Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «ТелеПорт Банк»

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					1 618 599															1 158 768
301					3 655 460															4 964 892
302					12 872															11 959
304					134															151
306					4															6
319					2 920 000															365 000
32.1					0															0
451					1 132 024															1 128 190
454					183 158															186 679
45.0					3 064 521															3 069 452
45.2					731 584															751 762
458					378 613															378 517
459					70 779															75 073
465					9 321															9 321
474					733 540															734 421
475					360															410
506					14 686															14 686
60.0					19 317															18 295
604					121 961															128 763
608					135 434															160 624
609					17 798															20 173
612					0															0
617					0															1 033
706					4 288 599															5 262 996
Итого по активу (баланс)					19 108 764															18 441 171
Пассив
102					1 050 722															1 050 722
106					59 049															59 049
107					52 536															52 536
108					1 096 934															1 096 934
301					1 509 218															218 620
302					40 935															31 454
31.1					0															0
32.1					0															0
407					2 080 195															2 596 773
408					3 844 977															3 457 020
409					0															0
42.2					901 769															809 137
43.1					73 165															73 165
451					22 783															22 250
454					39 439															39 011
45.1					394 208															470 218
45.2					47 216															46 504
458					313 822															313 836
459					58 189															65 149
474					2 596 980															2 092 200
475					2 475															2 637
506					5 794															5 717
60.0					79 929															71 004
604					59 472															60 669
608					133 636															159 738
609					8 565															8 938
617					4 513															0
706					4 632 243															5 637 890
Итого по пассиву (баланс)					19 108 764															18 441 171
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					7 165 953															7 853 092
90.5					11 256 417															11 046 380
90.6					1 782															1 781
99998					5 859 275															5 896 972
Итого по активу (баланс)					24 283 427															24 798 225
Пассив
90.5					5 859 275															5 896 972
99999					18 424 152															18 901 253
Итого по пассиву (баланс)					24 283 427															24 798 225
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					126 085															26 104
940					0															0
99996					125 909															26 404
Итого по активу (баланс)					251 994															52 508
Пассив
969					125 909															26 404
970					0															0
99997					126 085															26 104
Итого по пассиву (баланс)					251 994															52 508

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?