Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					200 000															0
20.0					15 617															20 238
301					19 174 891															20 708 427
302					77 128															107 382
304					10															7
319					2 300 000															0
32.1					0															0
324					0															0
45.0					212 426															212 426
45.2					1 600															1 453
458					214 017															214 017
459					28 043															28 247
474					446 901															515 923
475					9 406															8 418
60.0					93 395															93 505
604					15 483															21 702
608					109 637															109 637
609					870															870
610					0															0
620					3 908															3 908
706					2 550 992															5 624 846
707					33 646 779															0
Итого по активу (баланс)					59 101 103															27 671 006
Пассив
102					758 300															758 300
106					45 480															45 480
107					113 745															113 745
108					2 389 864															2 389 864
301					1 856 440															657 517
302					86 259															29 992
31.1					0															0
405					505 981															453 782
407					1 360 576															1 185 933
408					10 142 932															375 089
415					1 975															1 950
42.1					1 286 066															11 903 507
42.2					12															12
45.2					981															980
458					214 017															214 017
459					28 043															28 247
474					677 194															422 541
475					10 010															8 997
523					1 370															1 370
525					152															155
60.0					111 902															112 638
604					5 499															5 823
608					117 162															117 568
609					709															713
615					88 929															88 929
620					1 368															1 954
706					2 698 924															5 874 313
707					36 597 213															0
708					0															2 877 590
Итого по пассиву (баланс)					59 101 103															27 671 006
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 370															1 370
90.4					34 818 071															34 830 380
90.5					1 545 943															1 545 943
90.6					816 181															817 983
99998					907 377															904 577
Итого по активу (баланс)					38 088 942															38 100 253
Пассив
90.5					907 377															904 577
99999					37 181 565															37 195 676
Итого по пассиву (баланс)					38 088 942															38 100 253
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					1 366 486															2 867 223
99996					1 366 000															2 869 161
Итого по активу (баланс)					2 732 486															5 736 384
Пассив
969					1 366 001															2 869 161
99997					1 366 485															2 867 223
Итого по пассиву (баланс)					2 732 486															5 736 384

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?