Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					30 210															30 210
20.0					18 362															15 116
301					11 637															4 846
302					228															228
303					19 979															21 251
319					573 200															576 700
454					34 699															31 435
45.0					3 512															3 482
45.2					70 573															69 386
458					32 862															32 802
459					296															288
474					1 521															1 987
60.0					7 386															9 730
604					177 845															176 949
609					10 319															10 319
610					3 459															3 597
612					0															0
621					52															52
706					105 499															112 669
Итого по активу (баланс)					1 101 639															1 101 047
Пассив
102					432 453															432 453
106					120 838															120 838
108					3 748															3 748
303					19 979															21 251
406					5 862															1
407					22 319															22 818
408					22 283															19 759
409					0															0
42.2					234 384															230 761
454					274															274
45.1					321															318
45.2					3 830															3 658
458					32 859															32 799
459					295															287
474					1 882															2 006
476					14															14
60.0					4 806															4 650
604					29 112															28 714
609					6 475															6 644
617					19 611															19 240
621					39															39
706					140 255															150 775
Итого по пассиву (баланс)					1 101 639															1 101 047
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					308 019															272 456
90.5					438 780															438 453
90.6					22 125															22 079
99998					115 419															119 919
Итого по активу (баланс)					884 343															852 907
Пассив
90.5					115 419															119 919
99999					768 924															732 988
Итого по пассиву (баланс)					884 343															852 907
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?