Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					31 632															31 632
109					1 108 161															1 108 161
111					1 249 998															1 249 998
20.0					410 532															330 342
301					2 453 142															2 622 379
302					435 094															545 272
303					130 219 654															134 754 873
304					116 089															96 344
305					5															5
319					250 000															0
32.2					23 411 029															22 123 185
454					3 447 162															4 059 850
45.0					8 412 207															8 648 794
45.2					376 276															378 311
458					777 209															769 692
459					316 244															308 683
474					995 533															833 296
475					9															9
504					0															50 175
507					102 113															102 113
526					0															25
60.0					1 404 873															1 393 783
604					428 131															426 340
608					296 404															239 909
609					1 354 266															1 446 800
612					0															0
616					0															0
617					7 771															7 771
620					0															135 270
706					9 963 086															11 510 054
Итого по активу (баланс)					187 566 620															193 173 066
Пассив
102					576 379															576 379
106					1 068 321															1 068 321
107					163 481															163 481
108					4 742 203															4 742 203
301					6 183															6 766
302					894 975															593 889
303					130 219 654															134 754 873
304					12															10
306					70															26
31.2					0															0
32.2					887															905
407					13 353 342															13 146 376
408					16 783 659															16 042 629
422					13 692															9 292
42.1					2 437 893															2 709 000
42.2					13 827															13 875
454					316 882															344 088
45.1					1 311 943															1 328 763
45.2					7 550															7 740
458					740 703															739 028
459					295 593															291 196
474					440 398															445 262
475					8 390															7 279
476					1 135															1 135
504					0															50
507					99 292															99 292
526					98															0
60.0					324 397															406 815
604					366 355															363 515
608					306 239															248 236
609					874 387															883 488
615					283															283
617					129 892															129 892
706					12 068 505															14 048 979
Итого по пассиву (баланс)					187 566 620															193 173 066
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					128 806 896															138 995 307
90.5					3 740 588															4 039 588
90.6					955 929															990 680
99998					28 629 973															29 399 559
Итого по активу (баланс)					162 133 386															173 425 134
Пассив
90.5					28 629 973															29 399 559
99999					133 503 413															144 025 575
Итого по пассиву (баланс)					162 133 386															173 425 134
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					261 343															29 456
939					9 217															3 169
99996					268 547															32 724
Итого по активу (баланс)					539 107															65 349
Пассив
963					259 329															29 548
969					9 218															3 176
99997					270 560															32 625
Итого по пассиву (баланс)					539 107															65 349

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?