Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2026 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					8 282															8 282
20.0					35 958															41 124
301					46 847															44 546
302					3 593															3 593
303					479 704															445 727
304					15 000															15 000
319					420 000															450 000
32.1					0															0
45.0					907 096															974 870
45.2					22 789															23 682
458					276															276
459					37															37
474					73 948															122 261
60.0					2 376															3 837
604					492 007															493 007
609					69 788															70 626
612					0															0
619					270 509															270 509
706					238 791															270 742
Итого по активу (баланс)					3 087 001															3 238 119
Пассив
102					1 000 009															1 000 009
106					88 690															88 690
107					6 334															6 334
108					106 251															106 251
301					25															25
302					0															0
303					479 704															445 727
304					31															32
32.1					0															0
407					416 123															525 034
408					23 951															26 000
409					0															0
42.1					7 000															5 000
42.2					233 877															234 202
45.1					2 361															4 231
45.2					1 530															1 966
458					276															276
459					37															37
474					6 511															39 161
496					150 000															150 000
60.0					16 113															18 357
604					214 702															216 493
609					43 061															44 884
617					48 162															48 162
706					242 253															277 248
Итого по пассиву (баланс)					3 087 001															3 238 119
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6															6
90.4					104 408															104 590
90.5					869 659															869 656
90.6					891															891
99998					508 121															441 499
Итого по активу (баланс)					1 483 085															1 416 642
Пассив
90.5					508 121															441 499
99999					974 964															975 143
Итого по пассиву (баланс)					1 483 085															1 416 642
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?