Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2026 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					18 137															18 137
20.0					108 406															117 566
301					1 786 671															1 686 195
302					187 518															187 518
304					20 703															20 644
306					103															103
319					45 770 000															45 092 000
32.1					4 097 576															2 487 632
454					0															10 000
45.0					12 495 717															11 938 429
45.2					16 404															15 730
458					511 318															512 073
459					10 903															9 234
47.1					29															29
474					400 863															419 399
475					5 561															5 561
502					82 560															83 033
60.0					39 671															133 109
604					1 611 984															1 614 582
608					14 423															14 423
609					34 199															34 199
610					655															1 859
617					20 121															20 121
706					8 308 908															9 091 380
Итого по активу (баланс)					75 542 430															73 512 956
Пассив
102					1 334 808															1 334 808
106					518 818															519 291
107					215 856															215 856
108					10 628 461															10 628 461
301					358 878															513 000
302					35 478															2 285
31.1					740 540															625 494
403					8 086															0
407					4 993 162															3 104 288
408					499 178															217 335
409					319															597
420					48 000															0
42.1					42 659 370															41 736 975
42.2					1 601 920															1 497 150
454					0															81
45.1					1 024 006															1 009 400
45.2					4 290															3 787
458					504 848															505 395
459					9 487															8 966
474					404 227															446 658
475					11 107															9 876
60.0					67 787															75 373
604					114 251															117 271
608					14 287															14 415
609					24 020															24 421
615					2 905															2 905
617					68 005															134 589
706					9 650 336															10 764 279
Итого по пассиву (баланс)					75 542 430															73 512 956
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															0
90.4					6 334 163															6 575 754
90.5					38 758 954															37 242 128
90.6					224 617															225 592
99998					10 279 816															10 596 819
Итого по активу (баланс)					55 597 550															54 640 293
Пассив
90.5					10 279 816															10 596 819
99999					45 317 734															44 043 474
Итого по пассиву (баланс)					55 597 550															54 640 293
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?