Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2707

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	729 202	332 080	1 061 282	8 706 114	1 323 291	10 029 405	8 641 529	1 350 426	9 991 955	793 787	304 945	1 098 732
20208	102 938	0	102 938	240 302	126	240 428	208 002	44	208 046	135 238	82	135 320
20209	29 550	0	29 550	6 788 902	331 330	7 120 232	6 704 114	331 329	7 035 443	114 338	1	114 339
30102	774 380	0	774 380	93 188 727	0	93 188 727	92 754 085	0	92 754 085	1 209 022	0	1 209 022
30110	126 702	470 568	597 270	511 567	1 077 617	1 589 184	460 284	1 143 087	1 603 371	177 985	405 098	583 083
30114	0	3 287 988	3 287 988	0	17 469 145	17 469 145	0	18 184 882	18 184 882	0	2 572 251	2 572 251
30202	278 932	0	278 932	5 530	0	5 530	0	0	0	284 462	0	284 462
30204	198 776	0	198 776	0	0	0	6 420	0	6 420	192 356	0	192 356
30210	57	0	57	402	0	402	459	0	459	0	0	0
30233	1 313	69	1 382	287 511	51 427	338 938	286 888	51 404	338 292	1 936	92	2 028
30302	21 634 050	1 302 620	22 936 670	3 380 907	1 272 475	4 653 382	18 740 182	1 001 212	19 741 394	6 274 775	1 573 883	7 848 658
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50905	921	0	921	564	0	564	630	0	630	855	0	855
51403	99 262	0	99 262	98 057	0	98 057	148 378	0	148 378	48 941	0	48 941
51404	48 602	0	48 602	837 539	0	837 539	526 699	0	526 699	359 442	0	359 442
51405	387 070	0	387 070	2 677	0	2 677	389 747	0	389 747	0	0	0
52503	50 636	0	50 636	14 420	0	14 420	12 355	0	12 355	52 701	0	52 701
60102	35 200	0	35 200	0	0	0	0	0	0	35 200	0	35 200
60202	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
60302	150 571	0	150 571	2 202	0	2 202	29 037	0	29 037	123 736	0	123 736
60306	30 375	0	30 375	39 877	0	39 877	70 251	0	70 251	1	0	1
60308	1 118	0	1 118	10 486	4	10 490	11 107	4	11 111	497	0	497
60310	4 340	0	4 340	6 905	0	6 905	10 681	0	10 681	564	0	564
60312	26 127	0	26 127	26 039	0	26 039	39 475	0	39 475	12 691	0	12 691
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60401	206 768	0	206 768	3 530	0	3 530	77	0	77	210 221	0	210 221
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60901	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
61002	120	0	120	15	0	15	66	0	66	69	0	69
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Пассив
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47411	211 777	55 968	267 745	34 439	16 074	50 513	61 736	20 977	82 713	239 074	60 871	299 945
47416	7 497	2 147	9 644	785 226	28 582	813 808	798 343	35 689	834 032	20 614	9 254	29 868
47422	18 231	4 096	22 327	1 322 435	78 196	1 400 631	1 322 255	80 918	1 403 173	18 051	6 818	24 869
47425	600 385	0	600 385	745 115	0	745 115	524 055	0	524 055	379 325	0	379 325
47426	102 611	76 345	178 956	105 586	45 070	150 656	90 818	23 544	114 362	87 843	54 819	142 662
47804	7 120	0	7 120	51	0	51	84	0	84	7 153	0	7 153
50120	72 708	0	72 708	45 480	0	45 480	38 325	0	38 325	65 553	0	65 553
50407	3 832	0	3 832	0	0	0	0	0	0	3 832	0	3 832
50507	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
50620	1	0	1	516	0	516	515	0	515	0	0	0
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52006	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
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52303	150 000	0	150 000	70 000	0	70 000	610 000	0	610 000	690 000	0	690 000
52304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
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52501	134 036	2 681	136 717	0	397	397	35 803	1 674	37 477	169 839	3 958	173 797
60301	23 700	0	23 700	61 852	365	62 217	50 201	365	50 566	12 049	0	12 049
60305	20 113	0	20 113	129 967	0	129 967	155 706	0	155 706	45 852	0	45 852
60307	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60309	7 390	0	7 390	11 415	0	11 415	4 025	0	4 025	0	0	0
60311	1 051	0	1 051	42 209	0	42 209	46 862	0	46 862	5 704	0	5 704
60313	0	0	0	1 165	7 237	8 402	1 165	7 237	8 402	0	0	0
60322	180	2	182	127	4	131	708	4	712	761	2	763
60324	5 207	0	5 207	0	0	0	8	0	8	5 215	0	5 215
60601	116 942	0	116 942	14	0	14	5 046	0	5 046	121 974	0	121 974
60903	1 200	0	1 200	0	0	0	1	0	1	1 201	0	1 201
61012	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	15 898	0	15 898	9 969	0	9 969	2 579	0	2 579	8 508	0	8 508
61304	13 645	0	13 645	5 320	0	5 320	1 008	0	1 008	9 333	0	9 333
61501	0	0	0	954	0	954	1 502	0	1 502	548	0	548
70601	6 421 214	0	6 421 214	111	0	111	1 971 770	0	1 971 770	8 392 873	0	8 392 873
70602	63 732	0	63 732	23 369	0	23 369	45 293	0	45 293	85 656	0	85 656
70603	7 630 604	0	7 630 604	0	0	0	2 765 010	0	2 765 010	10 395 614	0	10 395 614
70605	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
70801	1 288 845	0	1 288 845	1 288 845	0	1 288 845	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	97 722 712	13 400 182	111 122 894	283 120 956	20 492 786	303 613 742	258 734 381	20 487 523	279 221 904	73 336 137	13 394 919	86 731 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	400 073	0	400 073	0	0	0	51 461	0	51 461	348 612	0	348 612
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	345 000	74 935	419 935	60 000	144 363	204 363	50 000	12 250	62 250	355 000	207 048	562 048
90901	160 059	0	160 059	21 354	0	21 354	30 060	0	30 060	151 353	0	151 353
90902	1 183 125	0	1 183 125	74 605	0	74 605	17 282	0	17 282	1 240 448	0	1 240 448
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91203	67	0	67	68	0	68	28	0	28	107	0	107
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	27 229	27 229	0	7 679	7 679	0	5 710	5 710	0	29 198	29 198
91414	148 949 509	25 844 559	174 794 068	14 134 875	5 824 121	19 958 996	10 929 430	4 312 265	15 241 695	152 154 954	27 356 415	179 511 369
91416	0	387 942	387 942	0	312 181	312 181	0	521 974	521 974	0	178 149	178 149
91417	2 003 000	3 245	2 006 245	0	379	379	0	343	343	2 003 000	3 281	2 006 281
91418	0	72 485	72 485	0	7 055	7 055	0	11 036	11 036	0	68 504	68 504
91604	49 448	37 854	87 302	7 520	11 460	18 980	19 373	5 131	24 504	37 595	44 183	81 778
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
91803	29 695	0	29 695	138	0	138	1	0	1	29 832	0	29 832
99998	83 232 025	0	83 232 025	35 041 469	0	35 041 469	31 033 366	0	31 033 366	87 240 128	0	87 240 128
Итого по активу (баланс)	236 428 936	26 451 131	262 880 067	49 348 803	6 309 505	55 658 308	42 173 086	4 869 129	47 042 215	243 604 653	27 891 507	271 496 160
Пассив
91311	473 196	0	473 196	100 197	1 836	102 033	54 800	133 104	187 904	427 799	131 268	559 067
91312	70 548 846	4 604 436	75 153 282	6 482 187	987 154	7 469 341	8 307 321	1 614 911	9 922 232	72 373 980	5 232 193	77 606 173
91314	0	0	0	895 230	0	895 230	895 230	0	895 230	0	0	0
91315	3 054 968	937 726	3 992 694	185 138	365 144	550 282	1 169 529	172 854	1 342 383	4 039 359	745 436	4 784 795
91316	96 383	7 676	104 059	362 816	98 785	461 601	329 000	98 948	427 948	62 567	7 839	70 406
91317	3 102 115	117 760	3 219 875	18 722 637	3 108 426	21 831 063	19 001 024	3 540 932	22 541 956	3 380 502	550 266	3 930 768
91507	288 875	0	288 875	265	0	265	265	0	265	288 875	0	288 875
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	179 648 042	0	179 648 042	15 856 584	0	15 856 584	20 464 574	0	20 464 574	184 256 032	0	184 256 032
Итого по пассиву (баланс)	257 212 469	5 667 598	262 880 067	42 605 054	4 561 345	47 166 399	50 221 743	5 560 749	55 782 492	264 829 158	6 667 002	271 496 160
Г. Срочные сделки
Актив
93001	539 139	734 389	1 273 528	3 691 507	10 042 977	13 734 484	4 121 576	9 781 260	13 902 836	109 070	996 106	1 105 176
93002	0	0	0	0	65 882	65 882	0	248	248	0	65 634	65 634
93201	0	0	0	4 367	0	4 367	4 367	0	4 367	0	0	0
93302	0	0	0	13 168	0	13 168	13 168	0	13 168	0	0	0
93303	0	0	0	13 168	0	13 168	13 168	0	13 168	0	0	0
93305	0	324 509	324 509	0	37 883	37 883	0	34 223	34 223	0	328 169	328 169
93306	0	0	0	0	282 806	282 806	0	282 806	282 806	0	0	0
93307	0	0	0	0	278 636	278 636	0	278 636	278 636	0	0	0
93501	0	153 704	153 704	24 051	2 209	26 260	24 051	155 913	179 964	0	0	0
93502	0	0	0	51 458	0	51 458	51 458	0	51 458	0	0	0
93503	0	0	0	26 599	0	26 599	26 599	0	26 599	0	0	0
93506	0	0	0	0	360 967	360 967	0	360 967	360 967	0	0	0
93507	0	344 845	344 845	0	17 103	17 103	0	361 948	361 948	0	0	0
93801	8 951	0	8 951	172 127	0	172 127	176 959	0	176 959	4 119	0	4 119
93803	0	37	37	1 289	6 235	7 524	1 289	6 272	7 561	0	0	0
Итого по активу (баланс)	548 090	1 557 484	2 105 574	3 997 734	11 094 698	15 092 432	4 432 635	11 262 273	15 694 908	113 189	1 389 909	1 503 098
Пассив
96001	251 733	1 021 768	1 273 501	15 449 976	9 823 959	25 273 935	15 494 673	9 611 567	25 106 240	296 430	809 376	1 105 806
96002	0	0	0	0	0	0	65 695	0	65 695	65 695	0	65 695
96301	0	152 351	152 351	23 989	154 540	178 529	23 989	2 189	26 178	0	0	0
96302	0	0	0	50 325	0	50 325	50 325	0	50 325	0	0	0
96303	0	0	0	26 336	0	26 336	26 336	0	26 336	0	0	0
96305	314 857	0	314 857	0	0	0	0	0	0	314 857	0	314 857
96306	0	0	0	0	355 248	355 248	0	355 248	355 248	0	0	0
96307	0	340 189	340 189	0	353 686	353 686	0	13 497	13 497	0	0	0
96502	0	0	0	13 218	0	13 218	13 218	0	13 218	0	0	0
96503	0	0	0	13 299	0	13 299	13 299	0	13 299	0	0	0
96506	0	0	0	0	282 859	282 859	0	282 859	282 859	0	0	0
96507	0	0	0	0	278 857	278 857	0	278 857	278 857	0	0	0
96801	18 629	0	18 629	221 866	0	221 866	219 977	0	219 977	16 740	0	16 740
96803	0	6 047	6 047	288	19 368	19 656	288	13 321	13 609	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	585 219	1 520 355	2 105 574	15 799 297	11 268 517	27 067 814	15 907 800	10 557 538	26 465 338	693 722	809 376	1 503 098
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	400 176,0000	0	0	50 103,0000	0	0	101 567,0000	0	0	348 712,0000
98010	0	0	37 819 468,0000	0	0	13 132 097,0000	0	0	11 398 055,0000	0	0	39 553 510,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 219 644,0000	0	0	13 182 200,0000	0	0	11 499 622,0000	0	0	39 902 222,0000
Пассив
98040	0	0	849 580,0000	0	0	697 912,0000	0	0	5 029,0000	0	0	156 697,0000
98050	0	0	8 325 512,0000	0	0	7 806 053,0000	0	0	10 292 031,0000	0	0	10 811 490,0000
98055	0	0	26 648 626,0000	0	0	2 504 191,0000	0	0	2 462 133,0000	0	0	26 606 568,0000
98070	0	0	1 995 853,0000	0	0	390 005,0000	0	0	373 007,0000	0	0	1 978 855,0000
98090	0	0	400 073,0000	0	0	101 461,0000	0	0	50 000,0000	0	0	348 612,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 219 644,0000	0	0	11 499 622,0000	0	0	13 182 200,0000	0	0	39 902 222,0000

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