Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Точка"

Регистрационный номер

3545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					144 729															29 194
301					71 880 186															59 119 200
302					5 097 573															4 554 280
304					48 544															41 948
305					150															150
306					8 372															2 349
319					0															0
32.1					269 200 000															265 200 000
32.2					3 000															3 000
454					1 992 278															1 723 571
45.0					5 805 227															5 791 715
458					985 804															1 462 877
459					25 345															41 783
47.1					1 044															1 120
474					4 776 844															3 816 366
475					0															0
502					17 903 310															18 190 492
509					0															0
526					0															0
60.0					139 921															79 234
604					108 472															109 074
608					671 296															671 296
609					472 383															824 388
610					0															0
612					0															0
616					0															0
617					7 448															7 448
706					7 495 750															12 492 006
Итого по активу (баланс)					386 767 676															374 161 491
Пассив
102					3 600 000															3 600 000
106					45 526															69 014
108					13 510 702															13 510 702
301					18 107															19 659
302					5 878 779															1 542 465
304					4															4
306					84															23
32.1					93 195															89 870
32.2					30															30
405					23															45
406					11															11
407					74 601 272															78 515 280
408					102 522 485															107 043 793
409					0															0
420					281 381															433 308
422					2 618 358															2 482 930
42.1					151 887 073															127 951 087
454					245 153															138 339
45.1					354 237															402 642
458					548 066															1 000 613
459					14 367															28 242
47.1					522															560
474					980 059															767 109
475					4 401															5 349
496					3 500 000															3 500 000
502					144 729															29 194
526					0															0
60.0					557 295															738 670
604					20 027															20 981
608					700 062															702 447
609					27 368															32 521
615					313															500
706					12 406 211															19 328 267
708					12 207 836															12 207 836
Итого по пассиву (баланс)					386 767 676															374 161 491
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					299 745 392															328 503 320
90.5					15 466 857															15 545 530
99998					7 551 937															6 359 173
Итого по активу (баланс)					322 764 186															350 408 023
Пассив
90.5					7 551 937															6 359 173
99999					315 212 249															344 048 850
Итого по пассиву (баланс)					322 764 186															350 408 023
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															0
939					0															276
941					0															0
99996					0															272
Итого по активу (баланс)					0															548
Пассив
963					0															0
969					0															272
99997					0															276
Итого по пассиву (баланс)					0															548

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?