Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2026 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					18 137															18 137
20.0					117 566															132 276
301					1 686 195															1 873 402
302					187 518															187 518
304					20 644															20 642
306					103															103
319					45 092 000															45 780 000
32.1					2 487 632															49 841
454					10 000															9 167
45.0					11 938 429															12 085 530
45.2					15 730															14 661
458					512 073															504 593
459					9 234															8 354
47.1					29															29
474					419 399															406 520
475					5 561															5 561
502					83 033															83 507
60.0					133 109															101 040
604					1 614 582															1 637 710
608					14 423															14 423
609					34 199															34 199
610					1 859															3 028
617					20 121															20 121
706					9 091 380															10 209 244
Итого по активу (баланс)					73 512 956															73 199 606
Пассив
102					1 334 808															1 334 808
106					519 291															519 765
107					215 856															215 856
108					10 628 461															10 628 461
301					513 000															361 476
302					2 285															25 087
31.1					625 494															720 489
406					0															0
407					3 104 288															933 272
408					217 335															234 466
409					597															52
42.1					41 736 975															41 828 730
42.2					1 497 150															1 465 671
454					81															74
45.1					1 009 400															1 205 490
45.2					3 787															3 351
458					505 395															497 706
459					8 966															8 059
474					446 658															698 928
475					9 876															8 790
60.0					75 373															71 663
604					117 271															120 438
608					14 415															14 415
609					24 421															24 821
615					2 905															2 905
617					134 589															134 589
706					10 764 279															12 140 244
Итого по пассиву (баланс)					73 512 956															73 199 606
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															0
90.4					6 575 754															5 821 177
90.5					37 242 128															37 306 231
90.6					225 592															228 254
99998					10 596 819															10 654 482
Итого по активу (баланс)					54 640 293															54 010 144
Пассив
90.5					10 596 819															10 654 482
99999					44 043 474															43 355 662
Итого по пассиву (баланс)					54 640 293															54 010 144
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?