Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					171 881															171 881
20.0					3 231 445															3 207 679
301					108 617 817															87 706 947
302					9 037 840															8 945 643
303					933 796 796															1 024 384 517
304					75 992															75 751
319					360 000 000															411 500 000
32.2					100															100
451					9 009 200															9 009 200
454					13 014															13 553
45.0					757 794															873 509
45.2					403 611 687															416 319 272
458					23 903 523															24 810 374
459					5 264 148															5 533 907
47.1					225 122															227 680
474					12 021 300															12 857 236
475					0															0
507					934															973
526					0															14 817
60.0					13 410 832															14 196 432
604					6 910 804															7 231 916
608					6 565 077															6 576 718
609					8 281 154															8 574 970
610					352 581															334 142
612					0															0
616					0															0
617					11 733 112															11 733 112
619					3 965															3 965
620					333 729															389 320
706					306 792 870															360 130 566
Итого по активу (баланс)					2 224 122 717															2 414 824 180
Пассив
102					2 797 888															2 797 888
106					2 831 462															2 826 028
107					708 566															708 566
108					78 476 729															78 476 729
301					2 528 118															3 068 358
302					1 387 352															2 530 032
303					933 796 796															1 024 384 517
306					1 133															1 133
31.1					2 100 000															3 068 000
32.2					1															1
401					0															0
405					508 226															515 456
406					6 338															6 723
407					126 816 875															130 569 904
408					105 799 601															111 999 735
409					358 684															741 427
415					2 118															25 250
416					600															0
420					665 961															386 470
422					2 132 129															2 383 275
42.1					379 168 823															396 656 887
42.2					127 133 873															136 212 062
43.1					1															1
451					89 200															89 200
454					6 507															6 777
45.1					138 915															167 085
45.2					31 237 412															32 355 103
458					22 144 436															23 041 776
459					4 182 012															4 396 324
47.1					40 475															40 475
474					42 275 996															43 949 533
475					9 503															7 635
496					2 156 147															2 311 219
507					221															221
526					0															0
60.0					4 712 082															5 020 133
604					3 898 390															3 892 048
608					7 009 032															7 077 288
609					3 699 783															3 835 692
615					211 478															206 127
617					171 881															171 881
620					8 460															12 744
706					334 909 513															390 884 477
Итого по пассиву (баланс)					2 224 122 717															2 414 824 180
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					26 205															26 205
90.4					153 623 613															148 361 315
90.5					16 296 106															16 370 776
90.6					550 282															618 368
99998					347 607 273															361 107 033
Итого по активу (баланс)					518 103 479															526 483 697
Пассив
90.5					347 607 273															361 107 033
99999					170 496 206															165 376 664
Итого по пассиву (баланс)					518 103 479															526 483 697
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															2 407 920
939					1 240 242															1 060 487
941					249 462															250 462
99996					1 493 510															3 715 781
Итого по активу (баланс)					2 983 214															7 434 650
Пассив
963					0															2 392 368
969					1 493 510															1 323 413
99997					1 489 704															3 718 869
Итого по пассиву (баланс)					2 983 214															7 434 650

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?