 832
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 549 405,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	5 549 406,0000
98010	0	0	7 715 277,0000	0	0	30 441 455,0000	0	0	9 597 848,0000	0	0	28 558 884,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 264 682,0000	0	0	30 441 463,0000	0	0	9 597 855,0000	0	0	34 108 290,0000
Пассив
98040	0	0	275 827,0000	0	0	26 489,0000	0	0	27 041,0000	0	0	276 379,0000
98050	0	0	4 586 187,0000	0	0	6 566 219,0000	0	0	22 628 451,0000	0	0	20 648 419,0000
98055	0	0	662 787,0000	0	0	3 005 147,0000	0	0	7 785 971,0000	0	0	5 443 611,0000
98070	0	0	2 190 525,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 190 525,0000
98090	0	0	5 549 356,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 549 356,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 264 682,0000	0	0	9 597 855,0000	0	0	30 441 463,0000	0	0	34 108 290,0000

Страница была полезной?