Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
109					1 280 833 557															1 280 833 557
20.0					23 288															23 210
301					337 319															84 726
302					36 610															36 610
303					10 863 591															22 769 485
304					21 859															21 772
32.1					13 400 000															30 350 000
324					6 245 126															6 245 126
325					962															962
451					780 270															758 218
45.0					1 860 604															1 835 050
45.2					4 099															4 101
458					450 629 294															450 979 113
459					115 103 690															104 069 354
47.1					53 223															53 195
474					4 436 127															17 993 661
478					46 664															0
505					245 515 165															240 025 641
506					34 808 455															34 808 455
60.0					95 853 739															90 533 759
604					1 155 144															1 155 144
608					1 178 776															1 178 776
609					397 526															397 526
612					0															0
619					268 431															268 431
620					21 241															19 166
621					24 602															26 188
706					253 525 109															288 516 427
Итого по активу (баланс)					2 517 424 471															2 572 987 653
Пассив
102					1 013 265															1 013 265
106					650 000															650 000
107					1 074 096															1 074 096
303					10 863 591															22 769 485
304					55															54
312					1 299 197 109															1 295 700 704
32.1					93 800															161 450
324					6 245 126															6 245 126
325					962															962
405					0															0
407					5 200															4 250
408					274 829															273 862
42.2					1 843															1 843
43.1					10															10
451					390 135															379 109
45.1					647 314															636 822
45.2					3 826															3 826
458					447 309 266															445 837 100
459					114 791 518															103 222 969
47.1					27 251															27 223
474					19 544 963															22 545 885
478					46 664															0
505					245 515 165															240 025 641
506					24 289 165															24 118 335
60.0					82 321 758															90 985 056
604					1 024 742															1 039 419
608					1 214 440															1 214 708
609					340 457															340 978
615					5 083 990															5 005 290
620					6 514															5 834
706					255 447 417															309 704 351
Итого по пассиву (баланс)					2 517 424 471															2 572 987 653
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 621 861															1 610 141
90.4					2 495 632															2 454 415
90.5					1 101 475 852															1 091 565 025
90.6					83 907 441															83 854 696
99998					74 059 778															73 715 016
Итого по активу (баланс)					1 263 560 564															1 253 199 293
Пассив
90.5					74 059 778															73 715 016
99999					1 189 500 786															1 179 484 277
Итого по пассиву (баланс)					1 263 560 564															1 253 199 293
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					10 629 172															10 629 172
99996					10 292 957															10 456 910
Итого по активу (баланс)					20 922 129															21 086 082
Пассив
965					10 292 957															10 456 910
99997					10 629 172															10 629 172
Итого по пассиву (баланс)					20 922 129															21 086 082

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?