Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					18 780															18 780
106					18 776															18 776
20.0					26 534															23 584
301					3 188															2 880
302					228															228
306					7															7
319					296 500															260 000
32.1					0															0
454					30 373															25 231
45.0					326 075															378 256
45.2					18 514															17 924
458					401															448
459					91															118
474					518															219
506					16 074															16 074
60.0					506															587
604					159 997															159 997
608					1 156															1 156
609					2 366															2 366
706					75 525															89 014
Итого по активу (баланс)					995 609															1 015 645
Пассив
102					300 000															300 000
106					75 106															75 106
107					2 464															3 386
108					1 489															19 010
301					13															13
302					0															0
407					284 746															288 810
408					12 933															12 853
409					0															0
42.2					12 851															13 299
454					4 224															4 186
45.1					93 451															92 507
45.2					4 314															4 218
458					387															432
459					91															118
474					940															837
496					15 000															15 000
506					82															509
60.0					6 165															7 339
604					57 865															58 073
608					1 188															1 183
609					1 522															1 543
617					15 593															15 593
706					86 742															101 630
708					18 443															0
Итого по пассиву (баланс)					995 609															1 015 645
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					1 635 998															1 644 116
90.5					293 050															364 338
99998					697 542															680 439
Итого по активу (баланс)					2 626 591															2 688 894
Пассив
90.5					697 542															680 439
99999					1 929 049															2 008 455
Итого по пассиву (баланс)					2 626 591															2 688 894
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?