Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2026 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					11 728															11 728
20.0					130 947															155 940
301					307 516															329 000
302					29 086															30 532
319					8 100 000															7 300 000
32.2					4 100															4 100
449					27 536															25 112
454					6 713															29 933
45.0					1 367 971															1 384 236
45.2					836 673															827 448
458					128 256															127 412
459					1 702															1 760
474					347 591															338 613
475					0															0
60.0					20 596															24 753
604					327 957															327 957
608					35 853															35 853
609					62 966															62 966
610					11 181															11 131
617					54 213															59 607
619					45 372															45 372
620					126 181															126 181
621					8 465															8 465
706					1 618 072															1 809 456
Итого по активу (баланс)					13 610 675															13 077 555
Пассив
102					1 057 000															1 057 000
106					50 919															50 919
107					749 887															749 887
108					570 433															570 433
301					413															324
302					49 821															58 441
406					106 505															105 006
407					1 376 995															1 866 911
408					1 572 416															1 600 542
409					361															364
418					5 000															0
419					21 000															4 700
42.1					1 301 937															868 545
42.2					3 931 558															3 133 016
449					4 880															4 620
454					91															6 141
45.1					69 909															70 085
45.2					49 749															49 410
458					127 298															127 049
459					1 694															1 700
474					460 303															445 986
475					11 734															10 508
60.0					93 115															84 008
604					82 710															84 929
608					37 678															37 732
609					12 264															12 727
617					54 213															59 607
706					1 810 792															2 016 965
Итого по пассиву (баланс)					13 610 675															13 077 555
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					3 478 906															3 800 378
90.5					9 658 083															8 877 583
90.6					3 836															3 907
99998					5 423 848															5 230 120
Итого по активу (баланс)					18 564 674															17 911 989
Пассив
90.5					5 423 848															5 230 120
99999					13 140 826															12 681 869
Итого по пассиву (баланс)					18 564 674															17 911 989
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?