Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2026 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					7 325															7 325
20.0					38 392															16 201
301					2 353 101															315 807
302					624															624
319					565 800															232 000
32.1					200 000															600 000
324					40 000															40 000
325					156															156
454					316 171															288 142
45.0					177 496															123 230
45.2					129 322															125 677
458					15 203															18 057
459					1 526															2 007
474					81 793															296 554
60.0					3 816															3 666
604					14 053															16 020
608					33 828															33 828
609					11 654															14 704
612					0															0
617					2 975															2 975
619					31 313															31 313
706					1 489 036															1 800 144
Итого по активу (баланс)					5 513 584															3 968 430
Пассив
102					167 855															167 855
106					252															252
107					14 275															14 275
108					152 383															152 383
301					640 111															4 191
302					560 484															296 382
32.1					20															60
324					40 000															40 000
325					156															156
407					257 892															142 827
408					1 124 466															367 155
409					0															0
420					0															24 990
42.1					85 131															61 121
42.2					327 866															312 232
454					8 478															7 587
45.1					8 089															5 509
45.2					5 763															5 550
458					15 200															18 048
459					1 526															2 007
474					101 792															21 168
475					597															728
476					1 797															1 794
496					348 000															348 000
60.0					22 548															18 521
604					11 128															10 972
608					34 445															34 551
609					3 999															4 101
706					1 579 331															1 906 015
Итого по пассиву (баланс)					5 513 584															3 968 430
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					91 544															90 597
90.5					1 236 419															1 234 341
90.6					178															177
99998					4 463 490															4 426 373
Итого по активу (баланс)					5 791 631															5 751 488
Пассив
90.5					4 463 490															4 426 373
99999					1 328 141															1 325 115
Итого по пассиву (баланс)					5 791 631															5 751 488
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					22 066															0
99996					22 066															0
Итого по активу (баланс)					44 132															0
Пассив
969					22 066															0
99997					22 066															0
Итого по пассиву (баланс)					44 132															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?