Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2026 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Точка"

Регистрационный номер

3545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					170 486															181 607
114					350 000															350 000
301					61 273 644															78 984 302
302					4 984 197															5 174 855
304					94 144															10 818
305					148															150
306					9 192															549
319					0															0
32.1					263 500 000															277 800 000
32.2					3 000															3 000
454					1 558 727															1 967 161
45.0					4 397 215															5 731 944
458					199 717															280 832
459					3 581															6 127
47.1					1 020															1 044
474					5 338 700															3 865 291
475					0															0
502					17 928 206															17 765 984
526					0															0
60.0					72 636															105 067
604					108 230															108 472
608					233 147															634 373
609					184 834															466 823
610					0															0
612					0															0
616					0															0
706					59 437 360															64 895 510
Итого по активу (баланс)					419 848 184															458 333 909
Пассив
102					3 600 000															3 600 000
106					34 405															34 405
108					13 860 702															13 860 702
301					21 041															17 032
302					4 282 491															3 414 550
304					9															1
306					92															5
32.1					79 513															95 822
32.2					630															30
405					2 096															5 106
406					11															11
407					80 074 556															72 503 255
408					100 861 536															121 708 029
409					0															0
420					894 472															349 052
422					2 042 887															2 572 458
42.1					135 944 497															154 772 280
454					67 203															92 610
45.1					183 250															238 845
458					122 395															126 283
459					2 428															2 459
47.1					510															408
474					968 955															825 079
475					3 553															4 241
496					3 500 000															3 500 000
502					170 486															181 607
526					0															0
60.0					2 502 740															2 381 730
604					17 273															18 221
608					247 219															648 615
609					18 915															20 600
615					256															66
617					115 683															115 683
706					70 228 380															77 244 724
Итого по пассиву (баланс)					419 848 184															458 333 909
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					250 989 319															267 790 385
90.5					7 372 345															7 339 882
99998					7 517 867															8 848 092
Итого по активу (баланс)					265 879 531															283 978 359
Пассив
90.5					7 517 867															8 848 092
99999					258 361 664															275 130 267
Итого по пассиву (баланс)					265 879 531															283 978 359
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															0
939					1 410															0
99996					1 418															0
Итого по активу (баланс)					2 828															0
Пассив
963					0															0
969					1 418															0
99997					1 410															0
Итого по пассиву (баланс)					2 828															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?