Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2707

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	670 314	535 236	1 205 550	6 959 751	1 366 772	8 326 523	6 722 661	1 441 444	8 164 105	907 404	460 564	1 367 968
20208	153 059	86	153 145	311 103	184	311 287	311 804	156	311 960	152 358	114	152 472
20209	33 040	0	33 040	4 754 002	582 874	5 336 876	4 712 873	582 874	5 295 747	74 169	0	74 169
30102	1 301 048	0	1 301 048	102 053 509	0	102 053 509	102 011 568	0	102 011 568	1 342 989	0	1 342 989
30110	161 966	721 022	882 988	9 482 013	1 530 319	11 012 332	9 500 187	1 760 085	11 260 272	143 792	491 256	635 048
30114	0	4 266 714	4 266 714	0	24 332 226	24 332 226	0	24 998 185	24 998 185	0	3 600 755	3 600 755
30202	438 404	0	438 404	15 931	0	15 931	0	0	0	454 335	0	454 335
30204	183 758	0	183 758	0	0	0	208	0	208	183 550	0	183 550
30210	15 000	0	15 000	5 827	0	5 827	20 827	0	20 827	0	0	0
30215	1 200	3 791	4 991	0	291	291	0	157	157	1 200	3 925	5 125
30221	0	0	0	4 000	97 794	101 794	4 000	97 794	101 794	0	0	0
30233	2 001	66	2 067	404 128	72 354	476 482	400 676	72 198	472 874	5 453	222	5 675
30235	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30302	5 083 529	1 451 583	6 535 112	2 554 665	795 308	3 349 973	1 657 736	269 962	1 927 698	5 980 458	1 976 929	7 957 387
30306	3 158 934	728 096	3 887 030	1 091 189	121 229	1 212 418	1 836 422	104 105	1 940 527	2 413 701	745 220	3 158 921
30413	77 064	0	77 064	20 320 950	0	20 320 950	20 146 158	0	20 146 158	251 856	0	251 856
30424	85 526	0	85 526	15 704 317	0	15 704 317	15 749 089	0	15 749 089	40 754	0	40 754
30425	2 000	2 527	4 527	3 000	194	3 194	0	104	104	5 000	2 617	7 617
30602	22 304	0	22 304	0	0	0	22 304	0	22 304	0	0	0
32002	0	0	0	6 170 000	108 562	6 278 562	6 170 000	108 562	6 278 562	0	0	0
32003	765 000	315 893	1 080 893	5 330 000	109 771	5 439 771	4 210 000	366 788	4 576 788	1 885 000	58 876	1 943 876
32004	180 000	0	180 000	830 000	0	830 000	560 000	0	560 000	450 000	0	450 000
32005	460 000	0	460 000	0	0	0	280 000	0	280 000	180 000	0	180 000
32201	0	21 323	21 323	0	1 636	1 636	0	880	880	0	22 079	22 079
32202	0	0	0	310 280	0	310 280	310 280	0	310 280	0	0	0
32203	728 203	0	728 203	1 410 799	0	1 410 799	1 531 847	0	1 531 847	607 155	0	607 155
32204	0	0	0	478 612	0	478 612	478 612	0	478 612	0	0	0
45106	10 100	0	10 100	491 000	0	491 000	495 600	0	495 600	5 500	0	5 500
45107	87 900	7 125	95 025	165 000	617	165 617	780	478	1 258	252 120	7 264	259 384
45108	0	7 748	7 748	0	651	651	0	772	772	0	7 627	7 627
45201	939 544	0	939 544	5 330 700	0	5 330 700	4 791 429	0	4 791 429	1 478 815	0	1 478 815
45203	1 373 497	0	1 373 497	2 087 930	0	2 087 930	2 021 227	0	2 021 227	1 440 200	0	1 440 200
45204	4 578 218	0	4 578 218	2 816 585	3 450	2 820 035	2 946 665	114	2 946 779	4 448 138	3 336	4 451 474
45205	4 589 099	17 469	4 606 568	3 177 893	9 213	3 187 106	1 553 397	8 267	1 561 664	6 213 595	18 415	6 232 010
45206	2 756 077	257 213	3 013 290	794 370	32 206	826 576	675 974	77 288	753 262	2 874 473	212 131	3 086 604
45207	5 256 466	1 392 348	6 648 814	397 034	108 398	505 432	474 517	70 635	545 152	5 178 983	1 430 111	6 609 094
45208	2 938 630	2 110 534	5 049 164	98 747	163 095	261 842	44 936	164 515	209 451	2 992 441	2 109 114	5 101 555
45305	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45306	46 498	0	46 498	0	0	0	17 400	0	17 400	29 098	0	29 098
45307	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45401	0	0	0	3 191	0	3 191	0	0	0	3 191	0	3 191
45403	60 676	0	60 676	76 693	0	76 693	98 846	0	98 846	38 523	0	38 523
45404	185 216	0	185 216	80 483	0	80 483	144 942	0	144 942	120 757	0	120 757
45405	12 409	0	12 409	51 432	0	51 432	115	0	115	63 726	0	63 726
45406	88 132	0	88 132	12 200	0	12 200	10 199	0	10 199	90 133	0	90 133
45407	749 170	0	749 170	78 883	0	78 883	42 217	0	42 217	785 836	0	785 836
45408	470 549	0	470 549	122 104	0	122 104	18 802	0	18 802	573 851	0	573 851
45502	94	44	138	325	562	887	94	536	630	325	70	395
45503	28 639	801	29 440	1 253	972	2 225	18 815	579	19 394	11 077	1 194	12 271
45504	1 895	493	2 388	284 423	386	284 809	279 664	508	280 172	6 654	371	7 025
45505	278 373	45 423	323 796	654 934	6 381	661 315	641 752	7 467	649 219	291 555	44 337	335 892
45506	4 183 224	229 543	4 412 767	290 037	65 631	355 668	312 798	27 706	340 504	4 160 463	267 468	4 427 931
45507	10 918 868	320 925	11 239 793	656 466	28 618	685 084	363 293	33 702	396 995	11 212 041	315 841	11 527 882
45601	0	0	0	609 300	0	609 300	609 300	0	609 300	0	0	0
45604	0	2 376	2 376	0	182	182	0	98	98	0	2 460	2 460
45605	320 000	159 150	479 150	0	12 214	12 214	298 600	6 573	305 173	21 400	164 791	186 191
45606	203	670 142	670 345	0	52 220	52 220	0	27 964	27 964	203	694 398	694 601
45703	0	3	3	0	4	4	0	0	0	0	7	7
45704	0	201	201	0	18	18	0	10	10	0	209	209
45705	747	1 126	1 873	36	157	193	62	1 237	1 299	721	46	767
45706	36	0	36	44	0	44	61	0	61	19	0	19
45812	301 308	340 823	642 131	129 997	26 157	156 154	58 808	14 076	72 884	372 497	352 904	725 401
45814	30 490	0	30 490	8 723	0	8 723	9 161	0	9 161	30 052	0	30 052
45815	208 566	189 644	398 210	74 727	15 170	89 897	61 273	8 614	69 887	222 020	196 200	418 220
45816	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
45817	13	9	22	13	0	13	26	0	26	0	9	9
45912	7 164	297	7 461	1 635	23	1 658	1 963	11	1 974	6 836	309	7 145
45914	1 239	0	1 239	606	0	606	614	0	614	1 231	0	1 231
45915	49 842	9 362	59 204	40 573	815	41 388	35 417	461	35 878	54 998	9 716	64 714
45917	3	1	4	4	0	4	7	1	8	0	0	0
47002	1 135 293	0	1 135 293	9 102 582	0	9 102 582	10 237 875	0	10 237 875	0	0	0
47102	0	0	0	876 751	0	876 751	876 751	0	876 751	0	0	0
47404	0	822 168	822 168	48 834 874	72 575	48 907 449	48 834 874	37 393	48 872 267	0	857 350	857 350
47408	0	0	0	57 356 620	15 333 688	72 690 308	57 356 620	15 333 688	72 690 308	0	0	0
47410	0	378 043	378 043	0	110 329	110 329	0	131 652	131 652	0	356 720	356 720
47417	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
47423	300 410	619	301 029	499 222	2 203	501 425	486 115	2 444	488 559	313 517	378	313 895
47427	317 673	40 801	358 474	475 275	52 040	527 315	446 956	37 840	484 796	345 992	55 001	400 993
47431	0	410 110	410 110	0	41 243	41 243	0	52 860	52 860	0	398 493	398 493
47801	0	6 318	6 318	0	485	485	0	261	261	0	6 542	6 542
50104	523 695	0	523 695	1 059 645	359 679	1 419 324	1 138 486	212 159	1 350 645	444 854	147 520	592 374
50105	193 577	0	193 577	1 495 869	0	1 495 869	1 114 662	0	1 114 662	574 784	0	574 784
50106	4 117 415	0	4 117 415	21 457 567	0	21 457 567	20 397 479	0	20 397 479	5 177 503	0	5 177 503
50107	2 542 950	0	2 542 950	4 305 557	0	4 305 557	4 444 982	0	4 444 982	2 403 525	0	2 403 525
50110	74 995	317 286	392 281	5 064 957	750 503	5 815 460	4 911 844	614 847	5 526 691	228 108	452 942	681 050
50118	7 202 164	0	7 202 164	29 777 169	0	29 777 169	30 021 052	0	30 021 052	6 958 281	0	6 958 281
50121	51 080	0	51 080	25 101	0	25 101	32 626	0	32 626	43 555	0	43 555
50505	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
51404	446 478	0	446 478	471 802	0	471 802	591 930	0	591 930	326 350	0	326 350
51405	190 788	0	190 788	49 275	0	49 275	240 063	0	240 063	0	0	0
52503	32 308	715	33 023	333	59	392	7 166	157	7 323	25 475	617	26 092
60102	35 200	0	35 200	0	0	0	0	0	0	35 200	0	35 200
60202	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
60302	35 663	0	35 663	3 346	0	3 346	2 300	0	2 300	36 709	0	36 709
60306	45	0	45	64 901	0	64 901	64 907	0	64 907	39	0	39
60308	1 124	0	1 124	24 578	0	24 578	25 167	0	25 167	535	0	535
60310	493	0	493	7 191	0	7 191	6 915	0	6 915	769	0	769
60312	23 915	0	23 915	60 536	0	60 536	78 331	0	78 331	6 120	0	6 120
60314	1 315	0	1 315	1 257	37	1 294	2 572	37	2 609	0	0	0
60323	892	16	908	969	1	970	973	0	973	888	17	905
60401	245 230	0	245 230	3 232	0	3 232	221	0	221	248 241	0	248 241
60701	1 263	0	1 263	4 351	0	4 351	3 769	0	3 769	1 845	0	1 845
60901	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
61002	51	0	51	38	0	38	38	0	38	51	0	51
61008	30	0	30	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	30	0	30
61009	632	0	632	3 464	0	3 464	3 919	0	3 919	177	0	177
61010	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61011	2 308	0	2 308	0	0	0	0	0	0	2 308	0	2 308
61209	0	0	0	28 903	0	28 903	28 903	0	28 903	0	0	0
61210	0	0	0	3 080 829	802 218	3 883 047	3 080 829	802 218	3 883 047	0	0	0
61403	41 627	0	41 627	18 887	0	18 887	7 819	0	7 819	52 695	0	52 695
70606	7 449 201	0	7 449 201	2 092 735	0	2 092 735	1 451	0	1 451	9 540 485	0	9 540 485
70607	64 060	0	64 060	75 894	0	75 894	60 847	0	60 847	79 107	0	79 107
70608	4 517 172	0	4 517 172	1 787 577	0	1 787 577	0	0	0	6 304 749	0	6 304 749
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	148 923	0	148 923	32 200	0	32 200	0	0	0	181 123	0	181 123
Итого по активу (баланс)	83 714 330	15 785 213	99 499 543	384 910 266	47 171 716	432 081 982	377 205 810	47 480 464	424 686 274	91 418 786	15 476 465	106 895 251
Пассив
10207	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	25 000	0	25 000	155 000	0	155 000
10801	3 321 462	0	3 321 462	0	0	0	1 380 292	0	1 380 292	4 701 754	0	4 701 754
30109	97	381	478	0	16	16	0	29	29	97	394	491
30220	0	0	0	0	380	380	0	380	380	0	0	0
30222	0	0	0	2 610	130 276	132 886	2 610	130 276	132 886	0	0	0
30232	9 692	1 669	11 361	497 084	140 726	637 810	497 870	142 083	639 953	10 478	3 026	13 504
30236	30	0	30	135 139	0	135 139	135 124	0	135 124	15	0	15
30301	5 083 529	1 451 583	6 535 112	1 657 736	269 962	1 927 698	2 554 665	795 308	3 349 973	5 980 458	1 976 929	7 957 387
30305	3 158 934	728 096	3 887 030	1 836 422	104 105	1 940 527	1 091 189	121 229	1 212 418	2 413 701	745 220	3 158 921
30601	14 257	0	14 257	67 266 960	0	67 266 960	67 266 804	0	67 266 804	14 101	0	14 101
31302	0	0	0	5 349 000	0	5 349 000	5 349 000	0	5 349 000	0	0	0
31303	725 000	0	725 000	3 130 000	0	3 130 000	2 700 000	0	2 700 000	295 000	0	295 000
31306	588 000	0	588 000	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	1 758 000	0	1 758 000
31307	120 000	0	120 000	0	0	0	66 000	0	66 000	186 000	0	186 000
31308	190 147	0	190 147	36 958	0	36 958	50 000	0	50 000	203 189	0	203 189
31309	2 059 912	0	2 059 912	0	0	0	255 000	0	255 000	2 314 912	0	2 314 912
31406	458 000	581 243	1 039 243	458 000	322 732	780 732	310 000	277 917	587 917	310 000	536 428	846 428
31407	2 189 000	1 108 784	3 297 784	735 000	45 794	780 794	0	85 096	85 096	1 454 000	1 148 086	2 602 086
31408	564 000	0	564 000	396 000	0	396 000	0	0	0	168 000	0	168 000
31409	211 538	1 679 977	1 891 515	38 461	111 310	149 771	0	126 254	126 254	173 077	1 694 921	1 867 998
31502	0	0	0	877 726	0	877 726	877 726	0	877 726	0	0	0
31503	0	0	0	901 091	0	901 091	901 091	0	901 091	0	0	0
31504	0	0	0	393 704	0	393 704	393 704	0	393 704	0	0	0
32901	6 267 308	0	6 267 308	23 533 892	0	23 533 892	23 230 735	0	23 230 735	5 964 151	0	5 964 151
40502	2	0	2	36	0	36	34	0	34	0	0	0
40602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	1 825 254	181 335	2 006 589	5 550 347	801 655	6 352 002	5 422 597	741 303	6 163 900	1 697 504	120 983	1 818 487
40702	7 341 390	625 457	7 966 847	82 890 528	4 270 995	87 161 523	85 459 599	4 378 264	89 837 863	9 910 461	732 726	10 643 187
40703	75 368	4 600	79 968	60 865	768	61 633	54 089	646	54 735	68 592	4 478	73 070
40802	257 557	2 221	259 778	2 541 234	24 983	2 566 217	2 539 756	24 573	2 564 329	256 079	1 811	257 890
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	164 936	163 221	328 157	1 695 704	62 073	1 757 777	1 759 624	48 301	1 807 925	228 856	149 449	378 305
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	746 732	406 848	1 153 580	5 824 068	763 835	6 587 903	5 948 521	717 470	6 665 991	871 185	360 483	1 231 668
40820	18 056	43 839	61 895	45 458	73 191	118 649	40 686	58 244	98 930	13 284	28 892	42 176
40821	989	0	989	66 683	0	66 683	69 615	0	69 615	3 921	0	3 921
40901	137 462	840 745	978 207	117 051	40 645	157 696	260 261	70 446	330 707	280 672	870 546	1 151 218
40902	0	965 255	965 255	0	206 534	206 534	0	160 038	160 038	0	918 759	918 759
40905	699	0	699	26 024	0	26 024	25 605	1	25 606	280	1	281
40909	5	7	12	7 582	9 325	16 907	7 584	9 321	16 905	7	3	10
40910	1	1	2	2 112	3 621	5 733	2 111	3 622	5 733	0	2	2
40911	26	0	26	614 454	0	614 454	615 967	0	615 967	1 539	0	1 539
40912	0	0	0	10 943	34 524	45 467	10 943	34 524	45 467	0	0	0
40913	0	0	0	11 272	41 681	52 953	11 272	41 681	52 953	0	0	0
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41506	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42002	0	0	0	0	0	0	18 690	0	18 690	18 690	0	18 690
42003	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42004	54 000	0	54 000	7 000	0	7 000	0	0	0	47 000	0	47 000
42005	1 361 001	0	1 361 001	398 000	0	398 000	215 000	0	215 000	1 178 001	0	1 178 001
42006	297 200	40 324	337 524	13 000	1 676	14 676	71 500	3 123	74 623	355 700	41 771	397 471
42007	0	157 946	157 946	0	6 523	6 523	0	12 122	12 122	0	163 545	163 545
42102	140 100	0	140 100	140 100	0	140 100	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500
42103	89 666	0	89 666	63 866	0	63 866	105 000	0	105 000	130 800	0	130 800
42104	271 055	0	271 055	85 450	0	85 450	164 270	0	164 270	349 875	0	349 875
42105	491 962	167 883	659 845	87 000	6 934	93 934	115 000	12 885	127 885	519 962	173 834	693 796
42106	1 610 699	170 898	1 781 597	5 560	7 142	12 702	43 000	29 554	72 554	1 648 139	193 310	1 841 449
42202	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42204	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42206	70 685	0	70 685	0	0	0	60 000	0	60 000	130 685	0	130 685
42303	38 116	11 743	49 859	19 131	6 428	25 559	20 535	2 383	22 918	39 520	7 698	47 218
42304	67 915	14 478	82 393	24 933	2 760	27 693	25 091	29 989	55 080	68 073	41 707	109 780
42305	625 307	96 371	721 678	109 325	11 796	121 121	147 878	19 576	167 454	663 860	104 151	768 011
42306	10 795 822	2 949 366	13 745 188	759 737	331 568	1 091 305	999 649	490 031	1 489 680	11 035 734	3 107 829	14 143 563
42307	97 121	97 157	194 278	14 645	5 040	19 685	5 145	7 547	12 692	87 621	99 664	187 285
42505	0	63 179	63 179	0	2 610	2 610	0	4 849	4 849	0	65 418	65 418
42506	182 200	778 676	960 876	0	32 160	32 160	100 000	59 761	159 761	282 200	806 277	1 088 477
42507	3 000	22 112	25 112	3 000	913	3 913	0	1 697	1 697	0	22 896	22 896
42603	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42604	10	79	89	0	37	37	0	33	33	10	75	85
42605	980	37 466	38 446	0	1 702	1 702	32	3 301	3 333	1 012	39 065	40 077
42606	92 044	59 095	151 139	12 555	15 209	27 764	14 289	21 310	35 599	93 778	65 196	158 974
42607	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
43702	0	0	0	307 679	0	307 679	307 679	0	307 679	0	0	0
43804	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
43805	1 251	0	1 251	0	10	10	0	338	338	1 251	328	1 579
44005	0	504 464	504 464	0	21 668	21 668	0	41 011	41 011	0	523 807	523 807
45115	15 049	0	15 049	978	0	978	33 004	0	33 004	47 075	0	47 075
45215	1 015 527	0	1 015 527	367 580	0	367 580	396 364	0	396 364	1 044 311	0	1 044 311
45315	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45415	28 267	0	28 267	7 067	0	7 067	8 159	0	8 159	29 359	0	29 359
45515	506 279	0	506 279	49 220	0	49 220	75 753	0	75 753	532 812	0	532 812
45615	278 602	0	278 602	80 892	0	80 892	26 759	0	26 759	224 469	0	224 469
45715	60	0	60	35	0	35	3	0	3	28	0	28
45818	689 165	0	689 165	10 534	0	10 534	69 385	0	69 385	748 016	0	748 016
45918	34 597	0	34 597	985	0	985	4 480	0	4 480	38 092	0	38 092
47403	0	0	0	59 943 616	0	59 943 616	59 943 616	0	59 943 616	0	0	0
47407	0	0	0	55 828 090	16 251 463	72 079 553	55 828 090	16 251 463	72 079 553	0	0	0
47411	430 388	64 059	494 447	61 413	10 556	71 969	105 864	19 035	124 899	474 839	72 538	547 377
47416	9 388	0	9 388	133 704	21 877	155 581	152 453	21 877	174 330	28 137	0	28 137
47422	24 518	5 831	30 349	947 048	404 312	1 351 360	948 398	469 834	1 418 232	25 868	71 353	97 221
47425	300 002	0	300 002	701 639	0	701 639	696 808	0	696 808	295 171	0	295 171
47426	273 072	98 328	371 400	151 678	33 508	185 186	112 396	27 059	139 455	233 790	91 879	325 669
47804	6 318	0	6 318	0	0	0	224	0	224	6 542	0	6 542
50120	22 559	0	22 559	56 836	0	56 836	71 166	0	71 166	36 889	0	36 889
50507	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
52005	9 310 519	0	9 310 519	0	0	0	0	0	0	9 310 519	0	9 310 519
52006	1 074 145	0	1 074 145	0	0	0	0	0	0	1 074 145	0	1 074 145
52301	0	0	0	120 000	127 212	247 212	120 000	127 212	247 212	0	0	0
52304	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0
52305	838 000	355 954	1 193 954	120 000	14 702	134 702	10 000	27 319	37 319	728 000	368 571	1 096 571
52306	87 773	138 862	226 635	0	131 535	131 535	0	22 037	22 037	87 773	29 364	117 137
52406	7 000	0	7 000	177 000	133 678	310 678	170 000	133 678	303 678	0	0	0
52501	333 207	7 569	340 776	0	6 358	6 358	89 085	1 527	90 612	422 292	2 738	425 030
60301	6 294	0	6 294	87 986	112	88 098	128 022	112	128 134	46 330	0	46 330
60305	56 506	0	56 506	150 329	0	150 329	146 297	0	146 297	52 474	0	52 474
60307	13	0	13	266	0	266	253	0	253	0	0	0
60309	14 156	0	14 156	20 105	0	20 105	5 949	0	5 949	0	0	0
60311	3 629	0	3 629	43 052	0	43 052	45 023	0	45 023	5 600	0	5 600
60313	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
60322	662	23	685	251	1	252	246	2	248	657	24	681
60324	617	0	617	4	0	4	26	0	26	639	0	639
60601	146 354	0	146 354	72	0	72	2 876	0	2 876	149 158	0	149 158
60903	1 208	0	1 208	0	0	0	1	0	1	1 209	0	1 209
61012	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	21 178	0	21 178	11 630	0	11 630	2 917	0	2 917	12 465	0	12 465
61304	15 405	0	15 405	6 607	0	6 607	2 383	0	2 383	11 181	0	11 181
61501	272	0	272	158	0	158	291	0	291	405	0	405
70601	7 997 320	0	7 997 320	1 261	0	1 261	2 095 700	0	2 095 700	10 091 759	0	10 091 759
70602	61 889	0	61 889	50 565	0	50 565	43 757	0	43 757	55 081	0	55 081
70603	4 566 054	0	4 566 054	0	0	0	1 850 593	0	1 850 593	6 416 647	0	6 416 647
70605	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
70801	1 405 292	0	1 405 292	1 405 292	0	1 405 292	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	84 872 418	14 627 125	99 499 543	329 480 018	25 048 658	354 528 676	336 116 676	25 807 708	361 924 384	91 509 076	15 386 175	106 895 251
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	1 615 336	0	1 615 336	0	0	0	0	0	0	1 615 336	0	1 615 336
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	128 000	211 807	339 807	0	28 424	28 424	0	135 335	135 335	128 000	104 896	232 896
90901	59 115	0	59 115	30 287	0	30 287	29 114	0	29 114	60 288	0	60 288
90902	1 116 160	0	1 116 160	125 306	0	125 306	53 471	0	53 471	1 187 995	0	1 187 995
90907	1 975	0	1 975	0	0	0	0	0	0	1 975	0	1 975
91202	46	7 541	7 587	43	582	625	51	311	362	38	7 812	7 850
91203	255	0	255	58	0	58	35	0	35	278	0	278
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91219	0	460	460	0	8 459	8 459	0	7 348	7 348	0	1 571	1 571
91412	2 060 299	0	2 060 299	0	0	0	1 038	0	1 038	2 059 261	0	2 059 261
91414	156 263 178	26 739 281	183 002 459	16 967 770	2 408 454	19 376 224	21 151 112	3 598 641	24 749 753	152 079 836	25 549 094	177 628 930
91416	163 775	1 213	164 988	366 973	467 667	834 640	390 748	468 880	859 628	140 000	0	140 000
91417	2 003 000	3 159	2 006 159	85 733	661 908	747 641	0	315 933	315 933	2 088 733	349 134	2 437 867
91418	0	9 216	9 216	0	707	707	0	381	381	0	9 542	9 542
91604	87 725	46 206	133 931	22 991	13 500	36 491	10 729	3 702	14 431	99 987	56 004	155 991
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
91803	59 733	0	59 733	1 285	0	1 285	0	0	0	61 018	0	61 018
99998	98 943 641	0	98 943 641	55 818 559	0	55 818 559	57 336 592	0	57 336 592	97 425 608	0	97 425 608
Итого по активу (баланс)	262 503 591	27 018 883	289 522 474	73 419 005	3 589 701	77 008 706	78 972 891	4 530 531	83 503 422	256 949 705	26 078 053	283 027 758
Пассив
91003	0	0	0	15 723	0	15 723	15 723	0	15 723	0	0	0
91311	168 157	138 862	307 019	53 376	131 073	184 449	473	21 574	22 047	115 254	29 363	144 617
91312	80 484 030	5 493 238	85 977 268	6 467 560	8 830 079	15 297 639	5 815 481	9 092 837	14 908 318	79 831 951	5 755 996	85 587 947
91314	2 087 191	0	2 087 191	15 022 774	0	15 022 774	13 606 040	0	13 606 040	670 457	0	670 457
91315	2 231 389	1 084 434	3 315 823	339 052	184 593	523 645	426 472	309 734	736 206	2 318 809	1 209 575	3 528 384
91316	9 264	0	9 264	9 264	0	9 264	0	0	0	0	0	0
91317	3 879 895	100 100	3 979 995	26 045 095	388 580	26 433 675	25 278 355	394 224	25 672 579	3 113 155	105 744	3 218 899
91319	2 838 458	121 547	2 960 005	572 468	24 036	596 504	1 577 965	26 762	1 604 727	3 843 955	124 273	3 968 228
91507	307 026	0	307 026	56 880	0	56 880	56 880	0	56 880	307 026	0	307 026
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	190 578 833	0	190 578 833	25 614 191	0	25 614 191	20 637 508	0	20 637 508	185 602 150	0	185 602 150
Итого по пассиву (баланс)	282 584 293	6 938 181	289 522 474	74 196 383	9 558 361	83 754 744	67 414 897	9 845 131	77 260 028	275 802 807	7 224 951	283 027 758
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	991 372	425 391	1 416 763	19 251 376	3 581 098	22 832 474	19 980 933	3 690 209	23 671 142	261 815	316 280	578 095
93002	0	0	0	68 194	49 341	117 535	68 194	16 632	84 826	0	32 709	32 709
93301	0	0	0	205 240	142 766	348 006	205 240	142 766	348 006	0	0	0
93302	0	0	0	205 240	142 862	348 102	205 240	142 862	348 102	0	0	0
93306	0	0	0	0	713 917	713 917	0	649 583	649 583	0	64 334	64 334
93307	0	0	0	0	714 981	714 981	0	714 981	714 981	0	0	0
93501	0	0	0	0	395 795	395 795	0	330 724	330 724	0	65 071	65 071
93502	0	0	0	0	425 632	425 632	0	425 632	425 632	0	0	0
93506	0	0	0	0	887 523	887 523	0	887 523	887 523	0	0	0
93507	0	0	0	0	959 898	959 898	0	889 846	889 846	0	70 052	70 052
93801	3 448	0	3 448	95 758	0	95 758	97 919	0	97 919	1 287	0	1 287
93803	0	0	0	848	44 670	45 518	848	43 933	44 781	0	737	737
Итого по активу (баланс)	994 820	425 391	1 420 211	19 826 656	8 058 483	27 885 139	20 558 374	7 934 691	28 493 065	263 102	549 183	812 285
Пассив
96001	31 868	1 378 428	1 410 296	5 090 204	21 744 640	26 834 844	5 229 763	20 772 887	26 002 650	171 427	406 675	578 102
96002	0	0	0	16 419	69 083	85 502	49 133	69 083	118 216	32 714	0	32 714
96201	0	0	0	52 435	0	52 435	52 435	0	52 435	0	0	0
96301	0	0	0	0	327 061	327 061	0	391 388	391 388	0	64 327	64 327
96302	0	0	0	0	391 531	391 531	0	391 531	391 531	0	0	0
96306	0	0	0	0	747 147	747 147	0	747 147	747 147	0	0	0
96307	0	0	0	0	748 137	748 137	0	817 503	817 503	0	69 366	69 366
96501	0	0	0	205 785	142 766	348 551	205 785	142 766	348 551	0	0	0
96502	0	0	0	205 785	143 525	349 310	205 785	143 525	349 310	0	0	0
96506	0	0	0	0	651 930	651 930	0	717 001	717 001	0	65 071	65 071
96507	0	0	0	0	749 035	749 035	0	749 035	749 035	0	0	0
96801	9 915	0	9 915	149 246	0	149 246	140 606	0	140 606	1 275	0	1 275
96803	0	0	0	848	210 300	211 148	848	211 730	212 578	0	1 430	1 430
Итого по пассиву (баланс)	41 783	1 378 428	1 420 211	5 720 722	25 925 155	31 645 877	5 884 355	25 153 596	31 037 951	205 416	606 869	812 285
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 615 431,0000	0	0	56,0000	0	0	83,0000	0	0	1 615 404,0000
98010	0	0	10 713 990,0000	0	0	24 558 487,0000	0	0	17 841 487,0000	0	0	17 430 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 329 421,0000	0	0	24 558 543,0000	0	0	17 841 570,0000	0	0	19 046 394,0000
Пассив
98040	0	0	179 062,0000	0	0	63 494,0000	0	0	60 209,0000	0	0	175 777,0000
98050	0	0	7 571 550,0000	0	0	14 813 489,0000	0	0	19 772 598,0000	0	0	12 530 659,0000
98055	0	0	880 268,0000	0	0	2 710 760,0000	0	0	4 429 575,0000	0	0	2 599 083,0000
98070	0	0	2 083 205,0000	0	0	315 587,0000	0	0	357 921,0000	0	0	2 125 539,0000
98090	0	0	1 615 336,0000	0	0	354 737,0000	0	0	354 737,0000	0	0	1 615 336,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 329 421,0000	0	0	18 258 067,0000	0	0	24 975 040,0000	0	0	19 046 394,0000

Страница была полезной?