Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					215 693															213 274
20.0					319 695															292 279
301					361 925															372 635
302					21 968															25 801
304					84 635															115 517
32.2					2 500 600															2 147 700
451					193 378															181 592
45.0					7 831 697															6 960 599
45.2					645 901															642 632
458					729 014															634 013
459					168 549															168 237
47.1					3 549															3 549
474					5 039 698															5 249 341
475					0															0
502					6 486 731															6 915 616
506					414 792															437 176
526					490															120
60.0					47 634															294 194
604					276 358															277 513
608					137 264															137 634
609					224 056															238 138
610					5 623															4 688
612					0															0
616					0															0
619					3 098															3 098
621					134 300															134 300
706					11 641 267															13 198 885
Итого по активу (баланс)					37 487 915															38 648 531
Пассив
102					242 000															242 000
106					230 259															253 809
107					36 343															36 343
108					13 847 492															13 847 492
301					22 305															22 493
302					1 057															1 145
304					42															58
306					1 565															1 696
32.2					654															562
405					29															2
407					3 052 284															2 865 239
408					1 057 299															803 343
409					30 239															0
42.1					28 500															115 500
42.2					1 355 127															1 020 709
451					31 783															29 889
45.1					1 862 202															1 640 335
45.2					220 672															217 645
458					707 541															615 326
459					163 159															162 886
47.1					56															56
474					167 364															381 467
475					2															617
476					13															351
502					505 394															486 362
506					48 757															48 757
526					25															0
60.0					92 089															92 379
604					103 845															107 052
608					145 398															146 003
609					72 077															74 373
615					261															579
617					263 542															263 542
706					13 198 540															15 170 521
Итого по пассиву (баланс)					37 487 915															38 648 531
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					1 009															1 041
806					0															0
808					41															41
Итого по активу (баланс)					1 050															1 082
Пассив
851					1 000															1 000
854					0															0
855					50															82
Итого по пассиву (баланс)					1 050															1 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					859 316															866 486
90.4					10 210 957															4 361 168
90.5					14 220 073															15 748 916
90.6					126															126
99998					9 064 102															9 202 080
Итого по активу (баланс)					34 354 574															30 178 776
Пассив
90.5					9 064 102															9 202 080
99999					25 290 472															20 976 696
Итого по пассиву (баланс)					34 354 574															30 178 776
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					4 684 880															4 772 451
939					7 460															0
941					0															0
99996					4 686 165															4 757 902
Итого по активу (баланс)					9 378 505															9 530 353
Пассив
963					4 678 552															4 757 902
969					7 613															0
99997					4 692 340															4 772 451
Итого по пассиву (баланс)					9 378 505															9 530 353

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?