Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2025 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					7 223															7 223
20.0					51 248															33 549
301					1 766 782															1 393 078
302					624															624
319					224 700															328 400
32.1					750 000															150 000
324					40 000															40 000
325					156															156
454					326 033															323 707
45.0					188 613															186 364
45.2					138 417															133 090
458					9 191															14 040
459					729															1 080
474					1 369															2 700
60.0					2 686															2 355
604					15 208															14 450
608					33 828															33 828
609					11 654															11 654
612					0															0
617					2 305															2 305
619					51 588															31 313
706					938 337															1 300 339
Итого по активу (баланс)					4 560 691															4 010 255
Пассив
102					167 855															167 855
106					29 302															252
107					14 275															14 275
108					123 333															152 383
301					34 613															120 870
302					43 844															25 346
32.1					75															15
324					40 000															40 000
325					156															156
407					234 796															124 956
408					1 691 128															898 400
409					0															0
42.1					331 034															259 511
42.2					339 554															337 007
454					9 395															8 937
45.1					7 829															7 728
45.2					6 223															5 974
458					9 182															14 027
459					729															1 080
474					32 578															23 596
475					473															570
476					1 806															1 806
496					348 000															348 000
60.0					16 796															25 336
604					12 277															11 465
608					34 219															34 335
609					3 827															3 913
706					1 027 392															1 382 462
Итого по пассиву (баланс)					4 560 691															4 010 255
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					79 023															82 604
90.5					1 268 918															1 257 272
90.6					179															178
99998					4 200 793															4 303 014
Итого по активу (баланс)					5 548 913															5 643 068
Пассив
90.5					4 200 793															4 303 014
99999					1 348 120															1 340 054
Итого по пассиву (баланс)					5 548 913															5 643 068
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															577 045
99996					0															576 178
Итого по активу (баланс)					0															1 153 223
Пассив
969					0															576 178
99997					0															577 045
Итого по пассиву (баланс)					0															1 153 223

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?