Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					519 649															512 215
109					1 674 947															1 674 947
20.0					264 449															197 256
301					310 802															291 197
302					39 666															31 903
306					951															950
319					3 550 000															3 670 000
32.1					9 800 000															9 750 000
32.2					19															19
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
446					9 500 000															9 500 000
454					60 647															60 078
45.0					7 043 379															7 036 146
45.2					1 508 051															1 537 822
458					5 857 434															5 506 176
459					1 483 354															1 358 854
474					4 187 040															4 171 724
478					5 369 222															5 598 753
502					1 380 875															1 339 116
504					21 709 741															21 714 683
505					181 984															181 984
507					16 422															16 422
60.0					716 218															717 716
604					821 739															828 064
608					142 688															142 688
609					188 083															188 203
612					0															0
619					58 360															58 360
620					16 221															16 221
621					4 607															4 607
706					9 013 123															9 717 900
Итого по активу (баланс)					90 425 324															90 829 657
Пассив
102					10 000															10 000
106					404 144															404 144
301					15 451															15 451
302					3 690															3 668
306					788															788
312					4 440 085															4 440 085
32.1					28 421															28 157
324					4 995 052															4 995 052
325					5 406															5 406
406					1															1
407					531 026															592 984
408					1 472 724															1 569 963
409					24 684															4
42.2					5 825 436															5 541 108
433					47 377 000															47 377 000
446					5 700															5 700
454					26 198															26 113
45.1					234 068															229 087
45.2					113 711															112 427
458					5 510 426															5 159 530
459					1 142 506															1 018 114
474					2 513 818															2 525 429
476					1															1
478					3 048 932															3 049 050
502					427 988															420 510
504					36 512															36 528
505					181 984															181 984
507					10 832															10 877
60.0					800 778															750 298
604					276 329															274 828
608					143 320															148 235
609					72 112															74 459
615					6 741															5 342
620					12 436															12 436
621					3 881															3 881
706					10 723 143															11 801 017
Итого по пассиву (баланс)					90 425 324															90 829 657
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 623 293															1 763 997
90.5					83 277 098															83 478 925
90.6					3 312 536															3 795 847
99998					25 177 289															25 324 343
Итого по активу (баланс)					113 390 216															114 363 112
Пассив
90.5					25 177 289															25 324 343
99999					88 212 927															89 038 769
Итого по пассиву (баланс)					113 390 216															114 363 112
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?