Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					18 556															15 644
20.0					2 583 796															2 348 814
301					9 344 710															9 323 856
302					475 956															389 280
304					4 156															1 645
306					3 497															7 966
319					9 020 300															8 077 100
32.1					850 000															1 525 000
32.2					4 500 200															4 500 202
451					253 211															244 049
454					264															264
45.0					307 149															256 415
45.2					501 241															497 615
458					460 815															457 972
459					107 624															112 022
47.1					33 233															34 170
474					809 517															818 401
501					0															19 282
502					437 302															512 432
504					4 813 878															4 782 632
506					74 304															77 634
509					0															0
533					50 651															50 586
60.0					245 386															238 081
604					468 915															491 692
608					1 640 784															1 656 850
609					418 505															424 303
612					0															0
617					183 638															189 472
621					734															734
706					21 811 467															23 752 880
Итого по активу (баланс)					59 419 789															60 806 993
Пассив
102					1 395 000															1 395 000
106					27 715															26 672
107					152 000															152 000
108					685 412															685 412
301					2 009 552															3 545 385
302					727 909															499 656
304					5															0
306					288															737
31.1					50 000															0
32.2					2															2
407					6 961 895															5 619 288
408					11 838 056															11 755 715
409					244 898															260 042
420					510 000															505 000
42.1					1 188 562															995 807
42.2					6 286 242															5 978 521
451					9 727															10 183
454					185															185
45.1					40 345															29 223
45.2					95 500															96 411
458					460 254															457 423
459					92 676															97 370
47.1					23 263															10 417
474					996 869															991 834
476					2															2
501					0															47
502					7 456															6 486
504					188 328															161 936
533					734															733
60.0					322 933															441 650
604					309 726															316 798
608					1 644 038															1 660 686
609					125 329															129 601
615					6 913															6 913
706					23 017 975															24 969 858
Итого по пассиву (баланс)					59 419 789															60 806 993
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					625															642
806					34															36
808					0															0
809					9															10
Итого по активу (баланс)					668															688
Пассив
851					300															300
852					0															0
854					24															44
855					344															344
Итого по пассиву (баланс)					668															688
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					5 142 850															4 995 927
90.5					3 277 096															3 277 096
99998					7 661 951															8 678 595
Итого по активу (баланс)					16 081 897															16 951 618
Пассив
90.5					7 661 951															8 678 595
99999					8 419 946															8 273 023
Итого по пассиву (баланс)					16 081 897															16 951 618
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					203															28 031
941					0															103
99996					146 576															174 509
Итого по активу (баланс)					146 779															202 643
Пассив
969					0															27 793
971					202															342
99997					146 577															174 508
Итого по пассиву (баланс)					146 779															202 643

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?