Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					612 139															632 385
20.0					4 446 317															5 268 774
301					8 806 749															6 515 340
302					2 466 621															2 901 314
304					623 925															1 124 784
305					1															1
306					452															452
32.1					4 838 146															838 146
32.2					81 986 122															74 919 929
446					936 780															937 446
447					212 200															9 888
449					67 352															100 000
451					59 960 158															66 449 235
453					31 044															31 221
454					1 434 209															1 418 914
45.0					103 337 124															105 821 911
45.2					61 666 430															60 694 516
458					10 126 254															10 548 729
459					1 853 387															1 860 741
47.1					5 265															5 573
474					9 645 912															13 506 179
475					0															0
478					2 442 240															2 373 214
501					180 037															180 016
502					19 321 100															18 332 948
504					45 255 441															45 124 089
505					288 064															288 064
506					2 423 085															2 658 962
507					899															1 017
526					66 152															131 874
60.0					9 264 636															9 242 708
604					1 426 517															1 424 617
608					800 841															978 083
609					867 472															885 213
610					312															255
612					0															0
616					0															0
617					2 252 334															2 036 212
619					2 081 540															2 081 540
620					1 123 212															1 141 581
621					220 557															220 557
706					141 848 346															153 174 102
Итого по активу (баланс)					582 919 372															593 860 530
Пассив
102					2 736 925															2 736 925
106					5 787 883															5 479 455
107					373 862															373 862
108					24 496 809															24 496 809
301					21 455 601															23 646 544
302					630 684															1 687 844
306					125 256															150 269
31.1					7 551 380															6 552 527
31.2					49 141 530															30 007 207
32.1					290															50
32.2					8															8
402					128 280															128 280
405					2 665 197															3 280 603
406					7															7 793
407					23 771 780															21 959 588
408					31 501 912															34 260 059
409					280 728															244 416
416					158 500															127 700
418					714 713															719 169
420					10 392 314															11 366 715
422					595 893															540 640
42.1					79 498 228															92 590 414
42.2					126 524 635															126 683 653
43.1					4															12
446					37 463															39 406
447					2 199															103
449					953															1 416
451					1 216 581															1 377 331
453					831															833
454					110 322															112 047
45.1					4 697 107															4 581 739
45.2					2 681 081															2 511 173
458					7 799 186															7 882 134
459					1 424 314															1 406 866
47.1					53															56
474					8 278 012															8 462 771
475					36 258															34 215
476					0															0
478					22															21
496					9 414 110															9 148 140
501					420															587
502					245 500															252 885
504					39 677															38 023
505					288 064															288 064
506					293 984															209 026
523					1 306 083															2 404 442
524					11 174															11 174
525					77 104															125 094
526					3 417															3 858
529					4 828 370															4 691 905
60.0					3 008 898															2 920 609
604					1 119 592															1 127 014
608					831 254															1 010 952
609					466 215															470 840
615					41 351															41 351
617					932 226															606 106
621					11															11
706					145 195 121															157 059 796
Итого по пассиву (баланс)					582 919 372															593 860 530
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					11 950 155															15 380 600
90.4					37 937 426															38 040 006
90.5					568 908 365															625 653 968
90.6					8 611 659															8 397 985
99998					660 440 690															674 945 294
Итого по активу (баланс)					1 287 848 295															1 362 417 853
Пассив
90.5					660 440 690															674 945 294
99999					627 407 605															687 472 559
Итого по пассиву (баланс)					1 287 848 295															1 362 417 853
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					8 472 010															8 401 789
934					0															0
937					684 214															684 214
939					346 007															79 470
940					0															11 168
941					0															0
99996					9 151 051															8 927 933
Итого по активу (баланс)					18 653 282															18 104 574
Пассив
963					6 624 152															5 877 102
964					0															522 380
965					2 110 616															2 438 729
966					70 682															0
969					324 407															89 512
970					0															0
971					21 194															210
99997					9 502 231															9 176 641
Итого по пассиву (баланс)					18 653 282															18 104 574

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?