Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					171 982															171 881
20.0					3 159 515															3 231 445
301					97 390 963															108 617 817
302					8 624 301															9 037 840
303					845 227 972															933 796 796
304					76 410															75 992
319					367 000 000															360 000 000
32.2					100															100
451					9 009 200															9 009 200
454					12 560															13 014
45.0					721 014															757 794
45.2					395 005 245															403 611 687
458					22 573 231															23 903 523
459					5 104 091															5 264 148
47.1					224 123															225 122
474					11 018 506															12 021 300
475					0															0
507					986															934
526					0															0
60.0					2 948 459															13 410 832
604					6 703 119															6 910 804
608					6 576 412															6 565 077
609					8 066 649															8 281 154
610					361 235															352 581
612					0															0
616					0															0
617					11 144 395															11 733 112
619					3 965															3 965
620					323 355															333 729
706					258 405 300															306 792 870
Итого по активу (баланс)					2 059 853 088															2 224 122 717
Пассив
102					2 797 888															2 797 888
106					2 997 192															2 831 462
107					708 566															708 566
108					78 476 729															78 476 729
301					4 510 793															2 528 118
302					2 224 803															1 387 352
303					845 227 972															933 796 796
306					1 133															1 133
31.1					500 000															2 100 000
32.2					1															1
401					0															0
405					254 652															508 226
406					7 363															6 338
407					136 081 943															126 816 875
408					97 761 015															105 799 601
409					343 366															358 684
415					0															2 118
416					500															600
420					509 600															665 961
422					2 205 099															2 132 129
42.1					355 304 722															379 168 823
42.2					128 689 524															127 133 873
43.1					5															1
451					89 200															89 200
454					6 280															6 507
45.1					138 520															138 915
45.2					30 821 287															31 237 412
458					20 859 736															22 144 436
459					4 022 159															4 182 012
47.1					40 475															40 475
474					40 963 709															42 275 996
475					11 383															9 503
496					2 099 355															2 156 147
507					218															221
526					0															0
60.0					4 844 059															4 712 082
604					3 852 630															3 898 390
608					7 067 157															7 009 032
609					3 570 612															3 699 783
615					214 157															211 478
617					171 983															171 881
620					7 917															8 460
706					282 469 385															334 909 513
Итого по пассиву (баланс)					2 059 853 088															2 224 122 717
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					26 205															26 205
90.4					142 073 093															153 623 613
90.5					16 277 947															16 296 106
90.6					549 191															550 282
99998					339 110 017															347 607 273
Итого по активу (баланс)					498 036 453															518 103 479
Пассив
90.5					339 110 017															347 607 273
99999					158 926 436															170 496 206
Итого по пассиву (баланс)					498 036 453															518 103 479
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															0
939					2 800 017															1 240 242
941					249 463															249 462
99996					3 069 359															1 493 510
Итого по активу (баланс)					6 118 839															2 983 214
Пассив
963					0															0
969					3 069 359															1 493 510
99997					3 049 480															1 489 704
Итого по пассиву (баланс)					6 118 839															2 983 214

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?