Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					31 685															31 685
20.0					20 274															21 498
301					3 992															11 190
302					199															199
303					24 037															27 700
319					573 900															580 000
454					29 275															31 500
45.0					3 124															2 970
45.2					67 697															67 039
458					28 476															28 484
459					172															213
474					1 909															1 480
60.0					10 976															9 983
604					182 698															182 698
609					10 570															10 570
610					587															547
621					52															52
706					44 155															54 106
Итого по активу (баланс)					1 033 778															1 061 914
Пассив
102					432 453															432 453
106					126 740															126 740
108					34 753															34 753
303					24 037															27 700
406					369															0
407					22 533															33 833
408					17 210															20 685
409					0															0
42.2					224 999															223 603
454					308															313
45.1					30															30
45.2					4 932															4 861
458					28 476															28 452
459					172															179
474					1 856															1 792
476					9															9
60.0					5 936															7 301
604					29 652															30 142
609					7 683															7 851
617					20 649															20 649
621					39															39
706					50 942															60 529
Итого по пассиву (баланс)					1 033 778															1 061 914
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					160 598															23 870
90.5					386 988															392 893
90.6					21 800															21 644
99998					105 149															105 999
Итого по активу (баланс)					674 535															544 406
Пассив
90.5					105 149															105 999
99999					569 386															438 407
Итого по пассиву (баланс)					674 535															544 406
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?