Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					176 250															215 693
20.0					335 687															319 695
301					220 030															361 925
302					23 726															21 968
304					124 666															84 635
32.2					1 500 600															2 500 600
451					184 227															193 378
45.0					7 376 408															7 831 697
45.2					647 950															645 901
458					750 588															729 014
459					167 993															168 549
47.1					3 549															3 549
474					5 089 119															5 039 698
502					6 440 453															6 486 731
506					420 914															414 792
526					3															490
60.0					80 698															47 634
604					1 265 318															276 358
608					137 264															137 264
609					210 678															224 056
610					3 763															5 623
612					0															0
616					0															0
619					3 098															3 098
621					134 300															134 300
706					10 082 519															11 641 267
Итого по активу (баланс)					35 379 801															37 487 915
Пассив
102					242 000															242 000
106					247 773															230 259
107					36 343															36 343
108					13 847 492															13 847 492
301					21 394															22 305
302					4 319															1 057
304					62															42
306					1 556															1 565
32.2					394															654
405					11															29
407					2 954 524															3 052 284
408					841 855															1 057 299
409					30 239															30 239
42.1					37 507															28 500
42.2					1 319 519															1 355 127
451					5 955															31 783
45.1					1 617 088															1 862 202
45.2					218 263															220 672
458					728 723															707 541
459					162 854															163 159
47.1					59															56
474					410 238															167 364
475					3															2
476					11															13
502					452 114															505 394
506					51 664															48 757
526					0															25
60.0					82 767															92 089
604					101 575															103 845
608					145 220															145 398
609					69 778															72 077
615					261															261
617					263 542															263 542
706					11 484 698															13 198 540
Итого по пассиву (баланс)					35 379 801															37 487 915
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					1 071															1 009
806					0															0
808					41															41
809					0															0
Итого по активу (баланс)					1 112															1 050
Пассив
851					1 000															1 000
854					0															0
855					112															50
Итого по пассиву (баланс)					1 112															1 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					858 548															859 316
90.4					10 250 055															10 210 957
90.5					14 661 634															14 220 073
90.6					70 410															126
99998					8 294 182															9 064 102
Итого по активу (баланс)					34 134 829															34 354 574
Пассив
90.5					8 294 182															9 064 102
99999					25 840 647															25 290 472
Итого по пассиву (баланс)					34 134 829															34 354 574
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					4 556 416															4 684 880
939					2 818															7 460
941					0															0
99996					4 565 343															4 686 165
Итого по активу (баланс)					9 124 577															9 378 505
Пассив
963					4 562 505															4 678 552
969					2 838															7 613
971					0															0
99997					4 559 234															4 692 340
Итого по пассиву (баланс)					9 124 577															9 378 505

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?