Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2026 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					8 500															8 500
20.0					128 042															138 888
301					496 320															1 069 380
302					35 556															35 880
319					6 600 000															5 840 000
32.2					4 100															4 100
442					1 008 342															1 098 605
449					23 064															27 778
454					16 340															14 293
45.0					2 209 200															2 226 343
45.2					905 714															901 015
458					294 900															290 067
459					4 814															4 909
474					354 929															348 232
475					0															0
60.0					11 827															8 582
604					323 003															323 003
608					27 569															27 569
609					55 648															55 807
610					7 356															9 806
617					52 607															52 607
621					13 739															13 739
706					3 279 577															3 523 552
Итого по активу (баланс)					15 861 147															16 022 655
Пассив
102					1 057 000															1 057 000
106					38 007															38 007
107					749 887															749 887
108					541 714															541 714
301					427															1 459
302					197 862															14 305
406					145 152															149 934
407					2 097 685															2 130 812
408					1 470 771															1 562 211
409					12 146															263
418					0															0
419					0															0
422					0															0
42.1					1 712 975															1 924 066
42.2					3 226 595															3 011 019
442					10 000															10 900
449					3 910															4 004
454					194															183
45.1					105 704															99 161
45.2					50 802															52 114
458					294 747															289 867
459					4 747															4 826
474					482 210															475 160
475					15 988															17 264
60.0					52 208															55 709
604					77 659															79 821
608					29 301															29 348
609					11 627															12 102
617					52 607															52 607
706					3 419 222															3 658 912
Итого по пассиву (баланс)					15 861 147															16 022 655
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					3 788 807															4 242 718
90.5					9 611 090															8 536 073
90.6					2 169															2 476
99998					5 586 511															5 218 792
Итого по активу (баланс)					18 988 578															18 000 060
Пассив
90.5					5 586 511															5 218 792
99999					13 402 067															12 781 268
Итого по пассиву (баланс)					18 988 578															18 000 060
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?