Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2707

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	894 685	378 116	1 272 801	7 623 035	1 472 679	9 095 714	7 784 228	1 527 582	9 311 810	733 492	323 213	1 056 705
20208	128 333	43	128 376	362 865	363	363 228	361 072	355	361 427	130 126	51	130 177
20209	53 514	0	53 514	5 440 879	518 604	5 959 483	5 376 322	518 604	5 894 926	118 071	0	118 071
30102	1 499 478	0	1 499 478	96 726 625	0	96 726 625	96 323 485	0	96 323 485	1 902 618	0	1 902 618
30110	137 836	442 080	579 916	6 675 054	2 194 327	8 869 381	6 606 541	2 132 445	8 738 986	206 349	503 962	710 311
30114	0	4 625 893	4 625 893	0	13 436 582	13 436 582	0	12 850 201	12 850 201	0	5 212 274	5 212 274
30202	421 411	0	421 411	21 241	0	21 241	0	0	0	442 652	0	442 652
30204	199 255	0	199 255	0	0	0	16 308	0	16 308	182 947	0	182 947
30210	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
30215	1 200	3 730	4 930	0	229	229	0	208	208	1 200	3 751	4 951
30221	0	0	0	8 000	351 174	359 174	8 000	226 264	234 264	0	124 910	124 910
30233	2 918	31	2 949	455 392	81 456	536 848	456 622	81 362	537 984	1 688	125	1 813
30302	3 201 548	393 542	3 595 090	2 173 494	791 925	2 965 419	1 295 577	260 174	1 555 751	4 079 465	925 293	5 004 758
30306	6 427 099	658 771	7 085 870	383 805	123 111	506 916	1 803 112	88 901	1 892 013	5 007 792	692 981	5 700 773
30413	184 899	0	184 899	14 694 228	0	14 694 228	14 731 129	0	14 731 129	147 998	0	147 998
30424	42 327	0	42 327	11 034 793	0	11 034 793	11 034 905	0	11 034 905	42 215	0	42 215
30425	0	2 487	2 487	2 000	153	2 153	0	140	140	2 000	2 500	4 500
30602	22 304	0	22 304	0	0	0	0	0	0	22 304	0	22 304
32002	0	0	0	7 690 000	123 706	7 813 706	7 690 000	123 706	7 813 706	0	0	0
32003	965 000	0	965 000	5 205 000	0	5 205 000	5 230 000	0	5 230 000	940 000	0	940 000
32004	220 000	0	220 000	1 415 000	0	1 415 000	680 000	0	680 000	955 000	0	955 000
32005	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32201	0	20 981	20 981	0	1 287	1 287	0	1 170	1 170	0	21 098	21 098
32202	0	0	0	282 973	0	282 973	282 973	0	282 973	0	0	0
32203	0	0	0	550 529	0	550 529	273 691	0	273 691	276 838	0	276 838
45106	13 700	0	13 700	593 300	0	593 300	593 300	0	593 300	13 700	0	13 700
45107	89 458	7 235	96 693	0	468	468	779	440	1 219	88 679	7 263	95 942
45108	0	8 372	8 372	0	525	525	0	740	740	0	8 157	8 157
45201	1 324 640	0	1 324 640	5 712 244	0	5 712 244	5 974 485	0	5 974 485	1 062 399	0	1 062 399
45203	1 446 415	0	1 446 415	2 227 372	0	2 227 372	2 266 580	0	2 266 580	1 407 207	0	1 407 207
45204	5 392 882	0	5 392 882	3 761 261	0	3 761 261	4 019 704	0	4 019 704	5 134 439	0	5 134 439
45205	4 704 310	27 975	4 732 285	992 391	6 375	998 766	1 221 486	13 565	1 235 051	4 475 215	20 785	4 496 000
45206	2 883 480	337 877	3 221 357	279 193	40 895	320 088	559 751	19 148	578 899	2 602 922	359 624	2 962 546
45207	5 893 024	970 770	6 863 794	165 017	223 243	388 260	302 755	113 664	416 419	5 755 286	1 080 349	6 835 635
45208	2 807 424	2 020 308	4 827 732	145 304	123 846	269 150	79 947	141 343	221 290	2 872 781	2 002 811	4 875 592
45304	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45306	51 998	0	51 998	0	0	0	5 500	0	5 500	46 498	0	46 498
45307	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45401	984	0	984	70 835	0	70 835	65 733	0	65 733	6 086	0	6 086
45403	60 391	0	60 391	84 105	0	84 105	92 935	0	92 935	51 561	0	51 561
45404	97 185	0	97 185	133 387	0	133 387	49 575	0	49 575	180 997	0	180 997
45405	114 155	0	114 155	5 245	0	5 245	72 279	0	72 279	47 121	0	47 121
45406	67 086	0	67 086	13 800	0	13 800	11 061	0	11 061	69 825	0	69 825
45407	726 288	0	726 288	87 508	0	87 508	61 923	0	61 923	751 873	0	751 873
45408	429 677	0	429 677	21 940	0	21 940	12 228	0	12 228	439 389	0	439 389
45502	134	352	486	160 470	8	160 478	160 434	359	160 793	170	1	171
45503	1 282	875	2 157	129 142	1 113	130 255	128 984	1 370	130 354	1 440	618	2 058
45504	2 567	32 461	35 028	707 173	2 770	709 943	707 659	3 660	711 319	2 081	31 571	33 652
45505	231 641	27 216	258 857	806 166	9 532	815 698	770 551	6 888	777 439	267 256	29 860	297 116
45506	4 050 797	205 245	4 256 042	400 369	52 478	452 847	339 771	91 973	431 744	4 111 395	165 750	4 277 145
45507	10 042 133	484 402	10 526 535	913 270	22 621	935 891	390 543	169 341	559 884	10 564 860	337 682	10 902 542
45601	0	0	0	595 000	0	595 000	595 000	0	595 000	0	0	0
45602	180 800	0	180 800	0	0	0	180 800	0	180 800	0	0	0
45604	0	2 337	2 337	0	143	143	0	130	130	0	2 350	2 350
45605	555	156 601	157 156	120 000	9 608	129 608	555	8 739	9 294	120 000	157 470	277 470
45606	64 782	658 564	723 346	0	40 718	40 718	64 579	35 707	100 286	203	663 575	663 778
45703	0	6	6	0	80	80	0	86	86	0	0	0
45704	0	0	0	0	208	208	0	8	8	0	200	200
45705	198	1 061	1 259	574	87	661	12	43	55	760	1 105	1 865
45706	0	0	0	73	0	73	72	0	72	1	0	1
45812	255 195	335 365	590 560	158 351	21 099	179 450	130 228	19 239	149 467	283 318	337 225	620 543
45814	27 837	0	27 837	6 819	0	6 819	3 364	0	3 364	31 292	0	31 292
45815	188 014	23 307	211 321	71 407	161 276	232 683	59 942	10 025	69 967	199 479	174 558	374 037
45817	0	9	9	12	1	13	12	1	13	0	9	9
45912	5 063	293	5 356	3 615	18	3 633	2 207	16	2 223	6 471	295	6 766
45914	1 242	0	1 242	574	0	574	581	0	581	1 235	0	1 235
45915	38 504	7 720	46 224	39 340	2 163	41 503	32 864	624	33 488	44 980	9 259	54 239
45917	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47002	0	0	0	1 602 913	0	1 602 913	1 602 913	0	1 602 913	0	0	0
47102	0	0	0	124 051	0	124 051	124 051	0	124 051	0	0	0
47404	0	808 783	808 783	47 223 676	53 445	47 277 121	47 223 676	32 445	47 256 121	0	829 783	829 783
47408	0	0	0	54 463 964	11 629 132	66 093 096	54 463 964	11 629 132	66 093 096	0	0	0
47410	0	359 794	359 794	0	106 389	106 389	0	68 730	68 730	0	397 453	397 453
47417	0	0	0	89	872	961	89	872	961	0	0	0
47423	352 446	1 405	353 851	188 155	4 955	193 110	227 491	5 687	233 178	313 110	673	313 783
47427	357 030	55 231	412 261	469 123	71 659	540 782	537 340	100 384	637 724	288 813	26 506	315 319
47431	0	461 139	461 139	0	62 379	62 379	0	65 042	65 042	0	458 476	458 476
47801	0	6 217	6 217	0	381	381	0	347	347	0	6 251	6 251
50104	521 996	0	521 996	903 170	0	903 170	1 082 680	0	1 082 680	342 486	0	342 486
50105	158 995	0	158 995	1 652 087	0	1 652 087	1 609 740	0	1 609 740	201 342	0	201 342
50106	4 686 836	0	4 686 836	24 922 275	0	24 922 275	25 253 950	0	25 253 950	4 355 161	0	4 355 161
50107	1 895 171	0	1 895 171	9 243 514	0	9 243 514	9 519 809	0	9 519 809	1 618 876	0	1 618 876
50110	28 637	529 035	557 672	6 319 737	882 118	7 201 855	6 287 200	1 054 409	7 341 609	61 174	356 744	417 918
50118	5 939 852	0	5 939 852	39 933 727	0	39 933 727	38 777 616	0	38 777 616	7 095 963	0	7 095 963
50121	48 437	0	48 437	43 429	0	43 429	33 184	0	33 184	58 682	0	58 682
50505	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
50606	209 633	0	209 633	13 647	0	13 647	0	0	0	223 280	0	223 280
51402	49 787	0	49 787	56	0	56	49 843	0	49 843	0	0	0
51404	309 396	0	309 396	341 906	0	341 906	281 791	0	281 791	369 511	0	369 511
51405	76 480	0	76 480	40	0	40	76 520	0	76 520	0	0	0
52503	43 581	942	44 523	12 817	60	12 877	14 056	167	14 223	42 342	835	43 177
60102	35 200	0	35 200	0	0	0	0	0	0	35 200	0	35 200
60202	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
60302	560	0	560	3 420	0	3 420	2 373	0	2 373	1 607	0	1 607
60306	33	0	33	64 945	0	64 945	64 940	0	64 940	38	0	38
60308	411	0	411	26 288	0	26 288	25 587	0	25 587	1 112	0	1 112
60310	923	0	923	8 415	0	8 415	8 458	0	8 458	880	0	880
60312	16 851	0	16 851	86 214	0	86 214	71 013	0	71 013	32 052	0	32 052
60314	0	0	0	2 098	1 913	4 011	614	1 913	2 527	1 484	0	1 484
60323	639	16	655	88	139	227	87	139	226	640	16	656
60347	0	0	0	37 450	0	37 450	37 450	0	37 450	0	0	0
60401	232 787	0	232 787	5 324	0	5 324	399	0	399	237 712	0	237 712
60701	1 211	0	1 211	6 811	0	6 811	6 217	0	6 217	1 805	0	1 805
60901	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
61002	57	0	57	68	0	68	74	0	74	51	0	51
61008	32	0	32	1 826	0	1 826	1 827	0	1 827	31	0	31
61009	644	0	644	3 612	0	3 612	3 524	0	3 524	732	0	732
61010	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61011	2 848	0	2 848	0	0	0	540	0	540	2 308	0	2 308
61209	0	0	0	21 788	0	21 788	21 788	0	21 788	0	0	0
61210	0	0	0	4 225 776	1 009 347	5 235 123	4 225 776	1 009 347	5 235 123	0	0	0
61403	47 450	0	47 450	8 224	0	8 224	12 505	0	12 505	43 169	0	43 169
70606	3 909 934	0	3 909 934	1 835 574	0	1 835 574	1 271	0	1 271	5 744 237	0	5 744 237
70607	57 546	0	57 546	31 867	0	31 867	30 917	0	30 917	58 496	0	58 496
70608	2 058 238	0	2 058 238	1 623 178	0	1 623 178	2	0	2	3 681 414	0	3 681 414
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	84 623	0	84 623	43 720	0	43 720	450	0	450	127 893	0	127 893
Итого по активу (баланс)	76 775 037	14 056 587	90 831 624	374 679 554	33 637 660	408 317 214	370 625 191	32 416 835	403 042 026	80 829 400	15 277 412	96 106 812
Пассив
10207	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	3 321 462	0	3 321 462	0	0	0	0	0	0	3 321 462	0	3 321 462
30109	97	374	471	0	21	21	0	23	23	97	376	473
30220	0	47	47	0	12 118	12 118	0	12 079	12 079	0	8	8
30222	0	0	0	3 213	79 301	82 514	3 213	79 301	82 514	0	0	0
30232	11 876	4 824	16 700	513 713	147 841	661 554	514 396	147 940	662 336	12 559	4 923	17 482
30236	15	0	15	117 901	0	117 901	117 886	0	117 886	0	0	0
30301	3 201 548	393 542	3 595 090	1 295 577	260 174	1 555 751	2 173 494	791 925	2 965 419	4 079 465	925 293	5 004 758
30305	6 427 099	658 771	7 085 870	1 803 112	88 901	1 892 013	383 805	123 111	506 916	5 007 792	692 981	5 700 773
30601	49 745	0	49 745	44 352 676	0	44 352 676	44 323 331	0	44 323 331	20 400	0	20 400
31302	0	0	0	8 400 000	0	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000	0	0	0
31303	985 000	0	985 000	3 173 000	0	3 173 000	2 663 000	0	2 663 000	475 000	0	475 000
31304	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31306	588 000	0	588 000	0	0	0	0	0	0	588 000	0	588 000
31307	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
31308	87 950	0	87 950	14 925	0	14 925	63 200	0	63 200	136 225	0	136 225
31309	1 862 885	0	1 862 885	37 973	0	37 973	150 000	0	150 000	1 974 912	0	1 974 912
31406	458 000	609 235	1 067 235	0	33 996	33 996	0	37 377	37 377	458 000	612 616	1 070 616
31407	2 189 000	1 091 027	3 280 027	0	60 881	60 881	0	66 936	66 936	2 189 000	1 097 082	3 286 082
31408	564 000	0	564 000	0	0	0	0	0	0	564 000	0	564 000
31409	436 501	1 773 167	2 209 668	224 963	173 909	398 872	0	105 610	105 610	211 538	1 704 868	1 916 406
31501	15	0	15	44	0	44	29	0	29	0	0	0
31502	0	0	0	1 668 611	0	1 668 611	1 668 611	0	1 668 611	0	0	0
31503	0	0	0	414 934	0	414 934	414 934	0	414 934	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	613 524	0	613 524	613 524	0	613 524
32901	5 123 975	0	5 123 975	31 469 597	0	31 469 597	31 944 129	0	31 944 129	5 598 507	0	5 598 507
40502	0	0	0	1 748	0	1 748	1 817	0	1 817	69	0	69
40602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	386 016	181 745	567 761	6 684 210	872 141	7 556 351	8 058 552	771 965	8 830 517	1 760 358	81 569	1 841 927
40702	7 087 064	474 004	7 561 068	87 448 720	4 411 265	91 859 985	86 845 988	4 484 623	91 330 611	6 484 332	547 362	7 031 694
40703	69 120	6 394	75 514	44 065	1 742	45 807	44 542	1 253	45 795	69 597	5 905	75 502
40802	223 196	673	223 869	2 616 361	35 822	2 652 183	2 587 242	37 529	2 624 771	194 077	2 380	196 457
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	189 966	161 773	351 739	1 662 065	65 852	1 727 917	1 722 121	68 332	1 790 453	250 022	164 253	414 275
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40817	751 601	303 665	1 055 266	8 898 641	1 098 539	9 997 180	8 900 899	1 137 203	10 038 102	753 859	342 329	1 096 188
40820	11 859	23 355	35 214	52 550	14 143	66 693	51 615	34 563	86 178	10 924	43 775	54 699
40821	2 275	0	2 275	153 672	0	153 672	153 439	0	153 439	2 042	0	2 042
40901	121 865	827 281	949 146	107 860	46 164	154 024	43 079	50 755	93 834	57 084	831 872	888 956
40902	0	984 198	984 198	0	147 117	147 117	0	181 267	181 267	0	1 018 348	1 018 348
40905	424	0	424	26 059	0	26 059	25 896	0	25 896	261	0	261
40909	4	1	5	6 279	7 289	13 568	6 280	7 290	13 570	5	2	7
40910	0	1	1	1 560	4 651	6 211	1 560	4 651	6 211	0	1	1
40911	1 561	0	1 561	627 283	22	627 305	626 189	22	626 211	467	0	467
40912	0	0	0	13 277	40 659	53 936	13 277	40 659	53 936	0	0	0
40913	0	0	0	7 531	31 759	39 290	7 531	31 759	39 290	0	0	0
41503	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41506	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
41905	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42004	323 000	0	323 000	297 000	0	297 000	30 000	0	30 000	56 000	0	56 000
42005	1 146 101	0	1 146 101	111 100	0	111 100	180 000	0	180 000	1 215 001	0	1 215 001
42006	279 000	33 432	312 432	1 800	2 008	3 808	35 000	8 492	43 492	312 200	39 916	352 116
42007	0	155 417	155 417	0	8 673	8 673	0	9 535	9 535	0	156 279	156 279
42102	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000
42103	827 695	0	827 695	489 695	0	489 695	144 172	0	144 172	482 172	0	482 172
42104	219 315	0	219 315	121 145	0	121 145	42 150	0	42 150	140 320	0	140 320
42105	346 985	97 594	444 579	0	48 768	48 768	197 477	79 841	277 318	544 462	128 667	673 129
42106	1 178 762	12 744	1 191 506	0	6 825	6 825	360 000	163 175	523 175	1 538 762	169 094	1 707 856
42202	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42203	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
42205	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42206	50 285	0	50 285	0	0	0	20 400	0	20 400	70 685	0	70 685
42303	36 962	861	37 823	28 466	2 270	30 736	26 811	10 816	37 627	35 307	9 407	44 714
42304	41 893	23 919	65 812	18 438	24 869	43 307	45 017	21 017	66 034	68 472	20 067	88 539
42305	495 433	81 857	577 290	75 326	22 646	97 972	123 496	36 426	159 922	543 603	95 637	639 240
42306	9 776 192	3 401 686	13 177 878	728 190	504 301	1 232 491	1 056 382	386 076	1 442 458	10 104 384	3 283 461	13 387 845
42307	134 365	115 319	249 684	4 829	26 105	30 934	6 002	6 968	12 970	135 538	96 182	231 720
42504	0	62 167	62 167	0	63 441	63 441	0	1 274	1 274	0	0	0
42505	0	74 600	74 600	0	6 608	6 608	0	69 534	69 534	0	137 526	137 526
42506	582 200	691 606	1 273 806	0	38 593	38 593	0	42 431	42 431	582 200	695 444	1 277 644
42507	3 000	21 758	24 758	0	1 214	1 214	0	1 335	1 335	3 000	21 879	24 879
42603	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42604	300	0	300	0	1	1	0	55	55	300	54	354
42605	660	36 410	37 070	0	1 469	1 469	20	2 403	2 423	680	37 344	38 024
42606	50 275	35 128	85 403	8 041	7 991	16 032	29 914	8 783	38 697	72 148	35 920	108 068
42607	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
43702	25 948	0	25 948	387 717	0	387 717	361 769	0	361 769	0	0	0
43804	8 176	1 592	9 768	7 676	1 687	9 363	9 150	95	9 245	9 650	0	9 650
43805	0	0	0	0	0	0	418	0	418	418	0	418
44005	0	493 923	493 923	0	24 528	24 528	0	31 218	31 218	0	500 613	500 613
45115	8 970	0	8 970	5 970	0	5 970	0	0	0	3 000	0	3 000
45215	923 001	0	923 001	279 072	0	279 072	363 749	0	363 749	1 007 678	0	1 007 678
45315	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45415	21 771	0	21 771	4 812	0	4 812	4 219	0	4 219	21 178	0	21 178
45515	492 935	0	492 935	113 139	0	113 139	73 191	0	73 191	452 987	0	452 987
45615	303 233	0	303 233	90 851	0	90 851	22 856	0	22 856	235 238	0	235 238
45715	39	0	39	2	0	2	22	0	22	59	0	59
45818	514 636	0	514 636	18 888	0	18 888	126 573	0	126 573	622 321	0	622 321
45918	26 755	0	26 755	1 118	0	1 118	4 730	0	4 730	30 367	0	30 367
47403	0	0	0	36 564 363	0	36 564 363	36 564 363	0	36 564 363	0	0	0
47407	0	0	0	52 674 727	11 138 599	63 813 326	52 674 727	11 138 599	63 813 326	0	0	0
47411	390 639	74 082	464 721	63 765	14 177	77 942	95 447	20 142	115 589	422 321	80 047	502 368
47416	25 603	0	25 603	399 575	22 062	421 637	384 625	23 386	408 011	10 653	1 324	11 977
47422	23 416	7 511	30 927	681 688	289 727	971 415	682 796	416 473	1 099 269	24 524	134 257	158 781
47425	314 618	0	314 618	534 419	0	534 419	507 152	0	507 152	287 351	0	287 351
47426	252 272	69 677	321 949	86 814	7 033	93 847	114 479	24 104	138 583	279 937	86 748	366 685
47804	6 217	0	6 217	1	0	1	35	0	35	6 251	0	6 251
50120	12 911	0	12 911	15 031	0	15 031	12 131	0	12 131	10 011	0	10 011
50507	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
50620	5 096	0	5 096	7 598	0	7 598	9 724	0	9 724	7 222	0	7 222
52005	9 260 519	0	9 260 519	0	0	0	50 000	0	50 000	9 310 519	0	9 310 519
52006	1 074 145	0	1 074 145	0	0	0	0	0	0	1 074 145	0	1 074 145
52301	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52303	870 000	0	870 000	620 000	0	620 000	0	0	0	250 000	0	250 000
52304	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
52305	765 000	350 253	1 115 253	157 000	19 544	176 544	300 000	21 488	321 488	908 000	352 197	1 260 197
52306	87 773	136 534	224 307	0	7 491	7 491	0	8 415	8 415	87 773	137 458	225 231
52406	0	0	0	720 000	0	720 000	727 000	0	727 000	7 000	0	7 000
52501	151 328	4 833	156 161	0	270	270	89 820	1 590	91 410	241 148	6 153	247 301
60301	20 252	0	20 252	104 472	92	104 564	96 802	92	96 894	12 582	0	12 582
60305	59 999	0	59 999	197 666	0	197 666	140 017	0	140 017	2 350	0	2 350
60307	1	0	1	383	0	383	382	0	382	0	0	0
60309	0	0	0	77	0	77	6 257	0	6 257	6 180	0	6 180
60311	8 214	0	8 214	68 546	0	68 546	67 449	0	67 449	7 117	0	7 117
60313	0	0	0	615	623	1 238	615	623	1 238	0	0	0
60322	1 084	3	1 087	1 221	1	1 222	707	0	707	570	2	572
60324	572	0	572	52	0	52	110	0	110	630	0	630
60601	141 364	0	141 364	323	0	323	2 675	0	2 675	143 716	0	143 716
60903	1 207	0	1 207	0	0	0	1	0	1	1 208	0	1 208
61012	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	17 635	0	17 635	0	0	0	2 457	0	2 457	20 092	0	20 092
61304	13 707	0	13 707	186	0	186	1 165	0	1 165	14 686	0	14 686
61501	755	0	755	680	0	680	530	0	530	605	0	605
70601	4 273 364	0	4 273 364	161	0	161	1 993 114	0	1 993 114	6 266 317	0	6 266 317
70602	57 284	0	57 284	29 929	0	29 929	41 898	0	41 898	69 253	0	69 253
70603	2 066 836	0	2 066 836	0	0	0	1 643 129	0	1 643 129	3 709 965	0	3 709 965
70605	2	0	2	0	0	0	9	0	9	11	0	11
70801	1 405 292	0	1 405 292	0	0	0	0	0	0	1 405 292	0	1 405 292
Итого по пассиву (баланс)	77 354 641	13 476 983	90 831 624	297 734 191	19 925 923	317 660 114	302 184 743	20 750 559	322 935 302	81 805 193	14 301 619	96 106 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	1 665 336	0	1 665 336	0	0	0	50 000	0	50 000	1 615 336	0	1 615 336
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	338 000	208 312	546 312	0	12 819	12 819	100 000	11 497	111 497	238 000	209 634	447 634
90901	49 475	0	49 475	41 561	0	41 561	43 055	0	43 055	47 981	0	47 981
90902	1 112 042	0	1 112 042	236 847	0	236 847	297 240	0	297 240	1 051 649	0	1 051 649
90907	21 715	0	21 715	0	0	0	15 943	0	15 943	5 772	0	5 772
91202	20	11 553	11 573	54	13 523	13 577	43	17 615	17 658	31	7 461	7 492
91203	230	3	233	54	0	54	32	3	35	252	0	252
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	444	444	0	4 952	4 952	0	2 231	2 231	0	3 165	3 165
91412	1 845 341	0	1 845 341	241 329	0	241 329	68 384	0	68 384	2 018 286	0	2 018 286
91414	160 764 626	24 345 784	185 110 410	11 716 417	4 496 460	16 212 877	14 299 053	2 388 120	16 687 173	158 181 990	26 454 124	184 636 114
91416	212 050	1 194	213 244	314 925	73	314 998	213 200	67	213 267	313 775	1 200	314 975
91417	2 003 000	3 108	2 006 108	0	191	191	0	174	174	2 003 000	3 125	2 006 125
91418	0	9 068	9 068	0	556	556	0	506	506	0	9 118	9 118
91604	69 084	55 311	124 395	18 695	12 062	30 757	10 462	28 114	38 576	77 317	39 259	116 576
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
91803	53 124	0	53 124	4 231	0	4 231	1	0	1	57 354	0	57 354
99998	95 239 511	0	95 239 511	32 931 288	0	32 931 288	31 298 092	0	31 298 092	96 872 707	0	96 872 707
Итого по активу (баланс)	263 374 907	24 634 777	288 009 684	45 505 401	4 540 636	50 046 037	46 395 505	2 448 327	48 843 832	262 484 803	26 727 086	289 211 889
Пассив
91003	0	0	0	4 933	0	4 933	4 933	0	4 933	0	0	0
91311	369 982	136 533	506 515	94 775	7 490	102 265	0	8 415	8 415	275 207	137 458	412 665
91312	79 270 632	4 839 414	84 110 046	3 549 012	337 556	3 886 568	4 216 168	296 116	4 512 284	79 937 788	4 797 974	84 735 762
91314	0	0	0	2 544 982	0	2 544 982	2 867 867	0	2 867 867	322 885	0	322 885
91315	2 230 046	1 126 267	3 356 313	581 993	198 001	779 994	609 150	162 283	771 433	2 257 203	1 090 549	3 347 752
91316	9 264	0	9 264	0	0	0	0	0	0	9 264	0	9 264
91317	4 293 405	151 916	4 445 321	23 878 426	558 799	24 437 225	24 366 789	533 267	24 900 056	4 781 768	126 384	4 908 152
91319	2 367 624	140 894	2 508 518	719 869	44 501	764 370	1 051 708	33 301	1 085 009	2 699 463	129 694	2 829 157
91507	303 490	0	303 490	0	0	0	3 536	0	3 536	307 026	0	307 026
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	192 770 173	0	192 770 173	17 537 597	0	17 537 597	17 106 606	0	17 106 606	192 339 182	0	192 339 182
Итого по пассиву (баланс)	281 614 660	6 395 024	288 009 684	48 911 587	1 146 347	50 057 934	50 226 757	1 033 382	51 260 139	282 929 830	6 282 059	289 211 889
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	809 102	671 862	1 480 964	17 453 363	5 817 733	23 271 096	17 264 198	6 448 760	23 712 958	998 267	40 835	1 039 102
93002	0	0	0	31 450	137 811	169 261	31 450	137 811	169 261	0	0	0
93201	0	0	0	7 318	0	7 318	7 318	0	7 318	0	0	0
93301	0	0	0	0	546 516	546 516	0	546 516	546 516	0	0	0
93302	0	0	0	0	543 795	543 795	0	543 795	543 795	0	0	0
93306	0	0	0	0	525 081	525 081	0	462 477	462 477	0	62 604	62 604
93307	0	0	0	0	944 441	944 441	0	523 097	523 097	0	421 344	421 344
93501	0	0	0	6 549	212 173	218 722	6 549	212 173	218 722	0	0	0
93502	0	0	0	6 554	275 782	282 336	6 554	212 746	219 300	0	63 036	63 036
93506	0	0	0	0	863 780	863 780	0	801 049	801 049	0	62 731	62 731
93507	0	0	0	0	1 175 130	1 175 130	0	861 477	861 477	0	313 653	313 653
93801	3 488	0	3 488	124 362	0	124 362	118 737	0	118 737	9 113	0	9 113
93803	0	0	0	426	20 091	20 517	426	14 914	15 340	0	5 177	5 177
Итого по активу (баланс)	812 590	671 862	1 484 452	17 630 022	11 062 333	28 692 355	17 435 232	10 764 815	28 200 047	1 007 380	969 380	1 976 760
Пассив
96001	238 706	1 242 065	1 480 771	9 691 633	21 109 873	30 801 506	9 493 564	20 874 018	30 367 582	40 637	1 006 210	1 046 847
96002	0	0	0	136 465	31 677	168 142	136 465	31 677	168 142	0	0	0
96301	0	0	0	6 549	211 158	217 707	6 549	211 158	217 707	0	0	0
96302	0	0	0	6 549	211 723	218 272	6 549	273 998	280 547	0	62 275	62 275
96306	0	0	0	0	796 418	796 418	0	859 016	859 016	0	62 598	62 598
96307	0	0	0	0	855 244	855 244	0	1 168 270	1 168 270	0	313 026	313 026
96501	0	0	0	0	551 685	551 685	0	551 685	551 685	0	0	0
96502	0	0	0	0	551 073	551 073	0	551 073	551 073	0	0	0
96506	0	0	0	0	462 841	462 841	0	525 572	525 572	0	62 731	62 731
96507	0	0	0	0	525 045	525 045	0	951 439	951 439	0	426 394	426 394
96801	3 681	0	3 681	142 650	0	142 650	140 337	0	140 337	1 368	0	1 368
96803	0	0	0	0	16 949	16 949	0	18 470	18 470	0	1 521	1 521
Итого по пассиву (баланс)	242 387	1 242 065	1 484 452	9 983 846	25 323 686	35 307 532	9 783 464	26 016 376	35 799 840	42 005	1 934 755	1 976 760
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 665 434,0000	0	0	29,0000	0	0	50 050,0000	0	0	1 615 413,0000
98010	0	0	19 022 462,0000	0	0	20 311 155,0000	0	0	20 142 730,0000	0	0	19 190 887,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 687 896,0000	0	0	20 311 184,0000	0	0	20 192 780,0000	0	0	20 806 300,0000
Пассив
98040	0	0	194 122,0000	0	0	127 099,0000	0	0	111 878,0000	0	0	178 901,0000
98050	0	0	15 999 126,0000	0	0	18 823 037,0000	0	0	19 019 410,0000	0	0	16 195 499,0000
98055	0	0	746 086,0000	0	0	1 192 634,0000	0	0	1 179 896,0000	0	0	733 348,0000
98070	0	0	2 083 226,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	2 083 216,0000
98090	0	0	1 665 336,0000	0	0	481 372,0000	0	0	431 372,0000	0	0	1 615 336,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 687 896,0000	0	0	20 624 152,0000	0	0	20 742 556,0000	0	0	20 806 300,0000

Страница была полезной?