Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					558 291															404 190
111					15 591 819															15 591 819
20.0					3 624 618															3 455 245
301					105 220 585															104 241 708
302					5 945 079															6 286 817
303					1 038 950 214															1 101 705 215
304					64 245															63 829
319					265 000 000															238 000 000
32.1					0															9 451 314
32.2					100															100
451					5 722 342															5 474 200
454					1 733															2 745
45.0					1 452 342															1 404 823
45.2					334 922 422															344 357 417
458					18 440 892															19 480 197
459					5 278 818															5 404 821
47.1					117 652															119 218
474					8 348 169															9 371 197
475					0															0
502					5 051 985															4 924 901
507					1 303															1 330
60.0					1 626 244															1 516 885
604					5 436 516															5 530 837
608					4 539 417															4 680 010
609					5 753 667															5 807 241
610					341 581															315 251
612					0															0
617					7 355 539															8 993 006
619					4 500															4 500
620					287 042															290 044
706					413 205 355															478 642 380
Итого по активу (баланс)					2 252 842 470															2 375 521 240
Пассив
102					2 797 888															2 797 888
106					2 837 235															2 843 877
107					708 566															708 566
108					41 738 219															41 746 767
301					1 410 682															1 610 042
302					5 860 737															5 878 275
303					1 038 950 214															1 101 705 215
306					1 133															1 133
31.1					200 000															200 000
32.1					0															127 799
32.2					1															1
401					53 397															0
405					210 893															321 501
406					12 218															12 255
407					136 450 598															132 433 374
408					68 305 703															66 570 596
409					412 082															439 755
415					30 000															30 000
420					3 419 900															2 471 300
422					3 039 508															1 441 893
42.1					304 008 161															301 492 761
42.2					87 203 498															84 834 614
43.1					5															5
451					56 657															54 200
454					728															1 372
45.1					860 551															821 971
45.2					24 078 065															24 863 128
458					17 099 080															18 095 091
459					4 087 387															4 228 328
47.1					19 573															20 289
474					34 766 574															36 948 694
475					32 860															28 000
496					2 237 425															2 173 600
502					404 574															252 374
507					218															218
526					25 061															0
60.0					5 891 626															3 670 021
604					3 444 568															3 469 624
608					4 883 300															4 988 002
609					2 707 465															2 778 155
615					137 559															183 635
617					153 717															151 816
620					97 904															91 108
706					454 206 940															525 033 997
Итого по пассиву (баланс)					2 252 842 470															2 375 521 240
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					26 205															26 205
90.4					52 397 340															59 605 494
90.5					17 789 126															17 888 279
90.6					1 109 266															1 135 797
99998					253 766 488															265 803 397
Итого по активу (баланс)					325 088 425															344 459 172
Пассив
90.5					253 766 488															265 803 397
99999					71 321 937															78 655 775
Итого по пассиву (баланс)					325 088 425															344 459 172
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					14 554 500															0
939					776 745															2 142 688
941					241 823															240 484
99996					15 604 497															2 405 630
Итого по активу (баланс)					31 177 565															4 788 802
Пассив
963					14 571 150															0
969					1 033 347															2 405 630
99997					15 573 068															2 383 172
Итого по пассиву (баланс)					31 177 565															4 788 802

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?