Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2026 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Точка"

Регистрационный номер

3545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					84 741															79 522
301					70 616 859															62 710 785
302					4 328 577															4 406 169
304					41 817															60 791
305					139															5 135
306					1 078															919
319					0															0
32.1					249 000 000															269 500 000
32.2					3 000															3 000
454					1 152 937															897 891
45.0					4 070 514															3 215 062
458					1 987 750															2 327 861
459					57 176															64 999
47.1					9 180															9 499
474					4 184 878															4 138 189
502					25 106 131															25 402 421
60.0					683 706															496 037
604					355 386															357 681
608					1 214 152															1 232 697
609					1 055 908															1 090 254
610					0															0
612					0															0
706					33 696 407															39 055 325
Итого по активу (баланс)					397 650 336															415 054 237
Пассив
102					3 600 000															3 600 000
106					11 146															18 613
108					3 718 538															3 718 538
301					12 051															10 689
302					1 310 260															1 769 145
306					10															9
32.1					121 618															119 922
32.2					30															30
405					101															295
406					11															11
407					80 308 160															92 600 547
408					108 136 064															114 805 186
409					0															0
420					390 190															414 672
422					2 921 984															1 606 830
42.1					142 958 026															135 653 525
454					105 953															88 052
45.1					336 850															289 119
458					1 494 607															1 671 108
459					43 453															48 483
47.1					2 128															4 435
474					965 426															657 591
475					5 911															4 869
496					3 500 000															3 500 000
502					84 741															79 522
60.0					960 086															1 333 745
604					27 683															31 626
608					1 270 328															1 289 355
609					58 463															65 210
615					1 091															1 230
617					67 063															201 671
706					45 238 364															51 470 209
Итого по пассиву (баланс)					397 650 336															415 054 237
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					343 595 261															358 649 754
90.5					15 534 992															15 531 935
90.6					1 876															1 878
99998					5 395 804															4 453 537
Итого по активу (баланс)					364 527 933															378 637 104
Пассив
90.5					5 395 804															4 453 537
99999					359 132 129															374 183 567
Итого по пассиву (баланс)					364 527 933															378 637 104
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?