Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					50 076															50 076
106					6 409 355															6 788 452
114					3 354 247															3 844 726
20.0					50 354 482															61 636 898
301					297 864 641															260 799 667
302					42 282 192															59 693 886
303					5 423 310 429															4 004 913 503
304					54 773 591															49 661 224
305					71															67
306					205 621															204 826
319					0															0
32.1					245 920 000															253 585 000
32.2					720 476 846															750 178 905
324					1 831 244															1 831 244
442					6 437 655															8 390 048
446					3 744 144															7 227 478
447					70 000															70 000
449					70 650															70 668
450					7 675															6 936
451					113 706 185															110 536 354
454					65 398 848															68 321 184
45.0					541 594 845															530 796 682
45.2					2 208 741 784															2 232 786 177
458					211 670 389															219 082 029
459					73 348 782															75 401 887
470					1 246 745															1 242 801
47.1					932 970															963 984
474					155 763 848															188 194 957
475					223 413															413 372
477					756 759															752 314
501					54 457 939															49 811 843
502					288 101 177															288 906 914
504					207 802 286															207 716 666
506					14 217 366															10 382 228
507					2 236 448															2 230 467
509					1															9
526					9 510 842															8 962 342
60.0					99 668 615															107 151 848
604					100 870 955															101 760 653
608					33 351 526															33 290 797
609					109 139 518															111 872 995
610					544 768															620 750
612					0															0
616					0															0
617					20 742 449															20 742 449
619					11 747															11 747
620					158 878															158 878
621					946 824															910 962
706					1 779 146 023															2 026 612 700
Итого по активу (баланс)					12 951 454 849															11 868 589 593
Пассив
102					9 409 785															9 409 785
106					3 703 188															3 756 621
107					1 261 976															1 261 976
108					466 607 290															466 608 904
301					34 145 766															33 408 891
302					45 039 888															102 966 052
303					5 423 310 429															4 004 913 503
304					2 356 763															2 356 763
306					103 590 743															107 479 912
312					797 899															742 597
31.1					11 252 002															11 193 495
31.2					30 880 459															31 420 370
317					0															0
32.1					364 073															422 775
324					1 580 945															1 580 945
405					1 128 881															1 182 301
406					366 857															244 562
407					257 588 017															251 160 432
408					591 887 730															588 596 125
409					2 033 721															2 245 716
415					148 050															5 200
418					208 614															186 478
419					56 400															67 000
420					21 486 142															13 145 156
422					5 628 018															5 541 046
42.1					386 418 282															416 079 436
42.2					2 827 237 145															2 812 143 678
432					13															13
433					0															0
435					4															4
436					1															1
437					8 721															8 721
439					94															94
43.1					977 568															976 948
442					10 145															13 646
446					20 000															20 000
447					1 578															1 580
449					700															700
450					38															38
451					4 234 154															4 449 394
454					4 609 588															4 863 354
45.1					9 716 134															11 085 682
45.2					164 653 671															166 632 825
458					177 689 630															183 555 296
459					36 539 811															37 589 946
470					38 856															38 143
47.1					10 221															10 214
474					206 935 390															213 316 356
475					249 948															226 612
477					14 654															14 570
496					88 839 388															87 914 779
501					552 832															450 118
502					5 909 378															6 289 781
504					2 235 521															2 242 082
506					76 673															16 130
507					997 676															996 445
509					448															448
520					4 367 455															4 382 509
524					6															6
525					399 255															644 708
526					1 842 904															1 268 923
529					35 587 047															34 933 401
535					2 079 050															2 222 646
60.0					55 892 165															59 506 908
604					32 692 052															33 678 380
608					38 012 728															38 333 185
609					42 782 112															44 680 790
615					293 425															221 027
621					2 946															3 031
706					1 804 691 806															2 059 880 440
Итого по пассиву (баланс)					12 951 454 849															11 868 589 593
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					43 983 678															37 983 685
90.4					590 290 102															622 486 605
90.5					2 564 947 125															2 597 899 511
90.6					6 148 667															6 574 522
99998					4 465 227 964															4 528 203 033
Итого по активу (баланс)					7 670 597 536															7 793 147 356
Пассив
90.5					4 465 227 964															4 528 203 033
99999					3 205 369 572															3 264 944 323
Итого по пассиву (баланс)					7 670 597 536															7 793 147 356
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					192 918 612															176 494 869
934					281 932															368 347
939					47 348 394															76 896 122
940					85 508															1 602
941					470 085															1 527 322
99996					229 421 901															244 182 719
Итого по активу (баланс)					470 526 432															499 470 981
Пассив
963					175 263 194															159 401 996
964					318 494															0
965					5 217 276															6 165 696
969					48 250 097															78 075 341
970					181 633															201 373
971					191 207															338 313
99997					241 104 531															255 288 262
Итого по пассиву (баланс)					470 526 432															499 470 981

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?