Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					18 780															18 780
106					18 776															18 776
20.0					23 584															17 099
301					2 880															1 263
302					228															228
306					7															7
319					260 000															256 000
32.1					0															0
454					25 231															24 950
45.0					378 256															395 570
45.2					17 924															19 204
458					448															464
459					118															143
474					219															279
506					16 074															16 074
60.0					587															404
604					159 997															159 997
608					1 156															1 156
609					2 366															2 366
706					89 014															108 445
Итого по активу (баланс)					1 015 645															1 041 205
Пассив
102					300 000															300 000
106					75 106															75 106
107					3 386															3 386
108					19 010															19 010
301					13															13
302					0															0
407					288 810															289 516
408					12 853															14 839
409					0															0
42.2					13 299															13 635
454					4 186															4 079
45.1					92 507															97 840
45.2					4 218															4 099
458					432															449
459					118															143
474					837															1 115
496					15 000															15 000
506					509															1 781
60.0					7 339															6 342
604					58 073															58 282
608					1 183															1 176
609					1 543															1 564
617					15 593															16 526
706					101 630															117 304
Итого по пассиву (баланс)					1 015 645															1 041 205
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					1 644 116															1 656 901
90.5					364 338															388 649
99998					680 439															670 961
Итого по активу (баланс)					2 688 894															2 716 512
Пассив
90.5					680 439															670 961
99999					2 008 455															2 045 551
Итого по пассиву (баланс)					2 688 894															2 716 512
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?