Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					880 000															760 000
20.0					19 088															15 327
301					35 482 571															32 419 644
302					77 128															77 128
304					20															17
319					900 000															0
32.1					0															0
324					0															657 621
45.0					118 057															249 944
45.2					1 912															1 845
458					218 056															217 700
459					27 053															27 257
474					2 224 376															2 723 023
475					8 834															7 411
60.0					85 031															104 452
604					12 636															12 836
608					93 955															109 891
609					870															870
610					0															0
620					3 908															3 908
706					22 618 162															29 079 078
Итого по активу (баланс)					62 771 657															66 467 952
Пассив
102					758 300															758 300
106					45 480															45 480
107					113 745															113 745
108					2 389 864															2 389 864
301					1 480 679															1 845 614
302					12 173															737 332
31.1					0															0
405					1 038 520															985 531
407					4 690 721															3 829 497
408					24 212 652															21 267 374
415					2 000															2 000
42.1					2 418 128															1 202 537
42.2					12															12
45.1					769															779
45.2					982															982
458					218 056															217 700
459					27 053															27 257
474					269 691															1 237 024
475					9 751															8 255
523					1 370															1 370
525					138															141
60.0					237 795															107 934
604					4 134															4 377
608					99 371															115 806
609					686															696
615					88 929															88 929
620					1 368															1 368
706					24 649 290															31 478 048
Итого по пассиву (баланс)					62 771 657															66 467 952
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 370															1 370
90.4					36 380 373															36 020 986
90.5					1 479 127															1 479 127
90.6					821 857															820 719
99998					1 290 293															1 158 405
Итого по активу (баланс)					39 973 020															39 480 607
Пассив
90.5					1 290 293															1 158 405
99999					38 682 727															38 322 202
Итого по пассиву (баланс)					39 973 020															39 480 607
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					4 328 304															2 209 659
99996					4 329 970															2 207 747
Итого по активу (баланс)					8 658 274															4 417 406
Пассив
969					4 329 971															2 207 747
99997					4 328 303															2 209 659
Итого по пассиву (баланс)					8 658 274															4 417 406

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?