Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2026 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					20 699															26 983
301					15 204 097															24 869 315
302					107 382															107 432
304					4															10
319					7 000 000															4 000 000
32.1					0															0
45.0					197 496															0
45.2					3 891															3 891
458					214 017															214 017
459					28 982															29 165
474					3 925 171															3 538 850
475					5 461															4 480
60.0					91 805															91 128
604					21 702															21 872
608					113 246															113 246
609					870															870
610					0															0
620					3 908															3 908
706					14 243 879															16 374 705
Итого по активу (баланс)					41 182 610															49 399 872
Пассив
102					758 300															758 300
106					45 480															45 480
107					113 745															113 745
108					5 267 454															5 267 454
301					3 813 932															2 449 247
302					14 361															1 019 556
405					261 846															231 114
407					1 591 301															3 196 144
408					560 929															11 996 894
415					1 950															1 950
42.1					11 937 779															5 017 313
42.2					12															12
45.1					99															0
45.2					49															49
458					214 017															214 017
459					28 982															29 165
474					1 030 934															1 221 654
475					5 967															4 940
523					1 370															1 370
525					166															169
60.0					105 509															106 169
604					7 471															7 889
608					122 490															122 781
609					727															730
615					88 929															88 929
620					1 954															1 954
706					15 206 857															17 502 847
Итого по пассиву (баланс)					41 182 610															49 399 872
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 370															1 370
90.4					35 182 365															35 226 518
90.5					2 610 675															1 940 563
90.6					616 064															618 707
99998					942 486															847 982
Итого по активу (баланс)					39 352 960															38 635 140
Пассив
90.5					942 486															847 982
99999					38 410 474															37 787 158
Итого по пассиву (баланс)					39 352 960															38 635 140
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					4 292 841															5 232 466
99996					4 302 354															5 203 624
Итого по активу (баланс)					8 595 195															10 436 090
Пассив
969					4 302 355															5 203 624
99997					4 292 840															5 232 466
Итого по пассиву (баланс)					8 595 195															10 436 090

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?