Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2026 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					31 685															31 685
20.0					21 498															21 912
301					11 190															7 597
302					199															199
303					27 700															31 300
319					580 000															571 400
454					31 500															31 206
45.0					2 970															2 938
45.2					67 039															70 409
458					28 484															28 467
459					213															211
474					1 480															1 520
60.0					9 983															11 068
604					182 698															182 698
609					10 570															10 570
610					547															589
621					52															52
706					54 106															66 649
Итого по активу (баланс)					1 061 914															1 070 470
Пассив
102					432 453															432 453
106					126 740															126 740
108					34 753															34 753
303					27 700															31 300
407					33 833															31 584
408					20 685															19 225
409					0															0
42.2					223 603															218 384
454					313															312
45.1					30															29
45.2					4 861															4 755
458					28 452															28 433
459					179															176
474					1 792															1 768
476					9															9
60.0					7 301															5 704
604					30 142															30 648
609					7 851															8 026
617					20 649															20 649
621					39															39
706					60 529															75 483
Итого по пассиву (баланс)					1 061 914															1 070 470
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					23 870															23 871
90.5					392 893															400 154
90.6					21 644															21 637
99998					105 999															114 581
Итого по активу (баланс)					544 406															560 243
Пассив
90.5					105 999															114 581
99999					438 407															445 662
Итого по пассиву (баланс)					544 406															560 243
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?