Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					437 047															340 355
20.0					3 561 622															3 776 398
301					137 896 871															114 860 756
302					5 726 014															5 842 717
303					891 799 544															958 911 824
304					64 710															64 477
319					242 000 000															247 500 000
32.2					100															100
451					5 722 342															5 722 342
454					1 733															1 733
45.0					1 553 421															1 506 731
45.2					315 014 778															326 425 884
458					17 958 039															18 755 755
459					5 217 431															5 339 473
47.1					117 652															117 652
474					8 053 476															9 321 716
475					0															0
502					4 954 325															4 880 320
507					1 212															1 492
526					0															16 802
60.0					1 556 969															1 713 045
604					5 649 604															5 605 203
608					4 580 180															4 539 681
609					5 643 260															5 707 906
610					251 862															272 197
612					0															0
616					0															0
617					7 355 539															7 355 539
619					4 500															4 500
620					136 077															192 243
706					314 125 702															359 199 530
Итого по активу (баланс)					1 979 384 010															2 087 976 371
Пассив
102					2 797 888															2 797 888
106					2 833 469															2 834 835
107					708 566															708 566
108					41 738 219															41 738 219
301					1 158 213															1 263 426
302					5 108 109															6 322 833
303					891 799 544															958 911 824
304					4															0
306					1 133															1 133
31.1					200 000															200 000
32.2					1															1
401					0															51 697
405					175 786															240 700
406					10 341															12 068
407					144 481 087															138 002 504
408					58 661 946															65 470 250
409					585 589															574 381
415					0															30 000
420					3 614 930															3 382 200
422					2 923 803															3 149 554
42.1					300 044 694															283 502 088
42.2					80 656 815															84 204 589
43.1					5															5
451					56 657															56 657
454					728															728
45.1					929 594															892 629
45.2					22 210 873															23 325 593
458					16 619 880															17 433 158
459					4 068 929															4 207 113
47.1					5 798															19 506
474					32 201 256															35 627 451
475					35 365															37 584
496					2 209 537															2 168 953
502					283 330															186 638
507					218															218
526					493 294															0
60.0					3 478 840															3 526 591
604					3 520 305															3 529 906
608					4 869 020															4 859 022
609					2 572 162															2 640 402
615					149 200															156 609
617					153 717															153 717
620					9 201															41 209
706					348 015 964															395 713 926
Итого по пассиву (баланс)					1 979 384 010															2 087 976 371
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					26 205															26 205
90.4					42 971 792															49 969 644
90.5					17 826 511															17 803 655
90.6					1 093 533															1 106 086
99998					234 286 659															243 747 607
Итого по активу (баланс)					296 204 700															312 653 197
Пассив
90.5					234 286 659															243 747 607
99999					61 918 041															68 905 590
Итого по пассиву (баланс)					296 204 700															312 653 197
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					18 507 500															9 379 750
939					1 689 747															5 765 344
941					248 766															247 243
99996					20 908 435															15 443 520
Итого по активу (баланс)					41 354 448															30 835 857
Пассив
963					18 990 280															9 404 790
969					1 918 155															6 038 730
99997					20 446 013															15 392 337
Итого по пассиву (баланс)					41 354 448															30 835 857

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?