Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					182 014															162 956
20.0					315 689															323 303
301					288 738															355 901
302					21 532															16 311
304					74 839															70 967
32.2					6 118 600															5 897 963
451					133 438															121 789
454					160 000															0
45.0					6 436 803															6 763 683
45.2					607 475															604 920
458					795 332															766 307
459					233 767															235 088
47.1					3 726															3 726
474					349 574															122 568
501					861 831															0
502					7 258 968															9 264 782
506					441 003															405 174
526					0															0
60.0					272 111															96 025
604					294 960															294 960
608					140 069															140 069
609					250 807															258 243
610					501															40
612					0															0
616					0															0
619					3 120															3 120
621					133 308															133 308
706					1 004 553															1 841 689
707					19 163 756															0
Итого по активу (баланс)					45 546 514															27 882 892
Пассив
102					242 000															242 000
106					288 460															346 204
107					36 343															36 343
108					13 847 492															13 847 492
301					21 969															22 527
302					1 137															105 659
304					37															35
306					1 523															1 471
32.2					1 594															1 537
405					53															44
407					2 561 586															2 480 376
408					804 314															691 647
409					24 223															12 519
42.1					309 900															983 700
42.2					975 183															1 127 606
451					22 170															20 295
454					39 313															0
45.1					1 168 603															1 380 392
45.2					198 469															194 203
458					600 740															573 778
459					166 761															165 287
47.1					58															58
474					350 760															97 821
475					1 214															852
476					634															635
501					44															0
502					404 762															344 719
506					48 757															48 757
526					0															0
60.0					301 340															204 260
604					125 459															129 525
608					150 830															152 315
609					86 016															89 110
615					582															577
617					243 121															243 121
706					1 147 643															2 128 359
707					21 373 424															0
708					0															2 209 668
Итого по пассиву (баланс)					45 546 514															27 882 892
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					1 119															1 120
806					1															1
808					12															4
809					0															0
Итого по активу (баланс)					1 132															1 125
Пассив
851					1 000															1 000
854					36															0
855					96															125
Итого по пассиву (баланс)					1 132															1 125
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					465 434															467 001
90.4					4 406 324															4 354 495
90.5					18 220 978															18 220 978
90.6					269															269
99998					14 146 865															14 098 465
Итого по активу (баланс)					37 239 870															37 141 208
Пассив
90.5					14 146 865															14 098 465
99999					23 093 005															23 042 743
Итого по пассиву (баланс)					37 239 870															37 141 208
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					60 818															50 735
939					0															0
941					0															0
99996					59 534															50 001
Итого по активу (баланс)					120 352															100 736
Пассив
963					59 534															50 001
969					0															0
971					0															0
99997					60 818															50 735
Итого по пассиву (баланс)					120 352															100 736

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?