Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2026 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					769 637															976 318
20.0					2 140 231															2 201 556
301					5 166 465															4 611 820
302					2 471 170															2 236 364
304					10 194															12 814
305					1															101
306					452															452
32.2					79 798 449															70 810 352
446					438 425															449 475
447					119 438															119 438
449					170 015															188 381
451					69 570 926															68 536 991
453					6 802															16 150
454					1 901 369															1 972 194
45.0					108 741 953															106 192 721
45.2					55 798 405															55 510 323
458					16 466 963															17 247 226
459					3 629 537															3 810 219
47.1					24 767															24 767
474					9 461 907															8 819 383
475					0															397
478					2 422 631															2 596 869
502					18 765 228															19 559 585
504					45 686 706															45 989 983
505					288 064															288 064
506					1 254 722															1 250 760
507					492															522
526					198 401															187 662
60.0					10 344 670															10 577 312
604					1 473 187															1 476 095
608					1 121 278															1 121 462
609					980 853															987 254
610					648															432
612					0															0
616					0															0
617					1 233 417															1 131 041
619					4 196 498															4 196 498
620					655 861															688 739
621					205 462															205 462
706					94 103 116															107 097 317
Итого по активу (баланс)					539 618 340															541 092 499
Пассив
102					2 736 925															2 736 925
106					5 479 001															5 380 169
107					373 862															373 862
108					27 942 641															27 942 641
301					18 631 397															24 138 971
302					380 144															702 317
306					105 543															106 012
312					55 000															55 000
31.1					5 291 000															6 998 000
31.2					35 780 227															19 399 998
32.2					0															5
405					1 464 803															1 108 383
406					75 753															30 093
407					24 769 141															26 839 411
408					31 987 100															32 737 266
409					620 722															436 028
416					96 300															83 700
418					39 138															40 764
420					8 744 326															9 841 102
422					933 355															1 045 312
42.1					84 749 116															79 066 190
42.2					135 778 015															132 743 779
43.1					12															12
446					4 376															4 486
447					1 515															1 515
449					2 653															3 087
451					2 412 528															2 425 382
453					41															215
454					117 060															106 995
45.1					3 942 236															4 092 870
45.2					2 148 514															2 070 296
458					11 668 100															12 262 636
459					2 670 731															2 736 279
47.1					247															247
474					8 819 773															8 526 321
475					62 240															53 951
476					0															0
478					20															20
496					9 335 878															10 010 724
502					389 088															593 296
504					39 383															41 506
505					288 064															288 064
506					322 048															375 107
523					2 435 692															2 930 773
524					310 996															11 174
525					77 818															140 204
526					9 051															1 278
529					4 789 602															5 134 074
60.0					3 471 960															3 254 413
604					1 168 958															1 173 429
608					1 175 071															1 180 907
609					507 095															513 545
615					36 996															36 996
617					356 983															533 098
621					11															11
706					97 020 091															110 783 660
Итого по пассиву (баланс)					539 618 340															541 092 499
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					21 927 752															6 286 702
90.4					45 522 812															46 025 811
90.5					722 692 756															704 835 859
90.6					6 500 628															6 503 257
99998					701 548 207															703 095 992
Итого по активу (баланс)					1 498 192 155															1 466 747 621
Пассив
90.5					701 548 207															703 095 992
99999					796 643 948															763 651 629
Итого по пассиву (баланс)					1 498 192 155															1 466 747 621
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					8 344 339															6 559 344
934					0															0
937					3 032 444															2 975 726
939					173 275															234 772
940					0															0
941					126 620															62 196
99996					11 627 643															9 780 997
Итого по активу (баланс)					23 304 321															19 613 035
Пассив
963					10 383 439															8 461 904
964					186 952															297 340
965					758 792															724 645
969					171 977															62 144
970					0															0
971					126 483															234 964
99997					11 676 678															9 832 038
Итого по пассиву (баланс)					23 304 321															19 613 035

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?