Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					8 282															8 282
20.0					54 085															46 625
301					32 240															27 598
302					4 066															4 066
303					383 492															425 647
304					15 094															15 002
319					290 000															120 000
32.1					303 200															307 500
45.0					987 990															1 022 953
45.2					24 856															24 663
458					276															276
459					17															21
474					67 743															79 191
60.0					12 241															12 526
604					439 012															437 065
609					59 321															59 532
612					0															0
619					255 372															255 372
706					380 937															416 119
Итого по активу (баланс)					3 318 224															3 262 438
Пассив
102					1 000 009															1 000 009
106					88 689															88 689
107					3 967															3 967
108					61 273															61 285
301					19															18
302					0															0
303					383 492															425 647
304					32															32
32.1					637															646
407					428 096															452 603
408					205 184															70 023
409					0															0
42.1					20 000															0
42.2					242 168															236 491
45.1					4 165															2 742
45.2					2 018															1 964
458					275															276
459					17															21
474					5 349															5 921
496					150 000															150 000
60.0					15 551															17 813
604					209 080															208 306
609					29 295															30 597
617					44 858															44 858
706					424 050															460 530
Итого по пассиву (баланс)					3 318 224															3 262 438
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6															6
90.4					33 234															27 991
90.5					1 504 945															1 504 943
90.6					16 472															16 472
99998					552 896															553 529
Итого по активу (баланс)					2 107 553															2 102 941
Пассив
90.5					552 896															553 529
99999					1 554 657															1 549 412
Итого по пассиву (баланс)					2 107 553															2 102 941
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?