Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2026 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Цифра банк»

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					24 632															26 273
20.0					2 881 978															2 140 884
301					2 622 256															2 743 895
302					1 035 199															932 334
304					1 510															10 104
306					2 902															6 066
319					9 311 400															7 481 000
32.1					1 350 000															1 450 000
32.2					4 559 930															4 531 998
451					168 077															159 499
454					264															264
45.0					78 296															45 566
45.2					366 077															355 134
458					497 152															497 174
459					141 740															143 609
47.1					49 489															49 760
474					836 080															850 685
502					963 321															884 963
504					5 302 692															5 519 688
506					18 253															7 238
533					64 940															53 074
60.0					369 445															348 867
604					581 776															584 554
608					2 266 124															2 320 661
609					750 643															786 532
612					0															0
617					256 767															239 531
621					0															446
706					17 658 517															19 694 101
Итого по активу (баланс)					52 159 460															51 863 900
Пассив
102					1 395 000															1 395 000
106					39 721															32 741
107					203 000															203 000
108					1 637 514															1 637 514
301					1 452 854															566 841
302					642 483															709 923
306					303															620
32.2					30 200															2 300
407					4 865 916															2 594 379
408					11 831 662															13 656 479
409					396 057															352 084
420					0															0
422					330															0
42.1					814 108															873 848
42.2					5 764 546															4 730 644
451					7 283															7 142
454					185															185
45.1					12 058															7 405
45.2					41 767															43 064
458					496 122															496 293
459					124 054															125 771
47.1					10 312															10 501
474					866 277															902 335
476					2															2
502					4 372															9 901
504					121 497															115 829
533					52 354															53 075
60.0					608 671															586 530
604					373 825															381 787
608					2 254 244															2 329 066
609					177 079															184 612
615					13 356															12 823
617					963															435
706					17 921 345															19 841 771
Итого по пассиву (баланс)					52 159 460															51 863 900
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					642															488
806					53															34
808					0															0
809					18															11
810					0															0
Итого по активу (баланс)					713															533
Пассив
851					300															200
852					0															0
854					34															32
855					379															301
Итого по пассиву (баланс)					713															533
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					7 328 695															7 119 431
90.5					2 881 055															2 881 056
99998					7 358 620															7 307 313
Итого по активу (баланс)					17 568 370															17 307 800
Пассив
90.5					7 358 620															7 307 313
99999					10 209 750															10 000 487
Итого по пассиву (баланс)					17 568 370															17 307 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					1 321 328															101 445
99996					1 451 894															249 802
Итого по активу (баланс)					2 773 222															351 247
Пассив
969					1 299 496															102 535
971					6 024															893
99997					1 467 702															247 819
Итого по пассиву (баланс)					2 773 222															351 247

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?